平安港股通恒生中国企业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22922572.34元 |
| 本期利润 |
-38680016.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213124983.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3658元 |
| 期末基金资产净值 |
369448976.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20726418.94元 |
| 本期利润 |
2226723.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163679531.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
393894428.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12688666.47元 |
| 本期利润 |
-27563525.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168945704.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2971元 |
| 期末基金资产净值 |
399628255.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7731280.34元 |
| 本期利润 |
-4935107.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147944756.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
427629203.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9161395.84元 |
| 本期利润 |
-99658863.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138803085.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
420770874.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8348680.72元 |
| 本期利润 |
4766506.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8529039.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
574647609.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7002022.2元 |
| 本期利润 |
-31019822.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119824.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
540244173.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4789720.38元 |
| 本期利润 |
-53834702.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14602702.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
511971257.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9980223.3元 |
| 本期利润 |
77145929.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7046576.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
577869254.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8092511.43元 |
| 本期利润 |
48885284.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4620700.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
515002697.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3460851.34元 |
| 本期利润 |
-38988415.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38767277.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
464806682.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
