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基金买卖网 > 基金净值 > 博时主题行业混合(LOF) (160505)
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博时主题行业混合(LOF)160505
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-01-06     基金规模:56.15亿份     基金经理: 王俊 金晟哲 
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

博时主题行业混合(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 614059337.18
1.利息收入 16241626.96
存款利息收入 1881081.8
债券利息收入 4684767.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1131789458.49
股票投资收益 1021195569.4
基金投资收益 --
债券投资收益 26239152.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84354736.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-537980571.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4008823.15
减:二、费用 114303386.12
1.管理人报酬 75472016.24
2.托管费 12578669.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 26044165.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208505.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
499755951.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
499755951.06
一、收入: 4213672837.35
1.利息收入 55275535.31
存款利息收入 4101730.6
债券利息收入 16335669.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1489138039.46
股票投资收益 1354220199.05
基金投资收益 --
债券投资收益 6285555.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 128632285.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2661341455.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7917806.97
减:二、费用 264920356.7
1.管理人报酬 175637204.75
2.托管费 29272867.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 59608910.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399897.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3948752480.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3948752480.65
一、收入: 2262802795.19
1.利息收入 24989070.41
存款利息收入 2173032.41
债券利息收入 7794680.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
897671120.88
股票投资收益 830167884.03
基金投资收益 --
债券投资收益 1623144.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 65880092.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1337265818.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2876785.47
减:二、费用 127689145.39
1.管理人报酬 81434091.56
2.托管费 13572348.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 32479925.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202189.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2135113649.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2135113649.8
一、收入: -2826532052.72
1.利息收入 59987763.0
存款利息收入 3316387.35
债券利息收入 21040834.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-764034278.55
股票投资收益 -880274163.52
基金投资收益 --
债券投资收益 3500362.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 112739522.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2126945837.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4460300.29
减:二、费用 252502081.31
1.管理人报酬 163076020.74
2.托管费 27179336.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 61675944.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 570560.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3079034134.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3079034134.03
一、收入: -1732207578.26
1.利息收入 30325471.99
存款利息收入 1652014.45
债券利息收入 10423431.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
374755656.36
股票投资收益 304117888.46
基金投资收益 --
债券投资收益 3027540.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 67610227.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2140658340.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3369634.3
减:二、费用 131177820.3
1.管理人报酬 86256448.2
2.托管费 14376074.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 30271997.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 273197.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1863385398.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1863385398.56
一、收入: 2484040391.65
1.利息收入 52058842.16
存款利息收入 3133677.13
债券利息收入 14297649.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1549215764.08
股票投资收益 1470540651.47
基金投资收益 --
债券投资收益 2871668.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75803444.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
879156985.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3608800.1
减:二、费用 186152755.14
1.管理人报酬 120785391.01
2.托管费 20130898.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 44688336.49
5.利息支出 949.66
其中:卖出回购金融资产支出 949.66
6.其他费用 547179.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2297887636.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2297887636.51
一、收入: 930750964.76
1.利息收入 24145798.53
存款利息收入 1728826.12
债券利息收入 6392574.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
728607454.41
股票投资收益 692841761.59
基金投资收益 --
债券投资收益 234267.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 35531424.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
176848070.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1149641.19
减:二、费用 81033443.6
1.管理人报酬 53705617.68
2.托管费 8950936.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 18099550.32
5.利息支出 949.66
其中:卖出回购金融资产支出 949.66
6.其他费用 276389.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
849717521.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
849717521.16
一、收入: 222976394.07
1.利息收入 31736246.98
存款利息收入 4942414.47
债券利息收入 9363621.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
220657756.29
股票投资收益 118419428.69
基金投资收益 --
债券投资收益 2166872.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 100071454.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30300746.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
883137.24
减:二、费用 153036214.05
1.管理人报酬 96703697.96
2.托管费 16117283.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 39660153.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 555079.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
69940180.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
69940180.02
一、收入: -382285338.81
1.利息收入 9115529.48
存款利息收入 3245064.54
债券利息收入 5264458.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-59624462.25
股票投资收益 -99393457.56
基金投资收益 --
债券投资收益 240000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39528995.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-332042287.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
265881.75
减:二、费用 75138931.87
1.管理人报酬 45506372.24
2.托管费 7584395.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 21776180.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 271983.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-457424270.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-457424270.68
一、收入: 2982584537.01
1.利息收入 24768133.07
存款利息收入 7129055.25
债券利息收入 13917210.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6380762875.05
股票投资收益 6280930383.36
基金投资收益 --
债券投资收益 2373005.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 97459485.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3431677368.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8730897.72
减:二、费用 244975385.69
1.管理人报酬 147244386.74
2.托管费 24540731.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 72437137.9
5.利息支出 185296.71
其中:卖出回购金融资产支出 185296.71
6.其他费用 567833.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2737609151.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2737609151.32
一、收入: 3681769452.47
1.利息收入 14577310.51
存款利息收入 3540494.1
债券利息收入 8492609.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5593796331.47
股票投资收益 5527331874.79
基金投资收益 --
债券投资收益 697495.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 65766960.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1933875212.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7271023.4
减:二、费用 151773255.67
1.管理人报酬 91791868.1
2.托管费 15298644.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 44208711.46
5.利息支出 185296.71
其中:卖出回购金融资产支出 185296.71
6.其他费用 288734.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3529996196.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3529996196.8
一、收入: 5636253127.73
1.利息收入 24160702.8
存款利息收入 3834055.88
债券利息收入 13692343.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1440840065.54
股票投资收益 1160019418.07
基金投资收益 --
债券投资收益 42492225.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 238328422.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4167227018.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4025341.38
减:二、费用 201844715.7
1.管理人报酬 149768065.59
2.托管费 24961344.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 26594894.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 520411.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5434408412.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5434408412.03
一、收入: 237296511.85
1.利息收入 7906021.53
存款利息收入 2076310.11
债券利息收入 4184708.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11824055.3
股票投资收益 -120882786.23
基金投资收益 --
债券投资收益 -17920314.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 126979045.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
240528244.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
686300.67
减:二、费用 91588160.22
1.管理人报酬 67666024.21
2.托管费 11277670.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 12388174.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 256291.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
145708351.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
145708351.63
一、收入: 437529093.23
1.利息收入 6370090.5
存款利息收入 5325915.92
债券利息收入 539441.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
642682083.32
股票投资收益 378166365.45
基金投资收益 --
债券投资收益 44852909.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 219662808.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-214727654.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3204574.04
减:二、费用 216311434.22
1.管理人报酬 159699084.1
2.托管费 26616514.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 29482031.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 513804.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
221217659.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
221217659.01
一、收入: -941706685.42
1.利息收入 3106444.73
存款利息收入 2716725.96
债券利息收入 257311.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
316124430.85
股票投资收益 132286060.37
基金投资收益 --
债券投资收益 42433826.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 141404543.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1262900981.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1963420.29
减:二、费用 113021048.3
1.管理人报酬 84340959.37
2.托管费 14056826.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 14369036.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 254225.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1054727733.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1054727733.72
一、收入: 1902879886.66
1.利息收入 10581146.24
存款利息收入 5166409.8
债券利息收入 4339007.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40528287.64
股票投资收益 -163098196.48
基金投资收益 --
债券投资收益 797256.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 202829227.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1850413148.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1357304.17
减:二、费用 200059406.95
1.管理人报酬 156853836.25
2.托管费 26142306.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 16550756.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 512507.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1702820479.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1702820479.71
一、收入: 837310820.44
1.利息收入 7351154.34
存款利息收入 2576879.54
债券利息收入 3966841.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
100391064.85
股票投资收益 -42118967.96
基金投资收益 --
债券投资收益 2641512.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 139868520.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
729020698.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
547902.56
减:二、费用 102916557.9
1.管理人报酬 81153492.84
2.托管费 13525582.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 7982029.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 255453.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
734394262.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
734394262.54
一、收入: -797932026.44
1.利息收入 21452324.95
存款利息收入 5417998.65
债券利息收入 11460972.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
804535029.36
股票投资收益 670044152.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -43548496.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 178039372.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1625595882.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1676501.47
减:二、费用 219661286.15
1.管理人报酬 169328221.75
2.托管费 28221370.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 21596784.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 514909.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1017593312.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1017593312.59
一、收入: 610165040.54
1.利息收入 5263087.6
存款利息收入 3244991.72
债券利息收入 1242579.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
824371439.43
股票投资收益 671014307.42
基金投资收益 --
债券投资收益 619271.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 152737860.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-220588915.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1119429.09
减:二、费用 115275781.8
1.管理人报酬 88865518.3
2.托管费 14810919.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 11339288.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 260055.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
494889258.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
494889258.74
一、收入: -1378007372.5
1.利息收入 8650660.75
存款利息收入 6004174.59
债券利息收入 2646486.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
859514988.0
股票投资收益 677782440.39
基金投资收益 --
债券投资收益 19784085.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 161948462.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2250864920.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4691899.18
减:二、费用 254142680.63
1.管理人报酬 195526847.41
2.托管费 32587807.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 25423750.61
5.利息支出 81030.11
其中:卖出回购金融资产支出 81030.11
6.其他费用 523244.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1632150053.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1632150053.13
一、收入: -3753602404.15
1.利息收入 5546957.77
存款利息收入 3110790.79
债券利息收入 2436166.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-200145028.41
股票投资收益 -322436433.24
基金投资收益 --
债券投资收益 16978126.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 105313278.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3561278056.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2273723.44
减:二、费用 130129275.89
1.管理人报酬 99892609.43
2.托管费 16648768.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 13246772.15
5.利息支出 81030.11
其中:卖出回购金融资产支出 81030.11
6.其他费用 260095.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3883731680.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3883731680.04
一、收入: 8855039463.86
1.利息收入 42694385.35
存款利息收入 23271602.68
债券利息收入 19248145.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
549694425.35
股票投资收益 403594050.3
基金投资收益 --
债券投资收益 13164530.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 3557047.6
股利收益 129378797.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8253704590.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8946062.79
减:二、费用 323018332.27
1.管理人报酬 241032488.77
2.托管费 40172081.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 40986273.95
5.利息支出 298239.47
其中:卖出回购金融资产支出 298239.47
6.其他费用 529248.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8532021131.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8532021131.59
一、收入: 6020716471.41
1.利息收入 25701071.68
存款利息收入 13120638.99
债券利息收入 12441649.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-127914193.85
股票投资收益 -213590646.09
基金投资收益 --
债券投资收益 14113434.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 71563017.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6118531736.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4397856.9
减:二、费用 153914443.09
1.管理人报酬 114713894.42
2.托管费 19118982.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 19816698.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 264867.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5866802028.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5866802028.32
一、收入: -13646013076.7
1.利息收入 95937835.08
存款利息收入 31252672.88
债券利息收入 63843760.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1158446536.88
股票投资收益 -1370369211.83
基金投资收益 --
债券投资收益 33852704.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 21950659.56
股利收益 156119310.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12596297899.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12793524.69
减:二、费用 455553736.59
1.管理人报酬 300759907.5
2.托管费 50126651.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 100802443.81
5.利息支出 3311036.67
其中:卖出回购金融资产支出 3311036.67
6.其他费用 553697.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14101566813.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14101566813.3
一、收入: -10221230092.0
1.利息收入 53229407.17
存款利息收入 23887348.92
债券利息收入 28508168.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
879110370.29
股票投资收益 763742105.7
基金投资收益 --
债券投资收益 18001342.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 20097112.28
股利收益 77269810.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11162807466.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9237596.71
减:二、费用 300503279.36
1.管理人报酬 186477647.68
2.托管费 31079607.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 81666676.37
5.利息支出 1003111.19
其中:卖出回购金融资产支出 1003111.19
6.其他费用 276236.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10521733371.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10521733371.4
一、收入: 9803582375.22
1.利息收入 36280735.58
存款利息收入 27101988.67
债券利息收入 8505670.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3677900745.03
股票投资收益 3555590139.13
基金投资收益 --
债券投资收益 1706091.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 79397898.92
股利收益 41206615.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6071109067.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18291827.58
减:二、费用 308571671.18
1.管理人报酬 182873780.25
2.托管费 30478963.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 94315508.73
5.利息支出 357501.48
其中:卖出回购金融资产支出 357501.48
6.其他费用 545917.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9495010704.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9495010704.04
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