大成中证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414630.62元 |
| 本期利润 |
-2240550.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7637852.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4997元 |
| 期末基金资产净值 |
22923664.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34570.6元 |
| 本期利润 |
-75765.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8377984.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6819元 |
| 期末基金资产净值 |
20663796.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1329465.2元 |
| 本期利润 |
-4679232.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8453750.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6881元 |
| 期末基金资产净值 |
20739562.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1368889.97元 |
| 本期利润 |
-1727013.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10813000.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9581元 |
| 期末基金资产净值 |
22162696.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5054745.21元 |
| 本期利润 |
-1380259.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12194649.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
24058709.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5015613.92元 |
| 本期利润 |
229687.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11065322.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
23558149.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2345791.88元 |
| 本期利润 |
5928648.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7120383.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6923元 |
| 期末基金资产净值 |
23917448.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354831.23元 |
| 本期利润 |
-500969.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7521099.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5265元 |
| 期末基金资产净值 |
25674801.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189639.98元 |
| 本期利润 |
12264695.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9228324.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5047元 |
| 期末基金资产净值 |
33281868.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64034.6元 |
| 本期利润 |
10027893.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10496235.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4931元 |
| 期末基金资产净值 |
36360301.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2829168.07元 |
| 本期利润 |
-16820414.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7909294.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3128元 |
| 期末基金资产净值 |
33195106.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208462.03元 |
| 本期利润 |
-12353516.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16927475.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4797元 |
| 期末基金资产净值 |
52213287.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4801640.56元 |
| 本期利润 |
12739004.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9883993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6069元 |
| 期末基金资产净值 |
27183442.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
999701.93元 |
| 本期利润 |
8697406.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15271543.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4454元 |
| 期末基金资产净值 |
50648558.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2227955.25元 |
| 本期利润 |
-3321661.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9985141.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
46270953.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2192186.39元 |
| 本期利润 |
-6516976.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7658601.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
46944413.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56815802.66元 |
| 本期利润 |
9922524.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14521842.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3605元 |
| 期末基金资产净值 |
54807654.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59951539.62元 |
| 本期利润 |
27269405.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22791598.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.539元 |
| 期末基金资产净值 |
68399236.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5832039.51元 |
| 本期利润 |
65638006.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31597808.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
464890812.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2511659.33元 |
| 本期利润 |
-6594689.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20650021.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
83635790.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11307822.98元 |
| 本期利润 |
-27219967.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15817043.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
97468768.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5549548.85元 |
| 本期利润 |
-34148685.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27937055.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
130348756.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
