| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1120370598.67 |
| 1.利息收入 | 3425738.79 |
| 存款利息收入 | 975290.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-833701076.04 |
| 股票投资收益 | -914137757.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80436681.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297383570.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7288309.01 |
| 减：二、费用 | 43109847.74 |
| 1.管理人报酬 | 36926894.72 |
| 2.托管费 | 3692689.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2481441.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163480446.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163480446.41 |
| 一、收入： | -1228804660.38 |
| 1.利息收入 | 1811875.12 |
| 存款利息收入 | 404499.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249624696.82 |
| 股票投资收益 | -302732512.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53107815.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-982738266.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1746427.93 |
| 减：二、费用 | 18135537.87 |
| 1.管理人报酬 | 15531115.08 |
| 2.托管费 | 1553111.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1046244.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1246940198.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1246940198.25 |
| 一、收入： | -1072272633.86 |
| 1.利息收入 | 2270692.34 |
| 存款利息收入 | 611403.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794765539.73 |
| 股票投资收益 | -822665598.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27900059.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282715975.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2938189.5 |
| 减：二、费用 | 23711764.07 |
| 1.管理人报酬 | 20237299.16 |
| 2.托管费 | 2023729.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1444761.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095984397.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095984397.93 |
| 一、收入： | -535954700.46 |
| 1.利息收入 | 901029.66 |
| 存款利息收入 | 289169.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354005043.07 |
| 股票投资收益 | -372453645.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18448602.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184730914.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880227.15 |
| 减：二、费用 | 10744985.08 |
| 1.管理人报酬 | 9166751.84 |
| 2.托管费 | 916675.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 659355.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546699685.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546699685.54 |
| 一、收入： | -74568691.62 |
| 1.利息收入 | 1777612.63 |
| 存款利息收入 | 616595.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416594731.88 |
| 股票投资收益 | 403625280.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12969451.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503103492.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10162456.48 |
| 减：二、费用 | 29215844.85 |
| 1.管理人报酬 | 17600726.46 |
| 2.托管费 | 1760072.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8574281.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1276584.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103784536.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103784536.47 |
| 一、收入： | 463385914.84 |
| 1.利息收入 | 789159.35 |
| 存款利息收入 | 335177.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414090094.96 |
| 股票投资收益 | 405374176.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8715918.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41537536.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6969123.75 |
| 减：二、费用 | 16099895.61 |
| 1.管理人报酬 | 9691902.67 |
| 2.托管费 | 969190.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4741273.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695894.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447286019.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447286019.23 |
| 一、收入： | 1066821323.41 |
| 1.利息收入 | 2659981.42 |
| 存款利息收入 | 2647973.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799579335.77 |
| 股票投资收益 | 780893607.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18685728.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248738261.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15843745.14 |
| 减：二、费用 | 36666735.42 |
| 1.管理人报酬 | 15685708.54 |
| 2.托管费 | 1568570.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18360295.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1052117.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030154587.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030154587.99 |
| 一、收入： | 777548112.74 |
| 1.利息收入 | 2167581.78 |
| 存款利息收入 | 2167581.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382294905.7 |
| 股票投资收益 | 369519711.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12775194.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390824366.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261258.5 |
| 减：二、费用 | 14575763.31 |
| 1.管理人报酬 | 4579995.26 |
| 2.托管费 | 457999.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9222990.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314778.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762972349.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762972349.43 |
