银华中证创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5931368.41 |
| 存出保证金 |
1390304.69 |
| 交易性金融资产 |
8523135865.37 |
| 股票投资 |
8523135865.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14877745.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48377.5 |
| 资产总计 |
8793568778.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43334851.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3705488.43 |
| 应付托管费 |
370548.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4993.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2427706.1 |
| 负债合计 |
49843588.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10592981217.0 |
| 所有者权益合计 |
8743725189.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8793568778.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116740986.45 |
| 结算备付金 |
4229129.81 |
| 存出保证金 |
1725281.51 |
| 交易性金融资产 |
7621209786.42 |
| 股票投资 |
7621209786.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3343789.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24840.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17117.4 |
| 资产总计 |
7747290931.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7981100.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3206407.07 |
| 应付托管费 |
320640.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11757.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4505057.79 |
| 负债合计 |
16024964.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9416381217.0 |
| 所有者权益合计 |
7731265967.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
7747290931.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80253737.83 |
| 结算备付金 |
1724877.17 |
| 存出保证金 |
802197.07 |
| 交易性金融资产 |
3984936265.97 |
| 股票投资 |
3984936265.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2099110.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54942.33 |
| 资产总计 |
4069871131.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19455153.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1794553.99 |
| 应付托管费 |
179455.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7114.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2649424.09 |
| 负债合计 |
24085701.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4316381217.0 |
| 所有者权益合计 |
4045785429.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4069871131.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80118019.49 |
| 结算备付金 |
1063243.54 |
| 存出保证金 |
796949.29 |
| 交易性金融资产 |
4256344780.16 |
| 股票投资 |
4256344780.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29402506.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18852.47 |
| 资产总计 |
4367772351.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44522625.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1525760.4 |
| 应付托管费 |
152576.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5512.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1601229.09 |
| 负债合计 |
47807703.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4020581217.0 |
| 所有者权益合计 |
4319964648.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4367772351.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68187465.55 |
| 结算备付金 |
3050199.53 |
| 存出保证金 |
868802.16 |
| 交易性金融资产 |
3892872879.32 |
| 股票投资 |
3892872879.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9002626.96 |
| 应收利息 |
30941.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3974012914.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17762486.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1573556.46 |
| 应付托管费 |
157355.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3139.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479732.24 |
| 负债合计 |
21358981.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3151781217.0 |
| 所有者权益合计 |
3952653932.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3974012914.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90846400.38 |
| 结算备付金 |
7271999.48 |
| 存出保证金 |
1298228.54 |
| 交易性金融资产 |
2961976135.35 |
| 股票投资 |
2961976135.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2861695.83 |
| 应收利息 |
65394.25 |
| 应收股利 |
29391.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3064349244.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13788786.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310816.19 |
| 应付托管费 |
131081.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5243.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370799.19 |
| 负债合计 |
16858233.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1979981217.0 |
| 所有者权益合计 |
3047491011.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3064349244.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98776483.14 |
| 结算备付金 |
7125887.66 |
| 存出保证金 |
2027189.19 |
| 交易性金融资产 |
4835086552.68 |
| 股票投资 |
4835086552.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18665970.89 |
| 应收利息 |
29512.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4961711595.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31458978.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2213007.62 |
| 应付托管费 |
221300.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486599.56 |
| 负债合计 |
36878019.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3538181217.0 |
| 所有者权益合计 |
4924833576.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4961711595.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86259729.43 |
| 结算备付金 |
1496890.51 |
| 存出保证金 |
5015148.12 |
| 交易性金融资产 |
2532937757.53 |
| 股票投资 |
2532937757.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18495982.62 |
| 应收利息 |
21954.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2644227462.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41946827.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
977107.06 |
| 应付托管费 |
97710.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269714.07 |
| 负债合计 |
48478505.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023781217.0 |
| 所有者权益合计 |
2595748956.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2644227462.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3400750136.01 |
| 结算备付金 |
10285714.39 |
| 存出保证金 |
708013.27 |
| 交易性金融资产 |
1547422718.16 |
| 股票投资 |
1547422718.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1099792.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4960266374.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135173.69 |
| 应付托管费 |
13517.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58039.84 |
| 负债合计 |
1306633.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4916381217.0 |
| 所有者权益合计 |
4958959740.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4960266374.67 |
