名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 300.69 | 196.13 | 65.23% | 39.23 | 13.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 151.65 | 98.46 | 64.93% | 19.69 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 299.98 | 199.16 | 66.39% | 39.83 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 142.66 | 102.59 | 71.91% | 20.52 | 14.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 460.52 | 270.62 | 58.76% | 54.12 | 11.75% | 90.33 | 19.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 244.00 | 147.84 | 60.59% | 29.57 | 12.12% | 41.97 | 17.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 432.89 | 266.23 | 61.50% | 53.25 | 12.30% | 70.90 | 16.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 203.17 | 133.64 | 65.78% | 26.73 | 13.16% | 20.65 | 10.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 411.40 | 255.86 | 62.19% | 51.17 | 12.44% | 56.42 | 13.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 205.92 | 125.41 | 60.91% | 25.08 | 12.18% | 33.44 | 16.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 207.91 | 68.11 | 32.76% | 13.62 | 6.55% | 105.04 | 50.52% | -- | -- |