平安港股通恒生中国企业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348406483.45 |
| 股票投资 |
348406483.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2506776.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
32640.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373280088.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451320.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155560.85 |
| 应付托管费 |
31112.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3193119.06 |
| 负债合计 |
3831112.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582573960.0 |
| 所有者权益合计 |
369448976.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
373280088.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19926477.6 |
| 结算备付金 |
353841.22 |
| 存出保证金 |
28377.71 |
| 交易性金融资产 |
372653164.88 |
| 股票投资 |
372653164.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2505748.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
395543226.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453651.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161693.94 |
| 应付托管费 |
32338.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001112.77 |
| 负债合计 |
1648797.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557573960.0 |
| 所有者权益合计 |
393894428.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
395543226.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15346604.73 |
| 结算备付金 |
6244644.56 |
| 存出保证金 |
234817.49 |
| 交易性金融资产 |
385352968.15 |
| 股票投资 |
385352968.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36300.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2572.48 |
| 资产总计 |
407217907.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4647743.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170147.89 |
| 应付托管费 |
34029.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2737731.14 |
| 负债合计 |
7589652.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568573960.0 |
| 所有者权益合计 |
399628255.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
407217907.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22019359.61 |
| 结算备付金 |
75.87 |
| 存出保证金 |
6.37 |
| 交易性金融资产 |
403253612.3 |
| 股票投资 |
403253612.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4260118.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429533172.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279170.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171495.12 |
| 应付托管费 |
34299.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419003.95 |
| 负债合计 |
1903968.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575573960.0 |
| 所有者权益合计 |
427629203.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
429533172.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12035852.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
409330339.8 |
| 股票投资 |
409330339.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1121.76 |
| 应收股利 |
50384.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421417697.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180046.67 |
| 应付托管费 |
36009.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367741.59 |
| 负债合计 |
646823.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559573960.0 |
| 所有者权益合计 |
420770874.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
421417697.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18997347.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
551275537.43 |
| 股票投资 |
551275537.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1717.07 |
| 应收股利 |
4884086.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575158688.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237700.63 |
| 应付托管费 |
47540.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157924.61 |
| 负债合计 |
511079.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557573960.0 |
| 所有者权益合计 |
574647609.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
575158688.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15781401.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
684788.7 |
| 交易性金融资产 |
527800610.09 |
| 股票投资 |
527800610.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2017.92 |
| 应收股利 |
63752.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544332571.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3537715.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223802.71 |
| 应付托管费 |
44760.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224418.76 |
| 负债合计 |
4088397.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531573960.0 |
| 所有者权益合计 |
540244173.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
544332571.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12020815.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
495808783.33 |
| 股票投资 |
495808783.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
979.46 |
| 应收股利 |
5418080.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513248658.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
846925.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213113.33 |
| 应付托管费 |
42622.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144682.24 |
| 负债合计 |
1277401.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526573960.0 |
| 所有者权益合计 |
511971257.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
513248658.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16368200.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
562707097.2 |
| 股票投资 |
562707097.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3106.51 |
| 应收股利 |
83284.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579161688.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
593497.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235730.49 |
| 应付托管费 |
47146.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385472.36 |
| 负债合计 |
1292433.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538573960.0 |
| 所有者权益合计 |
577869254.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
579161688.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5352722.94 |
| 结算备付金 |
4693602.32 |
| 存出保证金 |
1834878.01 |
| 交易性金融资产 |
501820414.31 |
| 股票投资 |
501820414.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3406.75 |
| 应收股利 |
6552859.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520257884.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4693710.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204865.11 |
| 应付托管费 |
40973.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274031.52 |
| 负债合计 |
5255187.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504573960.0 |
| 所有者权益合计 |
515002697.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
520257884.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12362620.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
452982103.67 |
| 股票投资 |
452982103.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3519.07 |
| 应收股利 |
2498.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465350742.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204790.05 |
| 应付托管费 |
40958.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165484.98 |
| 负债合计 |
544059.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503573960.0 |
| 所有者权益合计 |
464806682.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
465350742.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93119218.14 |
| 结算备付金 |
15426161.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389894304.58 |
| 股票投资 |
389894304.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141279.58 |
| 应收股利 |
13967.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498594930.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14794816.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102810.62 |
| 应付托管费 |
20562.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38987.43 |
| 负债合计 |
15165345.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510573960.0 |
| 所有者权益合计 |
483429585.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
498594930.72 |
