| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22904264.32 |
| 1.利息收入 | 10888.76 |
| 存款利息收入 | 10888.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23207623.94 |
| 股票投资收益 | 23027844.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179778.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633443.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-947692.31 |
| 减：二、费用 | 644497.76 |
| 1.管理人报酬 | 138537.65 |
| 2.托管费 | 27707.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85288.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392964.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22259766.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22259766.56 |
| 一、收入： | 24240206.36 |
| 1.利息收入 | 5525.03 |
| 存款利息收入 | 5525.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23065866.89 |
| 股票投资收益 | 22892866.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173000.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865953.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302860.85 |
| 减：二、费用 | 412278.05 |
| 1.管理人报酬 | 117901.3 |
| 2.托管费 | 23580.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35615.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235180.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23827928.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23827928.31 |
| 一、收入： | 1723291.88 |
| 1.利息收入 | 6309.91 |
| 存款利息收入 | 6278.68 |
| 债券利息收入 | 31.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6729827.41 |
| 股票投资收益 | 6386100.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17762.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325964.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4999769.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13076.04 |
| 减：二、费用 | 772822.14 |
| 1.管理人报酬 | 186277.67 |
| 2.托管费 | 37255.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77718.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471570.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
950469.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
950469.74 |
| 一、收入： | -2195545.96 |
| 1.利息收入 | 3561.17 |
| 存款利息收入 | 3543.27 |
| 债券利息收入 | 17.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107446.99 |
| 股票投资收益 | 832058.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274480.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3306554.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 499401.82 |
| 1.管理人报酬 | 109938.85 |
| 2.托管费 | 21987.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57288.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310186.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2694947.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2694947.78 |
| 一、收入： | 11334738.06 |
| 1.利息收入 | 10665.32 |
| 存款利息收入 | 10573.25 |
| 债券利息收入 | 92.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5227215.18 |
| 股票投资收益 | 4673276.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15523.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538414.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6091706.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5150.6 |
| 减：二、费用 | 1068015.9 |
| 1.管理人报酬 | 325634.44 |
| 2.托管费 | 65126.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56213.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621041.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10266722.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10266722.16 |
| 一、收入： | 4797071.54 |
| 1.利息收入 | 6057.12 |
| 存款利息收入 | 6057.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260539.69 |
| 股票投资收益 | -709427.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448888.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5055408.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3854.13 |
| 减：二、费用 | 550897.9 |
| 1.管理人报酬 | 172555.98 |
| 2.托管费 | 34511.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35086.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308744.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4246173.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4246173.64 |
| 一、收入： | 3880060.61 |
| 1.利息收入 | 306290.18 |
| 存款利息收入 | 120728.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5209289.06 |
| 股票投资收益 | 4592533.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616755.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1661728.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26210.36 |
| 减：二、费用 | 1455843.9 |
| 1.管理人报酬 | 355065.75 |
| 2.托管费 | 71013.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407876.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621888.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424216.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424216.71 |
| 一、收入： | 6992117.01 |
| 1.利息收入 | 301089.49 |
| 存款利息收入 | 115527.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6168462.75 |
| 股票投资收益 | 5613186.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555276.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502842.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19722.69 |
| 减：二、费用 | 798761.89 |
| 1.管理人报酬 | 192099.65 |
| 2.托管费 | 38419.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385098.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183143.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6193355.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6193355.12 |
