| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.75% | -- | 1.5% | 669762.76 |
| 2023-12-31 | 97.48% | -- | 2.91% | 874372.52 |
| 2023-09-30 | 98.81% | -- | 1.88% | 853977.11 |
| 2023-06-30 | 98.58% | -- | 1.56% | 773126.60 |
| 2023-03-31 | 98.67% | -- | 1.45% | 501207.50 |
| 2022-12-31 | 98.5% | -- | 2.03% | 404578.54 |
| 2022-09-30 | 98.4% | -- | 2.04% | 434562.31 |
| 2022-06-30 | 98.53% | -- | 1.88% | 431996.46 |
| 2022-03-31 | 98.57% | -- | 1.61% | 385867.17 |
| 2021-12-31 | 98.49% | -- | 1.8% | 395265.39 |
| 2021-09-30 | 98.51% | -- | 1.78% | 307819.17 |
| 2021-06-30 | 97.19% | -- | 3.22% | 304749.10 |
| 2021-03-31 | 98.32% | -- | 2.1% | 390147.53 |
| 2020-12-31 | 98.18% | -- | 2.15% | 492483.36 |
| 2020-09-30 | 98.48% | -- | 2.2% | 448867.44 |
| 2020-06-30 | 97.58% | -- | 3.38% | 259574.90 |
| 2020-04-02 | 31.2% | -- | 68.79% | 495895.97 |
