| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -641415512.23 |
| 1.利息收入 | 21796108.3 |
| 存款利息收入 | 2902520.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532916928.81 |
| 股票投资收益 | -613877563.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964175.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78996459.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130632652.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337961.04 |
| 减：二、费用 | 100975637.08 |
| 1.管理人报酬 | 86318536.34 |
| 2.托管费 | 14386422.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270403.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-742391149.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-742391149.31 |
| 一、收入： | -103825194.47 |
| 1.利息收入 | 12029281.28 |
| 存款利息收入 | 1492245.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191836443.9 |
| 股票投资收益 | -243995657.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259111.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52418324.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75792876.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189092.02 |
| 减：二、费用 | 57777725.72 |
| 1.管理人报酬 | 49404659.37 |
| 2.托管费 | 8234109.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138693.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161602920.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161602920.19 |
| 一、收入： | -2111710988.55 |
| 1.利息收入 | 11876639.17 |
| 存款利息收入 | 2796316.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1270794152.95 |
| 股票投资收益 | -1318144604.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50369195.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97719646.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853269523.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476048.8 |
| 减：二、费用 | 126240398.5 |
| 1.管理人报酬 | 107965173.01 |
| 2.托管费 | 17994195.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279414.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237951387.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237951387.05 |
| 一、收入： | -1238984442.55 |
| 1.利息收入 | 4253032.61 |
| 存款利息收入 | 1329663.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1019513748.74 |
| 股票投资收益 | -1045338223.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24525019.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50349494.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224011403.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287676.84 |
| 减：二、费用 | 64280148.82 |
| 1.管理人报酬 | 54977619.32 |
| 2.托管费 | 9162936.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138844.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303264591.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303264591.37 |
| 一、收入： | 247236120.24 |
| 1.利息收入 | 31015557.36 |
| 存款利息收入 | 2955151.94 |
| 债券利息收入 | 14801092.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1455424396.23 |
| 股票投资收益 | 1428056198.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37345904.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64714101.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1241252954.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049121.01 |
| 减：二、费用 | 209535643.87 |
| 1.管理人报酬 | 142423651.44 |
| 2.托管费 | 23737275.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43002757.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370495.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37700476.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37700476.37 |
| 一、收入： | 537228972.82 |
| 1.利息收入 | 18705297.94 |
| 存款利息收入 | 1554237.32 |
| 债券利息收入 | 7291957.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043212043.99 |
| 股票投资收益 | 995739650.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220966.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45251427.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525997891.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309521.99 |
| 减：二、费用 | 104535754.19 |
| 1.管理人报酬 | 72740808.31 |
| 2.托管费 | 12123468.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19484712.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186728.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432693218.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432693218.63 |
| 一、收入： | 2943663998.06 |
| 1.利息收入 | 27777744.41 |
| 存款利息收入 | 3993724.98 |
| 债券利息收入 | 8038336.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2558879012.0 |
| 股票投资收益 | 2418090720.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23801385.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116986905.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350777935.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6229305.69 |
| 减：二、费用 | 221842208.11 |
| 1.管理人报酬 | 146974677.01 |
| 2.托管费 | 24495779.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49981348.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390335.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2721821789.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2721821789.95 |
| 一、收入： | 614059337.18 |
| 1.利息收入 | 16241626.96 |
| 存款利息收入 | 1881081.8 |
| 债券利息收入 | 4684767.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1131789458.49 |
| 股票投资收益 | 1021195569.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26239152.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84354736.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537980571.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4008823.15 |
| 减：二、费用 | 114303386.12 |
| 1.管理人报酬 | 75472016.24 |
| 2.托管费 | 12578669.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26044165.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208505.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499755951.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499755951.06 |
| 一、收入： | 4213672837.35 |
| 1.利息收入 | 55275535.31 |
| 存款利息收入 | 4101730.6 |
| 债券利息收入 | 16335669.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489138039.46 |
| 股票投资收益 | 1354220199.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6285555.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128632285.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2661341455.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7917806.97 |
| 减：二、费用 | 264920356.7 |
| 1.管理人报酬 | 175637204.75 |
| 2.托管费 | 29272867.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59608910.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399897.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3948752480.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3948752480.65 |
| 一、收入： | 2262802795.19 |
| 1.利息收入 | 24989070.41 |
| 存款利息收入 | 2173032.41 |
| 债券利息收入 | 7794680.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897671120.88 |
| 股票投资收益 | 830167884.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1623144.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65880092.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337265818.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876785.47 |
| 减：二、费用 | 127689145.39 |
| 1.管理人报酬 | 81434091.56 |
| 2.托管费 | 13572348.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32479925.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202189.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2135113649.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2135113649.8 |
| 一、收入： | -2826532052.72 |
| 1.利息收入 | 59987763.0 |
| 存款利息收入 | 3316387.35 |
| 债券利息收入 | 21040834.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-764034278.55 |
| 股票投资收益 | -880274163.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3500362.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112739522.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2126945837.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4460300.29 |
| 减：二、费用 | 252502081.31 |
| 1.管理人报酬 | 163076020.74 |
| 2.托管费 | 27179336.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61675944.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570560.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3079034134.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3079034134.03 |
| 一、收入： | -1732207578.26 |
| 1.利息收入 | 30325471.99 |
| 存款利息收入 | 1652014.45 |
| 债券利息收入 | 10423431.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374755656.36 |
| 股票投资收益 | 304117888.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3027540.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67610227.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2140658340.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3369634.3 |
| 减：二、费用 | 131177820.3 |
| 1.管理人报酬 | 86256448.2 |
| 2.托管费 | 14376074.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30271997.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273197.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1863385398.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1863385398.56 |
| 一、收入： | 2484040391.65 |
| 1.利息收入 | 52058842.16 |
| 存款利息收入 | 3133677.13 |
| 债券利息收入 | 14297649.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1549215764.08 |
| 股票投资收益 | 1470540651.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2871668.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75803444.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
879156985.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3608800.1 |
| 减：二、费用 | 186152755.14 |
| 1.管理人报酬 | 120785391.01 |
| 2.托管费 | 20130898.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44688336.49 |
| 5.利息支出 | 949.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.66 |
| 6.其他费用 | 547179.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2297887636.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2297887636.51 |
| 一、收入： | 930750964.76 |
| 1.利息收入 | 24145798.53 |
| 存款利息收入 | 1728826.12 |
| 债券利息收入 | 6392574.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728607454.41 |
| 股票投资收益 | 692841761.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234267.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35531424.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176848070.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149641.19 |
| 减：二、费用 | 81033443.6 |
| 1.管理人报酬 | 53705617.68 |
| 2.托管费 | 8950936.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18099550.32 |
| 5.利息支出 | 949.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.66 |
| 6.其他费用 | 276389.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849717521.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849717521.16 |
| 一、收入： | 222976394.07 |
| 1.利息收入 | 31736246.98 |
| 存款利息收入 | 4942414.47 |
| 债券利息收入 | 9363621.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220657756.29 |
| 股票投资收益 | 118419428.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2166872.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100071454.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30300746.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883137.24 |
| 减：二、费用 | 153036214.05 |
| 1.管理人报酬 | 96703697.96 |
| 2.托管费 | 16117283.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39660153.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555079.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69940180.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69940180.02 |
| 一、收入： | -382285338.81 |
| 1.利息收入 | 9115529.48 |
| 存款利息收入 | 3245064.54 |
| 债券利息收入 | 5264458.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59624462.25 |
| 股票投资收益 | -99393457.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39528995.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332042287.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265881.75 |
| 减：二、费用 | 75138931.87 |
| 1.管理人报酬 | 45506372.24 |
| 2.托管费 | 7584395.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21776180.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271983.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457424270.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457424270.68 |
| 一、收入： | 2982584537.01 |
| 1.利息收入 | 24768133.07 |
| 存款利息收入 | 7129055.25 |
| 债券利息收入 | 13917210.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6380762875.05 |
| 股票投资收益 | 6280930383.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2373005.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97459485.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3431677368.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8730897.72 |
| 减：二、费用 | 244975385.69 |
| 1.管理人报酬 | 147244386.74 |
| 2.托管费 | 24540731.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72437137.9 |
| 5.利息支出 | 185296.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185296.71 |
| 6.其他费用 | 567833.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2737609151.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2737609151.32 |
| 一、收入： | 3681769452.47 |
| 1.利息收入 | 14577310.51 |
| 存款利息收入 | 3540494.1 |
| 债券利息收入 | 8492609.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5593796331.47 |
| 股票投资收益 | 5527331874.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697495.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65766960.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1933875212.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7271023.4 |
| 减：二、费用 | 151773255.67 |
| 1.管理人报酬 | 91791868.1 |
| 2.托管费 | 15298644.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44208711.46 |
| 5.利息支出 | 185296.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185296.71 |
| 6.其他费用 | 288734.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3529996196.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3529996196.8 |
| 一、收入： | 5636253127.73 |
| 1.利息收入 | 24160702.8 |
| 存款利息收入 | 3834055.88 |
| 债券利息收入 | 13692343.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1440840065.54 |
| 股票投资收益 | 1160019418.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42492225.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238328422.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4167227018.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4025341.38 |
| 减：二、费用 | 201844715.7 |
| 1.管理人报酬 | 149768065.59 |
| 2.托管费 | 24961344.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26594894.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520411.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5434408412.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5434408412.03 |
| 一、收入： | 237296511.85 |
| 1.利息收入 | 7906021.53 |
| 存款利息收入 | 2076310.11 |
| 债券利息收入 | 4184708.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11824055.3 |
| 股票投资收益 | -120882786.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17920314.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126979045.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240528244.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686300.67 |
| 减：二、费用 | 91588160.22 |
| 1.管理人报酬 | 67666024.21 |
| 2.托管费 | 11277670.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12388174.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256291.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145708351.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145708351.63 |
| 一、收入： | 437529093.23 |
| 1.利息收入 | 6370090.5 |
| 存款利息收入 | 5325915.92 |
| 债券利息收入 | 539441.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642682083.32 |
| 股票投资收益 | 378166365.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44852909.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219662808.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214727654.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3204574.04 |
| 减：二、费用 | 216311434.22 |
| 1.管理人报酬 | 159699084.1 |
| 2.托管费 | 26616514.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29482031.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513804.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221217659.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221217659.01 |
| 一、收入： | -941706685.42 |
| 1.利息收入 | 3106444.73 |
| 存款利息收入 | 2716725.96 |
| 债券利息收入 | 257311.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316124430.85 |
| 股票投资收益 | 132286060.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42433826.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141404543.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1262900981.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963420.29 |
| 减：二、费用 | 113021048.3 |
| 1.管理人报酬 | 84340959.37 |
| 2.托管费 | 14056826.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14369036.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254225.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054727733.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054727733.72 |
| 一、收入： | 1902879886.66 |
| 1.利息收入 | 10581146.24 |
| 存款利息收入 | 5166409.8 |
| 债券利息收入 | 4339007.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40528287.64 |
| 股票投资收益 | -163098196.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797256.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202829227.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1850413148.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357304.17 |
| 减：二、费用 | 200059406.95 |
| 1.管理人报酬 | 156853836.25 |
| 2.托管费 | 26142306.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16550756.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512507.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1702820479.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1702820479.71 |
| 一、收入： | 837310820.44 |
| 1.利息收入 | 7351154.34 |
| 存款利息收入 | 2576879.54 |
| 债券利息收入 | 3966841.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100391064.85 |
| 股票投资收益 | -42118967.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2641512.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139868520.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
729020698.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547902.56 |
| 减：二、费用 | 102916557.9 |
| 1.管理人报酬 | 81153492.84 |
| 2.托管费 | 13525582.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7982029.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255453.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734394262.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734394262.54 |
| 一、收入： | -797932026.44 |
| 1.利息收入 | 21452324.95 |
| 存款利息收入 | 5417998.65 |
| 债券利息收入 | 11460972.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804535029.36 |
| 股票投资收益 | 670044152.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43548496.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178039372.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1625595882.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676501.47 |
| 减：二、费用 | 219661286.15 |
| 1.管理人报酬 | 169328221.75 |
| 2.托管费 | 28221370.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21596784.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514909.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017593312.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1017593312.59 |
| 一、收入： | 610165040.54 |
| 1.利息收入 | 5263087.6 |
| 存款利息收入 | 3244991.72 |
| 债券利息收入 | 1242579.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824371439.43 |
| 股票投资收益 | 671014307.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619271.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152737860.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220588915.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119429.09 |
| 减：二、费用 | 115275781.8 |
| 1.管理人报酬 | 88865518.3 |
| 2.托管费 | 14810919.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11339288.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260055.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494889258.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494889258.74 |
| 一、收入： | -1378007372.5 |
| 1.利息收入 | 8650660.75 |
| 存款利息收入 | 6004174.59 |
| 债券利息收入 | 2646486.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859514988.0 |
| 股票投资收益 | 677782440.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19784085.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161948462.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250864920.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691899.18 |
| 减：二、费用 | 254142680.63 |
| 1.管理人报酬 | 195526847.41 |
| 2.托管费 | 32587807.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25423750.61 |
| 5.利息支出 | 81030.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81030.11 |
| 6.其他费用 | 523244.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1632150053.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1632150053.13 |
| 一、收入： | -3753602404.15 |
| 1.利息收入 | 5546957.77 |
| 存款利息收入 | 3110790.79 |
| 债券利息收入 | 2436166.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200145028.41 |
| 股票投资收益 | -322436433.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16978126.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105313278.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3561278056.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273723.44 |
| 减：二、费用 | 130129275.89 |
| 1.管理人报酬 | 99892609.43 |
| 2.托管费 | 16648768.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13246772.15 |
| 5.利息支出 | 81030.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81030.11 |
| 6.其他费用 | 260095.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3883731680.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3883731680.04 |
| 一、收入： | 8855039463.86 |
| 1.利息收入 | 42694385.35 |
| 存款利息收入 | 23271602.68 |
| 债券利息收入 | 19248145.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549694425.35 |
| 股票投资收益 | 403594050.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13164530.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3557047.6 |
| 股利收益 | 129378797.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8253704590.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8946062.79 |
| 减：二、费用 | 323018332.27 |
| 1.管理人报酬 | 241032488.77 |
| 2.托管费 | 40172081.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40986273.95 |
| 5.利息支出 | 298239.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298239.47 |
| 6.其他费用 | 529248.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8532021131.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8532021131.59 |
| 一、收入： | 6020716471.41 |
| 1.利息收入 | 25701071.68 |
| 存款利息收入 | 13120638.99 |
| 债券利息收入 | 12441649.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127914193.85 |
| 股票投资收益 | -213590646.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14113434.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71563017.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6118531736.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4397856.9 |
| 减：二、费用 | 153914443.09 |
| 1.管理人报酬 | 114713894.42 |
| 2.托管费 | 19118982.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19816698.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264867.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5866802028.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5866802028.32 |
| 一、收入： | -13646013076.7 |
| 1.利息收入 | 95937835.08 |
| 存款利息收入 | 31252672.88 |
| 债券利息收入 | 63843760.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1158446536.88 |
| 股票投资收益 | -1370369211.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33852704.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21950659.56 |
| 股利收益 | 156119310.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12596297899.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12793524.69 |
| 减：二、费用 | 455553736.59 |
| 1.管理人报酬 | 300759907.5 |
| 2.托管费 | 50126651.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100802443.81 |
| 5.利息支出 | 3311036.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311036.67 |
| 6.其他费用 | 553697.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14101566813.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14101566813.3 |
| 一、收入： | -10221230092.0 |
| 1.利息收入 | 53229407.17 |
| 存款利息收入 | 23887348.92 |
| 债券利息收入 | 28508168.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879110370.29 |
| 股票投资收益 | 763742105.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18001342.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20097112.28 |
| 股利收益 | 77269810.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11162807466.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9237596.71 |
| 减：二、费用 | 300503279.36 |
| 1.管理人报酬 | 186477647.68 |
| 2.托管费 | 31079607.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81666676.37 |
| 5.利息支出 | 1003111.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003111.19 |
| 6.其他费用 | 276236.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10521733371.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10521733371.4 |
| 一、收入： | 9803582375.22 |
| 1.利息收入 | 36280735.58 |
| 存款利息收入 | 27101988.67 |
| 债券利息收入 | 8505670.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3677900745.03 |
| 股票投资收益 | 3555590139.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706091.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 79397898.92 |
| 股利收益 | 41206615.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6071109067.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18291827.58 |
| 减：二、费用 | 308571671.18 |
| 1.管理人报酬 | 182873780.25 |
| 2.托管费 | 30478963.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94315508.73 |
| 5.利息支出 | 357501.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357501.48 |
| 6.其他费用 | 545917.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9495010704.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9495010704.04 |
