| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 404305.54 |
| 1.利息收入 | 2140.93 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579167.98 |
| 股票投资收益 | -587211.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8043.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
981332.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32151.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32151.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372153.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372153.64 |
| 一、收入： | -983850.85 |
| 1.利息收入 | 8525.97 |
| 存款利息收入 | 8525.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398625.69 |
| 股票投资收益 | -513541.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912167.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1282913.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-108089.01 |
| 减：二、费用 | 470000.63 |
| 1.管理人报酬 | 151193.07 |
| 2.托管费 | 30238.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129701.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158867.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1453851.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1453851.48 |
| 一、收入： | -2113809.81 |
| 1.利息收入 | 6511.77 |
| 存款利息收入 | 6511.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680567.42 |
| 股票投资收益 | 192054.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488512.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2734270.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-66618.85 |
| 减：二、费用 | 273879.46 |
| 1.管理人报酬 | 83330.54 |
| 2.托管费 | 16666.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83169.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90712.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2387689.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2387689.27 |
| 一、收入： | 5451859.2 |
| 1.利息收入 | 379408.11 |
| 存款利息收入 | 379408.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3355166.85 |
| 股票投资收益 | 647479.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707687.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1535814.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181470.17 |
| 减：二、费用 | 2262567.35 |
| 1.管理人报酬 | 544850.26 |
| 2.托管费 | 108970.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326988.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281758.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3189291.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3189291.85 |
| 一、收入： | 1666903.98 |
| 1.利息收入 | 370373.72 |
| 存款利息收入 | 370373.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3540527.06 |
| 股票投资收益 | 1747307.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793219.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2200531.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43465.1 |
| 减：二、费用 | 1772165.69 |
| 1.管理人报酬 | 346989.33 |
| 2.托管费 | 69397.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225590.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130188.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105261.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105261.71 |
