大成中证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
790.37 |
| 存出保证金 |
529.59 |
| 交易性金融资产 |
22506417.02 |
| 股票投资 |
22506417.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22979742.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9115.97 |
| 应付托管费 |
1823.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45138.56 |
| 负债合计 |
56077.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15285812.0 |
| 所有者权益合计 |
22923664.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22979742.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409419.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
193.65 |
| 交易性金融资产 |
20286892.99 |
| 股票投资 |
20286892.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20696505.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8477.37 |
| 应付托管费 |
1695.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22536.37 |
| 负债合计 |
32709.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12285812.0 |
| 所有者权益合计 |
20663796.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20696505.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522833.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1230.37 |
| 交易性金融资产 |
20268861.89 |
| 股票投资 |
20268861.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20792925.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8894.28 |
| 应付托管费 |
1778.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42689.53 |
| 负债合计 |
53362.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12285812.0 |
| 所有者权益合计 |
20739562.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
20792925.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778050.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1419.75 |
| 交易性金融资产 |
21427356.77 |
| 股票投资 |
21427356.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22206826.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8622.99 |
| 应付托管费 |
1724.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33782.96 |
| 负债合计 |
44130.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11285812.0 |
| 所有者权益合计 |
22162696.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
22206826.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557429.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
372.23 |
| 交易性金融资产 |
23532382.28 |
| 股票投资 |
23522075.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10306.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26676.85 |
| 应收利息 |
56.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24116917.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10225.13 |
| 应付托管费 |
2045.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41809.11 |
| 负债合计 |
58207.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11285812.0 |
| 所有者权益合计 |
24058709.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
24116917.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513512.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
391.65 |
| 交易性金融资产 |
23025414.18 |
| 股票投资 |
23025414.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57047.9 |
| 应收利息 |
59.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23596426.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9739.09 |
| 应付托管费 |
1947.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23717.63 |
| 负债合计 |
38277.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10285812.0 |
| 所有者权益合计 |
23558149.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
23596426.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499846.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
372.19 |
| 交易性金融资产 |
23518647.67 |
| 股票投资 |
23518647.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5156.88 |
| 应收利息 |
48.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24024071.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9728.28 |
| 应付托管费 |
1945.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91800.46 |
| 负债合计 |
106623.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10285812.0 |
| 所有者权益合计 |
23917448.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
24024071.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789404.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
453.18 |
| 交易性金融资产 |
24947857.02 |
| 股票投资 |
24947857.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25737779.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10386.36 |
| 应付托管费 |
2077.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48808.78 |
| 负债合计 |
62977.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14285812.0 |
| 所有者权益合计 |
25674801.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
25737779.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433966.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
239.73 |
| 交易性金融资产 |
32923575.93 |
| 股票投资 |
32923575.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33283.72 |
| 应收利息 |
85.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33391151.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13724.8 |
| 应付托管费 |
2744.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
109283.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18285812.0 |
| 所有者权益合计 |
33281868.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
33391151.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650331.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
600.57 |
| 交易性金融资产 |
36003324.39 |
| 股票投资 |
36003324.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36654365.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148159.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14352.17 |
| 应付托管费 |
2870.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125387.99 |
| 负债合计 |
294064.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21285812.0 |
| 所有者权益合计 |
36360301.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
36654365.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488450.73 |
| 结算备付金 |
966.27 |
| 存出保证金 |
218.6 |
| 交易性金融资产 |
32875595.38 |
| 股票投资 |
32875595.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33365329.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14671.13 |
| 应付托管费 |
2934.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
170223.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25285812.0 |
| 所有者权益合计 |
33195106.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
33365329.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212900.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
958.47 |
| 交易性金融资产 |
51176398.76 |
| 股票投资 |
51176398.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52390462.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22910.78 |
| 应付托管费 |
4582.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144217.74 |
| 负债合计 |
177175.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35285812.0 |
| 所有者权益合计 |
52213287.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
52390462.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543118.28 |
| 结算备付金 |
5648.71 |
| 存出保证金 |
3450.29 |
| 交易性金融资产 |
26838315.66 |
| 股票投资 |
26818815.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27390661.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11666.04 |
| 应付托管费 |
2333.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
207218.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16285812.0 |
| 所有者权益合计 |
27183442.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
27390661.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617719.59 |
| 结算备付金 |
13157.86 |
| 存出保证金 |
1858.27 |
| 交易性金融资产 |
50111850.17 |
| 股票投资 |
50111850.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121595.36 |
| 应收利息 |
105.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50866286.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23852.67 |
| 应付托管费 |
4770.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179514.78 |
| 负债合计 |
217728.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34285812.0 |
| 所有者权益合计 |
50648558.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
50866286.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388934.73 |
| 结算备付金 |
368.94 |
| 存出保证金 |
1094.04 |
| 交易性金融资产 |
46075869.92 |
| 股票投资 |
46075869.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46466356.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20171.17 |
| 应付托管费 |
4034.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
195403.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36285812.0 |
| 所有者权益合计 |
46270953.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
46466356.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380832.89 |
| 结算备付金 |
613.13 |
| 存出保证金 |
1830.48 |
| 交易性金融资产 |
46684850.66 |
| 股票投资 |
46684850.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48068254.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
810648.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19233.27 |
| 应付托管费 |
3846.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285020.1 |
| 负债合计 |
1123841.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39285812.0 |
| 所有者权益合计 |
46944413.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
48068254.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679813.94 |
| 结算备付金 |
900.34 |
| 存出保证金 |
10400.66 |
| 交易性金融资产 |
54326433.59 |
| 股票投资 |
54326433.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55017751.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24794.69 |
| 应付托管费 |
4958.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
210097.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40285812.0 |
| 所有者权益合计 |
54807654.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
55017751.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2006342.59 |
| 结算备付金 |
37328.64 |
| 存出保证金 |
41423.62 |
| 交易性金融资产 |
68062440.53 |
| 股票投资 |
68062440.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70147713.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1366812.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33117.91 |
| 应付托管费 |
6623.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308603.31 |
| 负债合计 |
1748477.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42285812.0 |
| 所有者权益合计 |
68399236.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
70147713.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17571162.08 |
| 结算备付金 |
709311.6 |
| 存出保证金 |
2286.01 |
| 交易性金融资产 |
447309854.49 |
| 股票投资 |
447309854.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6361.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465598975.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114268.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123395.89 |
| 应付托管费 |
24679.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
708162.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337285812.0 |
| 所有者权益合计 |
464890812.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
465598975.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1773512.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1102.41 |
| 交易性金融资产 |
82084816.1 |
| 股票投资 |
82084816.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
83889970.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34347.26 |
| 应付托管费 |
6869.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208601.5 |
| 负债合计 |
254179.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104285812.0 |
| 所有者权益合计 |
83635790.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
83889970.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761861.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1170.19 |
| 交易性金融资产 |
95937419.09 |
| 股票投资 |
95937419.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97700803.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42280.28 |
| 应付托管费 |
8456.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
232034.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113285812.0 |
| 所有者权益合计 |
97468768.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
97700803.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2093559.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
502314.19 |
| 交易性金融资产 |
126243682.63 |
| 股票投资 |
126243682.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1115971.77 |
| 应收利息 |
761.42 |
| 应收股利 |
583472.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47947.43 |
| 资产总计 |
130587709.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60195.08 |
| 应付托管费 |
12039.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161463.52 |
| 负债合计 |
238952.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158285812.0 |
| 所有者权益合计 |
130348756.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
130587709.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374608100.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23460204.0 |
| 股票投资 |
23460204.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
159744.28 |
| 资产总计 |
398228048.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103979.84 |
| 应付托管费 |
20795.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14775.41 |
| 负债合计 |
139551.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399285812.0 |
| 所有者权益合计 |
398088497.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
398228048.28 |
