| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成中证100ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4128.58 | 100.00 | 0.02% |
| 年报 | 4028.58 | -29700.00 | 0.88% |
| 第四季度报 | 4028.58 | -800.00 | 0.17% |
| 第三季度报 | 4828.58 | 600.00 | 0.14% |
| 中报 | 4228.58 | -29500.00 | 0.87% |
| 第二季度报 | 4228.58 | -5100.00 | 0.55% |
| 第一季度报 | 9328.58 | -24400.00 | 0.72% |
| 年报 | 33728.58 | 22400.00 | 1.98% |
| 第四季度报 | 33728.58 | 26200.00 | 3.48% |
| 第三季度报 | 7528.58 | -2900.00 | 0.28% |
| 中报 | 10428.58 | -900.00 | 0.08% |
| 第二季度报 | 10428.58 | -500.00 | 0.05% |
| 第一季度报 | 10928.58 | -400.00 | 0.04% |
| 年报 | 11328.58 | -28600.00 | 0.72% |
| 第四季度报 | 11328.58 | -2200.00 | 0.16% |
| 第三季度报 | 13528.58 | -2300.00 | 0.15% |
| 中报 | 15828.58 | -24100.00 | 0.60% |
| 2013-07-18第二季度报 | 15828.58 | -3000.00 | 0.16% |
| 2013-02-28上市公告书 | 39928.58 | -- | --% |
| 2013-02-09基金合同生效公告书 | 39928.58 | -- | --% |
