国泰大宗商品(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238000905.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
238000905.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101812432.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71108.61 |
| 应收申购款 |
1609076.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385632740.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4797890.43 |
| 应付管理人报酬 |
500966.23 |
| 应付托管费 |
116892.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184450.34 |
| 负债合计 |
5600199.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844574947.2 |
| 所有者权益合计 |
380032540.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
385632740.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149201201.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318425637.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
318425637.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928104.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468554942.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19654053.68 |
| 应付管理人报酬 |
561121.44 |
| 应付托管费 |
130928.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
670651.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154985.76 |
| 负债合计 |
21171740.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912366301.81 |
| 所有者权益合计 |
447383202.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
468554942.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182886592.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389362957.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
389362957.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
839149.75 |
| 应收申购款 |
1724656.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574813355.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11348873.14 |
| 应付管理人报酬 |
733912.71 |
| 应付托管费 |
171246.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122839.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234177.23 |
| 负债合计 |
12611049.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278966548.51 |
| 所有者权益合计 |
562202306.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
574813355.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420410219.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
816593554.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
816593554.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34763776.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9946737.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100671000.0 |
| 资产总计 |
1382385287.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427403740.06 |
| 应付管理人报酬 |
1578395.02 |
| 应付托管费 |
368292.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5340812.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1804963.36 |
| 负债合计 |
436496203.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925643648.74 |
| 所有者权益合计 |
945889084.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382385287.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47856599.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165444993.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165444993.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1420857.32 |
| 应收利息 |
3705.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1406608.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216132763.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15628283.45 |
| 应付管理人报酬 |
255597.1 |
| 应付托管费 |
59639.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1144824.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249441.7 |
| 负债合计 |
17337786.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610133975.07 |
| 所有者权益合计 |
198794977.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
216132763.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42779870.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189215918.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
189215918.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2581833.94 |
| 应收利息 |
2104.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234579728.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11526489.84 |
| 应付管理人报酬 |
281500.3 |
| 应付托管费 |
65683.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
745524.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162582.05 |
| 负债合计 |
12781779.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709984347.69 |
| 所有者权益合计 |
221797948.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
234579728.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114456837.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
352162247.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
352162247.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9019.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466628104.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9133.16 |
| 应付赎回款 |
12677061.93 |
| 应付管理人报酬 |
582116.99 |
| 应付托管费 |
135827.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238598.53 |
| 负债合计 |
13642737.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2127625937.3 |
| 所有者权益合计 |
452985366.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
466628104.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82950937.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245237654.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
245237654.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16230.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328204822.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186723.23 |
| 应付赎回款 |
726148.02 |
| 应付管理人报酬 |
397288.31 |
| 应付托管费 |
92700.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127672.97 |
| 负债合计 |
1530533.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635273365.87 |
| 所有者权益合计 |
326674289.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
328204822.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62298460.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220891694.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
220891694.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1317270.5 |
| 应收利息 |
9371.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921467.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285438264.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10748587.67 |
| 应付管理人报酬 |
353817.82 |
| 应付托管费 |
82557.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98830.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228967.38 |
| 负债合计 |
11512761.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546226964.43 |
| 所有者权益合计 |
273925503.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
285438264.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53719915.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208808683.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
208808683.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12792.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078147.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263619538.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4881336.6 |
| 应付赎回款 |
6699364.08 |
| 应付管理人报酬 |
289188.66 |
| 应付托管费 |
67477.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142618.07 |
| 负债合计 |
12079984.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528268635.39 |
| 所有者权益合计 |
251539553.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
263619538.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30340767.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118618026.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118618026.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6761.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6218045.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155183600.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5880083.88 |
| 应付管理人报酬 |
194642.21 |
| 应付托管费 |
45416.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116338.78 |
| 负债合计 |
6236481.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380714647.19 |
| 所有者权益合计 |
148947119.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
155183600.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25460903.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112677356.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
112677356.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1658.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520516.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138660434.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3861788.87 |
| 应付管理人报酬 |
148591.03 |
| 应付托管费 |
34671.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
719907.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119263.9 |
| 负债合计 |
4884222.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236515070.47 |
| 所有者权益合计 |
133776211.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
138660434.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50881562.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
122947034.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
122947034.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
859756.25 |
| 应收利息 |
6185.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144048.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174838587.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23258686.95 |
| 应付管理人报酬 |
210642.09 |
| 应付托管费 |
49149.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105300.22 |
| 负债合计 |
23623779.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331446226.06 |
| 所有者权益合计 |
151214808.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
174838587.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60422585.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209781652.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
209781652.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4653.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13978400.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284187291.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15007145.41 |
| 应付赎回款 |
546777.2 |
| 应付管理人报酬 |
282151.81 |
| 应付托管费 |
65835.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220077.85 |
| 负债合计 |
16121987.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717992168.66 |
| 所有者权益合计 |
268065303.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
284187291.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78248968.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262757138.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
262757138.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979111.84 |
| 应收利息 |
2191.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341987409.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2776086.77 |
| 应付管理人报酬 |
428197.24 |
| 应付托管费 |
99912.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89933.03 |
| 负债合计 |
3394129.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724236786.17 |
| 所有者权益合计 |
338593280.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
341987409.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186845276.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300799456.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
300799456.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23281.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487668014.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101574833.93 |
| 应付管理人报酬 |
631866.94 |
| 应付托管费 |
147435.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565035.15 |
| 负债合计 |
102919171.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870013357.32 |
| 所有者权益合计 |
384748842.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
487668014.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160555038.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416425315.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
416425315.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40079430.97 |
| 应收利息 |
6740.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558053.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617624578.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45302012.98 |
| 应付管理人报酬 |
423543.89 |
| 应付托管费 |
98826.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302703.2 |
| 负债合计 |
46127087.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382552523.19 |
| 所有者权益合计 |
571497491.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
617624578.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40285755.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105580590.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105580590.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3484.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126470.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50549.03 |
| 资产总计 |
146046849.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20541715.63 |
| 应付管理人报酬 |
183671.56 |
| 应付托管费 |
42856.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157481.46 |
| 负债合计 |
20925725.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186196898.85 |
| 所有者权益合计 |
125121124.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
146046849.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122075453.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196889700.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
196889700.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20805.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656727.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319642687.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9374942.85 |
| 应付管理人报酬 |
346792.63 |
| 应付托管费 |
80918.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144165.25 |
| 负债合计 |
9946819.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491677238.58 |
| 所有者权益合计 |
309695868.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
319642687.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233307.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8864614.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8864614.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
677.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35029.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12133628.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141955.82 |
| 应付管理人报酬 |
16153.98 |
| 应付托管费 |
3769.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72053.92 |
| 负债合计 |
233932.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17386630.2 |
| 所有者权益合计 |
11899695.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
12133628.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4410696.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17665390.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17665390.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22076936.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
548839.47 |
| 应付管理人报酬 |
26584.53 |
| 应付托管费 |
6203.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185871.74 |
| 负债合计 |
767498.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24760419.31 |
| 所有者权益合计 |
21309438.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
22076936.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4106794.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25029853.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
25029853.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3060.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29140162.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844129.92 |
| 应付管理人报酬 |
37317.17 |
| 应付托管费 |
8707.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73593.21 |
| 负债合计 |
963747.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34018471.24 |
| 所有者权益合计 |
28176414.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
29140162.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10866729.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24922583.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
24922583.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2840978.43 |
| 应收利息 |
300.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2176.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38632767.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226474.86 |
| 应付管理人报酬 |
48880.99 |
| 应付托管费 |
11405.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185050.57 |
| 负债合计 |
471811.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45107717.05 |
| 所有者权益合计 |
38160955.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
38632767.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8669587.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46191450.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46191450.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
725.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18285.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54880049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
965054.01 |
| 应付管理人报酬 |
70102.79 |
| 应付托管费 |
16357.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123637.04 |
| 负债合计 |
1175151.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54255740.3 |
| 所有者权益合计 |
53704898.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
54880049.5 |
