银华中证创新药产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866096875.98元 |
| 本期利润 |
-1163480446.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1849256027.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
8743725189.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264201931.64元 |
| 本期利润 |
-1246940198.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1685115249.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
7731265967.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-813268421.96元 |
| 本期利润 |
-1095984397.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270595787.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
4045785429.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-361968771.34元 |
| 本期利润 |
-546699685.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299383431.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
4319964648.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399318956.14元 |
| 本期利润 |
-103784536.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800872715.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
3952653932.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405748482.45元 |
| 本期利润 |
447286019.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965813981.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
3047491011.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781416326.91元 |
| 本期利润 |
1030154587.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158888134.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
4924833576.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372147982.67元 |
| 本期利润 |
762972349.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309160250.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
2595748956.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.26% |
