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基金买卖网 > 基金净值 > 博时主题行业 (160505)
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博时主题行业160505
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-01-06     基金规模:71.06亿份     基金经理: 王俊 
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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名称 成立以来收益 操作

博时主题行业资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 244918214.97
结算备付金 59619818.25
存出保证金 4883386.97
交易性金融资产 9540921071.02
股票投资 8867725015.02
基金投资 --
债券投资 673196056.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1100000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 6810788.73
应收股利 --
应收申购款 5890206.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10963043486.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 24709994.71
应付管理人报酬 13067868.37
应付托管费 2177978.07
应付销售服务费 --
应付税费 3570623.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1195035.14
负债合计 52571764.09
所有者权益:
实收基金 6901662523.03
所有者权益合计 10910471722.2
负债和所有者权益合计 10963043486.3
资产:
银行存款 278249009.37
结算备付金 127506738.86
存出保证金 4409130.45
交易性金融资产 8001628261.72
股票投资 7495246762.73
基金投资 --
债券投资 506381498.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1400000000.0
应收证券清算款 24519739.27
应收利息 17359280.32
应收股利 --
应收申购款 5288368.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9858960528.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 53163588.78
应付赎回款 8585698.06
应付管理人报酬 12707829.01
应付托管费 2117971.51
应付销售服务费 --
应付税费 3569707.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1218704.24
负债合计 89860832.05
所有者权益:
实收基金 7503314885.32
所有者权益合计 9769099696.09
负债和所有者权益合计 9858960528.14
资产:
银行存款 278878646.12
结算备付金 78476485.62
存出保证金 3519640.55
交易性金融资产 9508726194.06
股票投资 8940209448.78
基金投资 --
债券投资 568516745.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 800000000.0
应收证券清算款 134477679.16
应收利息 10175504.51
应收股利 --
应收申购款 11271770.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10825525920.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 77529118.56
应付管理人报酬 14006707.8
应付托管费 2334451.31
应付销售服务费 --
应付税费 3569368.39
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1267310.24
负债合计 108130920.89
所有者权益:
实收基金 7304081900.41
所有者权益合计 10717394999.5
负债和所有者权益合计 10825525920.4
资产:
银行存款 277967459.45
结算备付金 78249112.76
存出保证金 2143853.54
交易性金融资产 9755409044.6
股票投资 8934332479.92
基金投资 --
债券投资 821076564.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 720200620.3
应收证券清算款 6880409.42
应收利息 11524512.86
应收股利 --
应收申购款 38739765.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10891114778.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 181940246.14
应付赎回款 21819394.99
应付管理人报酬 13087955.95
应付托管费 2181325.97
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1144117.74
负债合计 238273611.6
所有者权益:
实收基金 5146531416.16
所有者权益合计 10652841166.4
负债和所有者权益合计 10891114778.0
资产:
银行存款 135591704.14
结算备付金 70306611.08
存出保证金 1884443.59
交易性金融资产 6592016639.16
股票投资 6171854236.86
基金投资 --
债券投资 420162402.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1250000000.0
应收证券清算款 416805.84
应收利息 3818034.82
应收股利 --
应收申购款 5306629.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8059340868.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9103946.59
应付赎回款 11388171.99
应付管理人报酬 9602200.72
应付托管费 1600366.79
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1028569.63
负债合计 45219711.43
所有者权益:
实收基金 4554875998.25
所有者权益合计 8014121157.19
负债和所有者权益合计 8059340868.62
资产:
银行存款 252552924.7
结算备付金 52676508.14
存出保证金 2390393.39
交易性金融资产 6341377610.5
股票投资 5842210105.5
基金投资 --
债券投资 499167505.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 350000000.0
应收证券清算款 63038971.57
应收利息 6049681.06
应收股利 --
应收申购款 1875331.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7069961421.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 214933770.33
应付赎回款 4563535.35
应付管理人报酬 8712849.45
应付托管费 1452141.58
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 990807.04
负债合计 241057825.36
所有者权益:
实收基金 3416841319.63
所有者权益合计 6828903595.89
负债和所有者权益合计 7069961421.25
资产:
银行存款 692759875.15
结算备付金 6531545.15
存出保证金 2631334.41
交易性金融资产 5261042776.26
股票投资 4937846258.46
基金投资 --
债券投资 323196517.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 348500762.75
应收证券清算款 --
应收利息 2014898.33
应收股利 --
应收申购款 683056.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6314164248.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1525975.29
应付赎回款 5883264.48
应付管理人报酬 7620018.27
应付托管费 1270003.05
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1110968.98
负债合计 33280715.68
所有者权益:
实收基金 3406545625.95
所有者权益合计 6280883532.62
负债和所有者权益合计 6314164248.3
资产:
银行存款 1314007614.14
结算备付金 21791978.64
存出保证金 4223596.55
交易性金融资产 6127153422.47
股票投资 5826283422.47
基金投资 --
债券投资 300870000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6397217.86
应收股利 --
应收申购款 1036670.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7474610500.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 109026915.55
应付赎回款 11486592.64
应付管理人报酬 9354836.78
应付托管费 1559139.46
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1000284.13
负债合计 147130479.97
所有者权益:
实收基金 2344948978.68
所有者权益合计 7327480020.05
负债和所有者权益合计 7474610500.02
资产:
银行存款 397108243.45
结算备付金 11232232.23
存出保证金 4035551.86
交易性金融资产 9035487071.69
股票投资 8533737071.69
基金投资 --
债券投资 501750000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 206022233.29
应收利息 2262337.58
应收股利 --
应收申购款 20811789.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9676959459.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 328826066.69
应付管理人报酬 13516314.51
应付托管费 2252719.08
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1665116.06
负债合计 360236388.63
所有者权益:
实收基金 2759146576.19
所有者权益合计 9316723070.53
负债和所有者权益合计 9676959459.16
资产:
银行存款 574932966.13
结算备付金 22419529.46
存出保证金 1297793.03
交易性金融资产 12541094496.8
股票投资 12136578382.3
基金投资 --
债券投资 404516114.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 605901228.85
应收证券清算款 171566400.79
应收利息 12043829.09
应收股利 --
应收申购款 73626526.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14002882770.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 586478663.78
应付管理人报酬 16142137.71
应付托管费 2690356.29
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1370691.93
负债合计 614064834.83
所有者权益:
实收基金 4869036966.85
所有者权益合计 13388817935.4
负债和所有者权益合计 14002882770.2
资产:
银行存款 271486572.42
结算备付金 9988492.9
存出保证金 1649259.57
交易性金融资产 9099022245.4
股票投资 8376611845.4
基金投资 --
债券投资 722410400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3830708.13
应收股利 --
应收申购款 1304511.69
递延所得税资产 --
其他资产 30247.18
资产总计 9387312037.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14774183.06
应付管理人报酬 11413246.09
应付托管费 1902207.66
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 979344.93
负债合计 34842697.33
所有者权益:
实收基金 5389068441.87
所有者权益合计 9352469339.96
负债和所有者权益合计 9387312037.29
资产:
银行存款 709943161.89
结算备付金 12277929.02
存出保证金 1353919.93
交易性金融资产 9171055749.09
股票投资 8500494012.69
基金投资 --
债券投资 670561736.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1198774.66
应收股利 --
应收申购款 1615491.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9897445026.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 61039429.28
应付赎回款 22972298.12
应付管理人报酬 12676306.37
应付托管费 2112717.72
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1027716.69
负债合计 108463267.14
所有者权益:
实收基金 5563348039.98
所有者权益合计 9788981759.37
负债和所有者权益合计 9897445026.51
资产:
银行存款 647469166.31
结算备付金 4303977.38
存出保证金 1367455.47
交易性金融资产 9045831271.37
股票投资 9034484595.87
基金投资 --
债券投资 11346675.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 150219.14
应收股利 17986712.9
应收申购款 2215501.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9719324304.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 41522530.1
应付赎回款 10798085.13
应付管理人报酬 12627285.82
应付托管费 2104547.63
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1021108.83
负债合计 75019791.44
所有者权益:
实收基金 6229216933.09
所有者权益合计 9644304512.88
负债和所有者权益合计 9719324304.32
资产:
银行存款 745103669.91
结算备付金 4387249.84
存出保证金 2113164.6
交易性金融资产 10983164616.0
股票投资 10829057011.6
基金投资 --
债券投资 154107604.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10866401.22
应收利息 669380.22
应收股利 --
应收申购款 4364968.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11750669450.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 155799591.45
应付管理人报酬 13287478.06
应付托管费 2214579.68
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1695336.86
负债合计 178868321.89
所有者权益:
实收基金 6657614980.0
所有者权益合计 11571801128.1
负债和所有者权益合计 11750669450.0
资产:
银行存款 659077743.75
结算备付金 6700382.4
存出保证金 1649038.3
交易性金融资产 10137248271.9
股票投资 9981861570.7
基金投资 --
债券投资 155386701.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 503933.26
应收股利 36015782.67
应收申购款 2113675.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10843308827.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4930438.71
应付管理人报酬 13356590.57
应付托管费 2226098.41
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1250030.73
负债合计 27387472.51
所有者权益:
实收基金 6797813145.27
所有者权益合计 10815921355.4
负债和所有者权益合计 10843308827.9
资产:
银行存款 107448901.96
结算备付金 6837547.69
存出保证金 2411404.69
交易性金融资产 9982535761.58
股票投资 9253186693.98
基金投资 --
债券投资 729349067.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12954309.82
应收股利 --
应收申购款 18163607.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10130351533.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13415546.71
应付赎回款 4228620.99
应付管理人报酬 12782944.08
应付托管费 2130490.68
应付销售服务费 --
应付税费 3569288.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1335725.84
负债合计 39809710.94
所有者权益:
实收基金 6423265263.0
所有者权益合计 10090541822.1
负债和所有者权益合计 10130351533.0
资产:
银行存款 82149197.13
结算备付金 6422643.03
存出保证金 2572159.68
交易性金融资产 10955578680.3
股票投资 9832036776.5
基金投资 --
债券投资 1123541903.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 716543297.8
应收利息 5721470.77
应收股利 63944100.0
应收申购款 4052777.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11836984326.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8369564.7
应付管理人报酬 14143600.4
应付托管费 2357266.74
应付销售服务费 --
应付税费 2652543.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1257739.29
负债合计 31451770.35
所有者权益:
实收基金 6530167765.48
所有者权益合计 11805532556.3
负债和所有者权益合计 11836984326.7
资产:
银行存款 647971498.88
结算备付金 5365412.31
存出保证金 1725932.62
交易性金融资产 10724804208.0
股票投资 10341374407.2
基金投资 --
债券投资 383429800.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 302905485.91
应收利息 608174.08
应收股利 --
应收申购款 909261.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11684289973.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5591184.85
应付管理人报酬 15393586.39
应付托管费 2565597.74
应付销售服务费 --
应付税费 2652543.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1149987.8
负债合计 30924969.98
所有者权益:
实收基金 6400103312.88
所有者权益合计 11653365003.6
负债和所有者权益合计 11684289973.6
资产:
银行存款 655903600.81
结算备付金 1605860.79
存出保证金 2932192.54
交易性金融资产 10490842533.7
股票投资 10433378831.3
基金投资 --
债券投资 57463702.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 149438.08
应收股利 3779931.96
应收申购款 1827732.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11157041290.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4270657.41
应付管理人报酬 14112056.86
应付托管费 2352009.48
应付销售服务费 --
应付税费 2652543.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1257807.92
负债合计 26370381.48
所有者权益:
实收基金 7307892592.55
所有者权益合计 11130670908.9
负债和所有者权益合计 11157041290.4
资产:
银行存款 1142986382.78
结算备付金 6787051.45
存出保证金 5252901.39
交易性金融资产 15868754919.8
股票投资 15388492514.3
基金投资 --
债券投资 480262405.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3413196.18
应收股利 --
应收申购款 1333266.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17028527718.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 116426913.26
应付赎回款 46816503.96
应付管理人报酬 21181658.04
应付托管费 3530276.31
应付销售服务费 --
应付税费 2652543.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1183471.56
负债合计 195130787.92
所有者权益:
实收基金 8004758023.13
所有者权益合计 16833396930.1
负债和所有者权益合计 17028527718.1
资产:
银行存款 3390261455.22
结算备付金 8399797.33
存出保证金 3835061.8
交易性金融资产 12823538703.1
股票投资 12472878973.0
基金投资 --
债券投资 350659730.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 7297450.29
买入返售金融资产 1227227596.57
应收证券清算款 --
应收利息 9770406.81
应收股利 --
应收申购款 6377009.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17476707480.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2615578.82
应付赎回款 41872264.77
应付管理人报酬 20615642.66
应付托管费 3435940.45
应付销售服务费 --
应付税费 2470760.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1147504.4
负债合计 76535746.1
所有者权益:
实收基金 9651145035.91
所有者权益合计 17400171734.1
负债和所有者权益合计 17476707480.2
资产:
银行存款 924351485.18
结算备付金 3843137.87
存出保证金 2352520.09
交易性金融资产 12239565898.1
股票投资 10095518486.9
基金投资 --
债券投资 2144047411.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 6042995.13
买入返售金融资产 101539430.14
应收证券清算款 --
应收利息 23315785.57
应收股利 --
应收申购款 766572.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13301777824.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 138149068.46
应付赎回款 8576340.97
应付管理人报酬 17324768.96
应付托管费 2887461.51
应付销售服务费 --
应付税费 2432500.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 855874.52
负债合计 174528099.87
所有者权益:
实收基金 9924662930.68
所有者权益合计 13127249725.0
负债和所有者权益合计 13301777824.9
资产:
银行存款 1909065853.42
结算备付金 13230197.38
存出保证金 4864555.39
交易性金融资产 15048036195.3
股票投资 13028623265.8
基金投资 --
债券投资 2019412929.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 16187754.54
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 837944704.37
应收利息 19459617.37
应收股利 7213510.45
应收申购款 7251383.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17863253771.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 55230848.41
应付赎回款 90025850.98
应付管理人报酬 23814998.59
应付托管费 3969166.43
应付销售服务费 --
应付税费 1250000.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1087360.28
负债合计 183466839.63
所有者权益:
实收基金 10590431595.3
所有者权益合计 17679786932.0
负债和所有者权益合计 17863253771.6
资产:
银行存款 5095182245.65
结算备付金 41450653.05
存出保证金 1107534.02
交易性金融资产 23732693667.4
股票投资 23133180224.2
基金投资 --
债券投资 599513443.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 9087408.11
买入返售金融资产 2500001120.0
应收证券清算款 47845675.98
应收利息 12141107.36
应收股利 --
应收申购款 360786764.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31800296176.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19624653.0
应付赎回款 88234397.99
应付管理人报酬 34563637.04
应付托管费 5760606.18
应付销售服务费 --
应付税费 60000.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 972485.13
负债合计 157241429.62
所有者权益:
实收基金 12405408657.9
所有者权益合计 31643054746.9
负债和所有者权益合计 31800296176.6
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