| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-26 | 64.45 | 13.85 | 21.50% | 2.77 | 4.30% | 8.53 | 13.23% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 41.23 | 11.79 | 28.60% | 2.36 | 5.72% | 3.56 | 8.64% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 77.28 | 18.63 | 24.10% | 3.73 | 4.82% | 7.77 | 10.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 49.94 | 10.99 | 22.01% | 2.20 | 4.40% | 5.73 | 11.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 106.80 | 32.56 | 30.49% | 6.51 | 6.10% | 5.62 | 5.26% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 55.09 | 17.26 | 31.32% | 3.45 | 6.26% | 3.51 | 6.37% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 145.58 | 35.51 | 24.39% | 7.10 | 4.88% | 40.79 | 28.02% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 79.88 | 19.21 | 24.05% | 3.84 | 4.81% | 38.51 | 48.21% | -- | -- |
