博时主题行业混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84143598.29 |
| 存出保证金 |
1418268.86 |
| 交易性金融资产 |
4882449294.09 |
| 股票投资 |
4631536029.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250913265.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
639432658.09 |
| 应收证券清算款 |
4608079.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1324730.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5743932991.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10122289.9 |
| 应付赎回款 |
4263977.57 |
| 应付管理人报酬 |
5786235.71 |
| 应付托管费 |
964372.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8773563.71 |
| 负债合计 |
33479727.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5627467892.66 |
| 所有者权益合计 |
5710453264.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5743932991.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426095352.66 |
| 结算备付金 |
143847406.76 |
| 存出保证金 |
1448899.72 |
| 交易性金融资产 |
4835144595.79 |
| 股票投资 |
4605139420.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230005175.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1039654370.13 |
| 应收证券清算款 |
72387941.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672376.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6519250942.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112609573.3 |
| 应付赎回款 |
2833998.6 |
| 应付管理人报酬 |
7889168.65 |
| 应付托管费 |
1314861.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569319.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10222863.48 |
| 负债合计 |
138439785.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5712965293.33 |
| 所有者权益合计 |
6380811157.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6519250942.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348888003.03 |
| 结算备付金 |
81699599.34 |
| 存出保证金 |
2090615.52 |
| 交易性金融资产 |
5465905107.73 |
| 股票投资 |
5251565540.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214339567.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
769776528.71 |
| 应收证券清算款 |
10302924.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1218997.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6679881775.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33012732.5 |
| 应付赎回款 |
2519571.17 |
| 应付管理人报酬 |
8499899.31 |
| 应付托管费 |
1416649.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569291.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7782397.2 |
| 负债合计 |
56800541.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5783678904.0 |
| 所有者权益合计 |
6623081234.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6679881775.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
970794942.55 |
| 结算备付金 |
59574551.92 |
| 存出保证金 |
2018411.38 |
| 交易性金融资产 |
6567431844.63 |
| 股票投资 |
6252288308.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315143536.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1446737.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8001266487.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471620115.23 |
| 应付赎回款 |
5054542.13 |
| 应付管理人报酬 |
8936922.89 |
| 应付托管费 |
1489487.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3570008.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10256805.95 |
| 负债合计 |
500927882.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5733721989.52 |
| 所有者权益合计 |
7500338605.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
8001266487.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453869993.23 |
| 结算备付金 |
47766558.68 |
| 存出保证金 |
1820376.94 |
| 交易性金融资产 |
8391185282.23 |
| 股票投资 |
8038062121.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353123161.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156333982.47 |
| 应收利息 |
1205799.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2144811.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9054326805.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5719160.94 |
| 应付管理人报酬 |
11618501.4 |
| 应付托管费 |
1936416.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3572389.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011295.76 |
| 负债合计 |
30561703.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4923327606.41 |
| 所有者权益合计 |
9023765101.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9054326805.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440746460.22 |
| 结算备付金 |
164006664.21 |
| 存出保证金 |
1956159.1 |
| 交易性金融资产 |
7748684844.37 |
| 股票投资 |
7107648938.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641035906.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30995406.72 |
| 应收利息 |
10724153.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2016286.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9849129974.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18038265.56 |
| 应付赎回款 |
23088677.98 |
| 应付管理人报酬 |
11954995.35 |
| 应付托管费 |
1992499.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569340.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963797.06 |
| 负债合计 |
64329776.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5117435180.14 |
| 所有者权益合计 |
9784800197.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9849129974.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364344336.41 |
| 结算备付金 |
50131812.91 |
| 存出保证金 |
2068823.48 |
| 交易性金融资产 |
9327145150.76 |
| 股票投资 |
8582460377.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744684773.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
239684.76 |
| 应收利息 |
6052496.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7658475.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10157640779.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29851286.73 |
| 应付赎回款 |
40550306.31 |
| 应付管理人报酬 |
12269390.99 |
| 应付托管费 |
2044898.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569344.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097303.39 |
| 负债合计 |
94474586.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4705295029.67 |
| 所有者权益合计 |
10063166193.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10157640779.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310262100.09 |
| 结算备付金 |
81202994.71 |
| 存出保证金 |
3070819.39 |
| 交易性金融资产 |
8011900112.39 |
| 股票投资 |
7815528061.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196372051.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1146200000.0 |
| 应收证券清算款 |
117359614.9 |
| 应收利息 |
3724936.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14673407.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9688393985.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40926224.7 |
| 应付赎回款 |
57646866.6 |
| 应付管理人报酬 |
11675516.72 |
| 应付托管费 |
1945919.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186600.37 |
| 负债合计 |
124138232.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5614770972.15 |
| 所有者权益合计 |
9564255752.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9688393985.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223565714.02 |
| 结算备付金 |
75769747.34 |
| 存出保证金 |
3023658.52 |
| 交易性金融资产 |
10803217666.4 |
| 股票投资 |
10223398049.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579819617.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7972372.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32261350.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11595810509.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23843524.74 |
| 应付赎回款 |
53672877.78 |
| 应付管理人报酬 |
14554795.51 |
| 应付托管费 |
2425799.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3570469.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1177225.46 |
| 负债合计 |
105580664.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7106302791.17 |
| 所有者权益合计 |
11490229844.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11595810509.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244918214.97 |
| 结算备付金 |
59619818.25 |
| 存出保证金 |
4883386.97 |
| 交易性金融资产 |
9540921071.02 |
| 股票投资 |
8867725015.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673196056.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6810788.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5890206.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10963043486.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24709994.71 |
| 应付管理人报酬 |
13067868.37 |
| 应付托管费 |
2177978.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3570623.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195035.14 |
| 负债合计 |
52571764.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6901662523.03 |
| 所有者权益合计 |
10910471722.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10963043486.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278249009.37 |
| 结算备付金 |
127506738.86 |
| 存出保证金 |
4409130.45 |
| 交易性金融资产 |
8001628261.72 |
| 股票投资 |
7495246762.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506381498.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24519739.27 |
| 应收利息 |
17359280.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5288368.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9858960528.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53163588.78 |
| 应付赎回款 |
8585698.06 |
| 应付管理人报酬 |
12707829.01 |
| 应付托管费 |
2117971.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569707.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218704.24 |
| 负债合计 |
89860832.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7503314885.32 |
| 所有者权益合计 |
9769099696.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9858960528.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278878646.12 |
| 结算备付金 |
78476485.62 |
| 存出保证金 |
3519640.55 |
| 交易性金融资产 |
9508726194.06 |
| 股票投资 |
8940209448.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568516745.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
134477679.16 |
| 应收利息 |
10175504.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11271770.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10825525920.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77529118.56 |
| 应付管理人报酬 |
14006707.8 |
| 应付托管费 |
2334451.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569368.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267310.24 |
| 负债合计 |
108130920.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7304081900.41 |
| 所有者权益合计 |
10717394999.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10825525920.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277967459.45 |
| 结算备付金 |
78249112.76 |
| 存出保证金 |
2143853.54 |
| 交易性金融资产 |
9755409044.6 |
| 股票投资 |
8934332479.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821076564.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720200620.3 |
| 应收证券清算款 |
6880409.42 |
| 应收利息 |
11524512.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38739765.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10891114778.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181940246.14 |
| 应付赎回款 |
21819394.99 |
| 应付管理人报酬 |
13087955.95 |
| 应付托管费 |
2181325.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144117.74 |
| 负债合计 |
238273611.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5146531416.16 |
| 所有者权益合计 |
10652841166.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10891114778.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135591704.14 |
| 结算备付金 |
70306611.08 |
| 存出保证金 |
1884443.59 |
| 交易性金融资产 |
6592016639.16 |
| 股票投资 |
6171854236.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420162402.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
416805.84 |
| 应收利息 |
3818034.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5306629.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8059340868.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9103946.59 |
| 应付赎回款 |
11388171.99 |
| 应付管理人报酬 |
9602200.72 |
| 应付托管费 |
1600366.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028569.63 |
| 负债合计 |
45219711.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4554875998.25 |
| 所有者权益合计 |
8014121157.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8059340868.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252552924.7 |
| 结算备付金 |
52676508.14 |
| 存出保证金 |
2390393.39 |
| 交易性金融资产 |
6341377610.5 |
| 股票投资 |
5842210105.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499167505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
63038971.57 |
| 应收利息 |
6049681.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875331.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7069961421.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214933770.33 |
| 应付赎回款 |
4563535.35 |
| 应付管理人报酬 |
8712849.45 |
| 应付托管费 |
1452141.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
990807.04 |
| 负债合计 |
241057825.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3416841319.63 |
| 所有者权益合计 |
6828903595.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7069961421.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692759875.15 |
| 结算备付金 |
6531545.15 |
| 存出保证金 |
2631334.41 |
| 交易性金融资产 |
5261042776.26 |
| 股票投资 |
4937846258.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323196517.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
348500762.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2014898.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683056.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6314164248.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1525975.29 |
| 应付赎回款 |
5883264.48 |
| 应付管理人报酬 |
7620018.27 |
| 应付托管费 |
1270003.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110968.98 |
| 负债合计 |
33280715.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3406545625.95 |
| 所有者权益合计 |
6280883532.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6314164248.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1314007614.14 |
| 结算备付金 |
21791978.64 |
| 存出保证金 |
4223596.55 |
| 交易性金融资产 |
6127153422.47 |
| 股票投资 |
5826283422.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6397217.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1036670.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7474610500.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109026915.55 |
| 应付赎回款 |
11486592.64 |
| 应付管理人报酬 |
9354836.78 |
| 应付托管费 |
1559139.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000284.13 |
| 负债合计 |
147130479.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2344948978.68 |
| 所有者权益合计 |
7327480020.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7474610500.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397108243.45 |
| 结算备付金 |
11232232.23 |
| 存出保证金 |
4035551.86 |
| 交易性金融资产 |
9035487071.69 |
| 股票投资 |
8533737071.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206022233.29 |
| 应收利息 |
2262337.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20811789.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9676959459.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328826066.69 |
| 应付管理人报酬 |
13516314.51 |
| 应付托管费 |
2252719.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1665116.06 |
| 负债合计 |
360236388.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2759146576.19 |
| 所有者权益合计 |
9316723070.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9676959459.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574932966.13 |
| 结算备付金 |
22419529.46 |
| 存出保证金 |
1297793.03 |
| 交易性金融资产 |
12541094496.8 |
| 股票投资 |
12136578382.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404516114.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
605901228.85 |
| 应收证券清算款 |
171566400.79 |
| 应收利息 |
12043829.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73626526.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14002882770.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586478663.78 |
| 应付管理人报酬 |
16142137.71 |
| 应付托管费 |
2690356.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370691.93 |
| 负债合计 |
614064834.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4869036966.85 |
| 所有者权益合计 |
13388817935.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14002882770.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271486572.42 |
| 结算备付金 |
9988492.9 |
| 存出保证金 |
1649259.57 |
| 交易性金融资产 |
9099022245.4 |
| 股票投资 |
8376611845.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722410400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3830708.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304511.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.18 |
| 资产总计 |
9387312037.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14774183.06 |
| 应付管理人报酬 |
11413246.09 |
| 应付托管费 |
1902207.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979344.93 |
| 负债合计 |
34842697.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5389068441.87 |
| 所有者权益合计 |
9352469339.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9387312037.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709943161.89 |
| 结算备付金 |
12277929.02 |
| 存出保证金 |
1353919.93 |
| 交易性金融资产 |
9171055749.09 |
| 股票投资 |
8500494012.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670561736.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1198774.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1615491.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9897445026.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61039429.28 |
| 应付赎回款 |
22972298.12 |
| 应付管理人报酬 |
12676306.37 |
| 应付托管费 |
2112717.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1027716.69 |
| 负债合计 |
108463267.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5563348039.98 |
| 所有者权益合计 |
9788981759.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9897445026.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647469166.31 |
| 结算备付金 |
4303977.38 |
| 存出保证金 |
1367455.47 |
| 交易性金融资产 |
9045831271.37 |
| 股票投资 |
9034484595.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11346675.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150219.14 |
| 应收股利 |
17986712.9 |
| 应收申购款 |
2215501.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9719324304.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41522530.1 |
| 应付赎回款 |
10798085.13 |
| 应付管理人报酬 |
12627285.82 |
| 应付托管费 |
2104547.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021108.83 |
| 负债合计 |
75019791.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229216933.09 |
| 所有者权益合计 |
9644304512.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9719324304.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745103669.91 |
| 结算备付金 |
4387249.84 |
| 存出保证金 |
2113164.6 |
| 交易性金融资产 |
10983164616.0 |
| 股票投资 |
10829057011.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154107604.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10866401.22 |
| 应收利息 |
669380.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4364968.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11750669450.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155799591.45 |
| 应付管理人报酬 |
13287478.06 |
| 应付托管费 |
2214579.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1695336.86 |
| 负债合计 |
178868321.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6657614980.0 |
| 所有者权益合计 |
11571801128.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11750669450.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659077743.75 |
| 结算备付金 |
6700382.4 |
| 存出保证金 |
1649038.3 |
| 交易性金融资产 |
10137248271.9 |
| 股票投资 |
9981861570.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155386701.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
503933.26 |
| 应收股利 |
36015782.67 |
| 应收申购款 |
2113675.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10843308827.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4930438.71 |
| 应付管理人报酬 |
13356590.57 |
| 应付托管费 |
2226098.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1250030.73 |
| 负债合计 |
27387472.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6797813145.27 |
| 所有者权益合计 |
10815921355.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10843308827.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107448901.96 |
| 结算备付金 |
6837547.69 |
| 存出保证金 |
2411404.69 |
| 交易性金融资产 |
9982535761.58 |
| 股票投资 |
9253186693.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729349067.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12954309.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18163607.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10130351533.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13415546.71 |
| 应付赎回款 |
4228620.99 |
| 应付管理人报酬 |
12782944.08 |
| 应付托管费 |
2130490.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569288.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335725.84 |
| 负债合计 |
39809710.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6423265263.0 |
| 所有者权益合计 |
10090541822.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10130351533.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82149197.13 |
| 结算备付金 |
6422643.03 |
| 存出保证金 |
2572159.68 |
| 交易性金融资产 |
10955578680.3 |
| 股票投资 |
9832036776.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1123541903.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
716543297.8 |
| 应收利息 |
5721470.77 |
| 应收股利 |
63944100.0 |
| 应收申购款 |
4052777.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11836984326.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8369564.7 |
| 应付管理人报酬 |
14143600.4 |
| 应付托管费 |
2357266.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2652543.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1257739.29 |
| 负债合计 |
31451770.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6530167765.48 |
| 所有者权益合计 |
11805532556.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11836984326.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647971498.88 |
| 结算备付金 |
5365412.31 |
| 存出保证金 |
1725932.62 |
| 交易性金融资产 |
10724804208.0 |
| 股票投资 |
10341374407.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383429800.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302905485.91 |
| 应收利息 |
608174.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909261.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11684289973.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5591184.85 |
| 应付管理人报酬 |
15393586.39 |
| 应付托管费 |
2565597.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2652543.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149987.8 |
| 负债合计 |
30924969.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6400103312.88 |
| 所有者权益合计 |
11653365003.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11684289973.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655903600.81 |
| 结算备付金 |
1605860.79 |
| 存出保证金 |
2932192.54 |
| 交易性金融资产 |
10490842533.7 |
| 股票投资 |
10433378831.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57463702.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149438.08 |
| 应收股利 |
3779931.96 |
| 应收申购款 |
1827732.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11157041290.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4270657.41 |
| 应付管理人报酬 |
14112056.86 |
| 应付托管费 |
2352009.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2652543.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1257807.92 |
| 负债合计 |
26370381.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7307892592.55 |
| 所有者权益合计 |
11130670908.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11157041290.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142986382.78 |
| 结算备付金 |
6787051.45 |
| 存出保证金 |
5252901.39 |
| 交易性金融资产 |
15868754919.8 |
| 股票投资 |
15388492514.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480262405.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3413196.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1333266.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17028527718.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116426913.26 |
| 应付赎回款 |
46816503.96 |
| 应付管理人报酬 |
21181658.04 |
| 应付托管费 |
3530276.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2652543.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183471.56 |
| 负债合计 |
195130787.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8004758023.13 |
| 所有者权益合计 |
16833396930.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17028527718.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3390261455.22 |
| 结算备付金 |
8399797.33 |
| 存出保证金 |
3835061.8 |
| 交易性金融资产 |
12823538703.1 |
| 股票投资 |
12472878973.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350659730.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7297450.29 |
| 买入返售金融资产 |
1227227596.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9770406.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6377009.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17476707480.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2615578.82 |
| 应付赎回款 |
41872264.77 |
| 应付管理人报酬 |
20615642.66 |
| 应付托管费 |
3435940.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2470760.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1147504.4 |
| 负债合计 |
76535746.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9651145035.91 |
| 所有者权益合计 |
17400171734.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17476707480.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924351485.18 |
| 结算备付金 |
3843137.87 |
| 存出保证金 |
2352520.09 |
| 交易性金融资产 |
12239565898.1 |
| 股票投资 |
10095518486.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2144047411.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6042995.13 |
| 买入返售金融资产 |
101539430.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23315785.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
766572.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13301777824.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138149068.46 |
| 应付赎回款 |
8576340.97 |
| 应付管理人报酬 |
17324768.96 |
| 应付托管费 |
2887461.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2432500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855874.52 |
| 负债合计 |
174528099.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9924662930.68 |
| 所有者权益合计 |
13127249725.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13301777824.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1909065853.42 |
| 结算备付金 |
13230197.38 |
| 存出保证金 |
4864555.39 |
| 交易性金融资产 |
15048036195.3 |
| 股票投资 |
13028623265.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2019412929.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
16187754.54 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
837944704.37 |
| 应收利息 |
19459617.37 |
| 应收股利 |
7213510.45 |
| 应收申购款 |
7251383.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17863253771.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55230848.41 |
| 应付赎回款 |
90025850.98 |
| 应付管理人报酬 |
23814998.59 |
| 应付托管费 |
3969166.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1250000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1087360.28 |
| 负债合计 |
183466839.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10590431595.3 |
| 所有者权益合计 |
17679786932.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17863253771.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5095182245.65 |
| 结算备付金 |
41450653.05 |
| 存出保证金 |
1107534.02 |
| 交易性金融资产 |
23732693667.4 |
| 股票投资 |
23133180224.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599513443.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
2500001120.0 |
| 应收证券清算款 |
47845675.98 |
| 应收利息 |
12141107.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360786764.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31800296176.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19624653.0 |
| 应付赎回款 |
88234397.99 |
| 应付管理人报酬 |
34563637.04 |
| 应付托管费 |
5760606.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972485.13 |
| 负债合计 |
157241429.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12405408657.9 |
| 所有者权益合计 |
31643054746.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31800296176.6 |
