| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35673088.96 |
| 1.利息收入 | 76500.5 |
| 存款利息收入 | 67097.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20243254.63 |
| 股票投资收益 | -34641729.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14398474.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15757444.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251109.2 |
| 减：二、费用 | 3006927.41 |
| 1.管理人报酬 | 1961301.12 |
| 2.托管费 | 392260.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653365.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38680016.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38680016.37 |
| 一、收入： | 3743196.76 |
| 1.利息收入 | 29227.08 |
| 存款利息收入 | 29227.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19283935.44 |
| 股票投资收益 | -25000714.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5716778.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22953142.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44762.26 |
| 减：二、费用 | 1516472.84 |
| 1.管理人报酬 | 984648.99 |
| 2.托管费 | 196929.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334894.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2226723.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2226723.92 |
| 一、收入： | -24563717.84 |
| 1.利息收入 | 78746.06 |
| 存款利息收入 | 75681.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9712316.02 |
| 股票投资收益 | -23482039.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13769723.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14874858.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-55289.23 |
| 减：二、费用 | 2999807.28 |
| 1.管理人报酬 | 1991618.66 |
| 2.托管费 | 398323.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609864.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27563525.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27563525.12 |
| 一、收入： | -3508470.93 |
| 1.利息收入 | 40171.18 |
| 存款利息收入 | 37106.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6276325.46 |
| 股票投资收益 | -13719211.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7442886.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2796172.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-68489.32 |
| 减：二、费用 | 1426636.74 |
| 1.管理人报酬 | 1025904.21 |
| 2.托管费 | 205180.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195551.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4935107.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4935107.67 |
| 一、收入： | -95053693.11 |
| 1.利息收入 | 97030.33 |
| 存款利息收入 | 97030.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4696289.87 |
| 股票投资收益 | -17694103.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12997813.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90497467.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43034.22 |
| 减：二、费用 | 4605170.52 |
| 1.管理人报酬 | 2706188.12 |
| 2.托管费 | 541237.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903278.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454466.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99658863.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99658863.63 |
| 一、收入： | 7206485.7 |
| 1.利息收入 | 47747.94 |
| 存款利息收入 | 47747.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10464963.26 |
| 股票投资收益 | 3373012.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7091950.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3582174.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275949.22 |
| 减：二、费用 | 2439979.7 |
| 1.管理人报酬 | 1478422.82 |
| 2.托管费 | 295684.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419700.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246171.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4766506.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4766506.0 |
| 一、收入： | -26690933.81 |
| 1.利息收入 | 103461.59 |
| 存款利息收入 | 87264.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2826855.21 |
| 股票投资收益 | -18496507.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15669652.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24017800.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50260.04 |
| 减：二、费用 | 4328888.62 |
| 1.管理人报酬 | 2662330.8 |
| 2.托管费 | 532466.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708964.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425127.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31019822.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31019822.43 |
| 一、收入： | -51802985.4 |
| 1.利息收入 | 56642.86 |
| 存款利息收入 | 47966.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6703845.63 |
| 股票投资收益 | -1214603.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7918448.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58624423.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60949.38 |
| 减：二、费用 | 2031717.49 |
| 1.管理人报酬 | 1336374.59 |
| 2.托管费 | 267274.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206521.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221546.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53834702.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53834702.89 |
| 一、收入： | 81259922.68 |
| 1.利息收入 | 107093.52 |
| 存款利息收入 | 107093.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14227359.17 |
| 股票投资收益 | -130952.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14358311.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67165705.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-240235.95 |
| 减：二、费用 | 4113993.44 |
| 1.管理人报酬 | 2558586.86 |
| 2.托管费 | 511717.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564150.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479539.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77145929.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77145929.24 |
| 一、收入： | 50944439.91 |
| 1.利息收入 | 56211.68 |
| 存款利息收入 | 56211.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10059231.95 |
| 股票投资收益 | 1030213.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9029018.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40792772.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36223.36 |
| 减：二、费用 | 2059155.56 |
| 1.管理人报酬 | 1254146.77 |
| 2.托管费 | 250829.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334417.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48885284.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48885284.35 |
| 一、收入： | -36909315.0 |
| 1.利息收入 | 316809.02 |
| 存款利息收入 | 205944.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1674447.17 |
| 股票投资收益 | -1744976.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70529.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35527564.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24112.3 |
| 减：二、费用 | 2079100.89 |
| 1.管理人报酬 | 681061.81 |
| 2.托管费 | 136212.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050421.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211404.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38988415.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38988415.89 |
