富国恒生中国企业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170937.98元 |
| 本期利润 |
-1453851.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-568665.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
22379106.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346580.88元 |
| 本期利润 |
-2387689.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1857085.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
29090686.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1653477.78元 |
| 本期利润 |
3189291.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180505.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
57010404.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2095269.99元 |
| 本期利润 |
-105261.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1088047.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
91859724.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
