名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4310.98 | 3692.69 | 85.66% | 369.27 | 8.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1813.55 | 1553.11 | 85.64% | 155.31 | 8.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2371.18 | 2023.73 | 85.35% | 202.37 | 8.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1074.50 | 916.68 | 85.31% | 91.67 | 8.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2921.58 | 1760.07 | 60.24% | 176.01 | 6.02% | 857.43 | 29.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 1609.99 | 969.19 | 60.20% | 96.92 | 6.02% | 474.13 | 29.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 3666.67 | 1568.57 | 42.78% | 156.86 | 4.28% | 1836.03 | 50.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 1457.58 | 458.00 | 31.42% | 45.80 | 3.14% | 922.30 | 63.28% | -- | -- |