| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13534618.25 |
| 1.利息收入 | 407836.29 |
| 存款利息收入 | 80445.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7656591.17 |
| 股票投资收益 | -9369953.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136915.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576446.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6299160.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13296.81 |
| 减：二、费用 | 2986596.45 |
| 1.管理人报酬 | 2423793.45 |
| 2.托管费 | 403965.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158837.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16521214.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16521214.7 |
| 一、收入： | 4192971.08 |
| 1.利息收入 | 178838.76 |
| 存款利息收入 | 38676.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8471312.82 |
| 股票投资收益 | 7463366.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136915.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871030.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4464591.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7410.78 |
| 减：二、费用 | 1705468.75 |
| 1.管理人报酬 | 1389256.12 |
| 2.托管费 | 231542.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84669.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2487502.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2487502.33 |
| 一、收入： | -65492484.22 |
| 1.利息收入 | 148487.18 |
| 存款利息收入 | 148487.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39308292.62 |
| 股票投资收益 | -41850639.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122645.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419701.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26376394.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43716.21 |
| 减：二、费用 | 3799870.31 |
| 1.管理人报酬 | 3110708.6 |
| 2.托管费 | 518451.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69292354.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69292354.53 |
| 一、收入： | -34597737.47 |
| 1.利息收入 | 43399.37 |
| 存款利息收入 | 43399.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18222055.76 |
| 股票投资收益 | -20055874.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122645.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711173.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16454171.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35090.5 |
| 减：二、费用 | 2013439.91 |
| 1.管理人报酬 | 1655355.23 |
| 2.托管费 | 275892.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82191.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36611177.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36611177.38 |
| 一、收入： | 1160008.02 |
| 1.利息收入 | 137826.96 |
| 存款利息收入 | 108491.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70703651.73 |
| 股票投资收益 | 69153599.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550052.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69899386.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217915.92 |
| 减：二、费用 | 6213670.64 |
| 1.管理人报酬 | 4279289.83 |
| 2.托管费 | 713215.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995445.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5053662.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5053662.62 |
| 一、收入： | 37017458.26 |
| 1.利息收入 | 70161.2 |
| 存款利息收入 | 59431.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38576106.55 |
| 股票投资收益 | 37535030.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041076.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1785806.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156996.63 |
| 减：二、费用 | 3147165.63 |
| 1.管理人报酬 | 2283620.67 |
| 2.托管费 | 380603.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371049.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111891.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33870292.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33870292.63 |
| 一、收入： | 155405213.22 |
| 1.利息收入 | 199719.93 |
| 存款利息收入 | 134256.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105099081.31 |
| 股票投资收益 | 101915369.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183712.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49865537.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240874.65 |
| 减：二、费用 | 7314913.07 |
| 1.管理人报酬 | 4526802.24 |
| 2.托管费 | 754467.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802829.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230814.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148090300.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148090300.15 |
| 一、收入： | 60166286.96 |
| 1.利息收入 | 114120.97 |
| 存款利息收入 | 81102.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47204174.75 |
| 股票投资收益 | 45061966.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2142207.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12773535.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74455.73 |
| 减：二、费用 | 3772094.16 |
| 1.管理人报酬 | 2209292.85 |
| 2.托管费 | 368215.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1074833.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119752.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56394192.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56394192.8 |
| 一、收入： | 135719630.14 |
| 1.利息收入 | 469455.93 |
| 存款利息收入 | 218304.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46455833.75 |
| 股票投资收益 | 42900873.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3554960.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88685358.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108981.53 |
| 减：二、费用 | 8642098.71 |
| 1.管理人报酬 | 4883114.08 |
| 2.托管费 | 813852.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2714362.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127077531.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127077531.43 |
| 一、收入： | 72092863.26 |
| 1.利息收入 | 264397.49 |
| 存款利息收入 | 104892.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18482804.26 |
| 股票投资收益 | 16173576.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309227.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53297469.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48191.87 |
| 减：二、费用 | 4617357.26 |
| 1.管理人报酬 | 2335684.35 |
| 2.托管费 | 389280.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1781308.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111083.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67475506.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67475506.0 |
| 一、收入： | -149113684.1 |
| 1.利息收入 | 472092.77 |
| 存款利息收入 | 277934.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144077791.01 |
| 股票投资收益 | -149401521.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5323730.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5767956.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259970.89 |
| 减：二、费用 | 13148842.86 |
| 1.管理人报酬 | 5891813.46 |
| 2.托管费 | 981968.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5863480.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411579.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162262526.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162262526.96 |
| 一、收入： | -110515602.46 |
| 1.利息收入 | 244684.08 |
| 存款利息收入 | 150206.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113162907.65 |
| 股票投资收益 | -116255460.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3092552.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2261496.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141124.37 |
| 减：二、费用 | 9478101.5 |
| 1.管理人报酬 | 3545392.56 |
| 2.托管费 | 590898.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5127358.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214451.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119993703.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119993703.96 |
| 一、收入： | -121657824.9 |
| 1.利息收入 | 562630.3 |
| 存款利息收入 | 562630.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41162334.76 |
| 股票投资收益 | -51378410.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10216075.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82863466.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1805346.23 |
| 减：二、费用 | 27256022.22 |
| 1.管理人报酬 | 15977618.47 |
| 2.托管费 | 2662936.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8173678.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441789.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148913847.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148913847.12 |
| 一、收入： | -45545551.26 |
| 1.利息收入 | 355781.07 |
| 存款利息收入 | 355781.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62360220.33 |
| 股票投资收益 | 52364142.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9996077.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109217860.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956308.0 |
| 减：二、费用 | 15721080.67 |
| 1.管理人报酬 | 9846756.33 |
| 2.托管费 | 1641126.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4019747.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213450.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61266631.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61266631.93 |
| 一、收入： | 153667180.74 |
| 1.利息收入 | 449912.63 |
| 存款利息收入 | 449912.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109193479.28 |
| 股票投资收益 | 102701636.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6491842.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43247248.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776540.08 |
| 减：二、费用 | 18428323.82 |
| 1.管理人报酬 | 9314978.76 |
| 2.托管费 | 1552496.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7130386.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430461.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135238856.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135238856.92 |
| 一、收入： | -1178427.13 |
| 1.利息收入 | 188979.56 |
| 存款利息收入 | 188979.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3679793.0 |
| 股票投资收益 | -7854196.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4174403.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105814.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206572.24 |
| 减：二、费用 | 6515275.15 |
| 1.管理人报酬 | 3120027.73 |
| 2.托管费 | 520004.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2667713.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207529.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7693702.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7693702.28 |
| 一、收入： | 9514440.03 |
| 1.利息收入 | 373640.2 |
| 存款利息收入 | 373640.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6799995.2 |
| 股票投资收益 | 6271161.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528833.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1462363.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878441.1 |
| 减：二、费用 | 12015962.75 |
| 1.管理人报酬 | 4031415.69 |
| 2.托管费 | 671902.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6887701.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424943.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2501522.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2501522.72 |
| 一、收入： | 22782160.64 |
| 1.利息收入 | 154463.56 |
| 存款利息收入 | 154463.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79814183.48 |
| 股票投资收益 | 79291233.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522949.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57705505.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519019.46 |
| 减：二、费用 | 5563750.24 |
| 1.管理人报酬 | 1758539.47 |
| 2.托管费 | 293089.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3301604.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210516.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17218410.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17218410.4 |
| 一、收入： | 56762693.67 |
| 1.利息收入 | 415335.51 |
| 存款利息收入 | 380260.65 |
| 债券利息收入 | 5.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54968401.83 |
| 股票投资收益 | 52812556.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24310.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131534.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1112750.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266205.77 |
| 减：二、费用 | 5642771.7 |
| 1.管理人报酬 | 3279994.36 |
| 2.托管费 | 546665.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388298.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427813.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51119921.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51119921.97 |
| 一、收入： | 11337475.75 |
| 1.利息收入 | 183281.81 |
| 存款利息收入 | 183276.13 |
| 债券利息收入 | 5.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10352567.4 |
| 股票投资收益 | 8363132.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24310.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1965124.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748132.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53494.28 |
| 减：二、费用 | 2452682.68 |
| 1.管理人报酬 | 1457950.38 |
| 2.托管费 | 242991.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542163.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209576.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8884793.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8884793.07 |
| 一、收入： | 38946045.72 |
| 1.利息收入 | 335772.57 |
| 存款利息收入 | 281846.27 |
| 债券利息收入 | 18143.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46897034.82 |
| 股票投资收益 | 45120183.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482874.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259725.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8526190.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239429.15 |
| 减：二、费用 | 5845533.71 |
| 1.管理人报酬 | 2820068.36 |
| 2.托管费 | 470011.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124566.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430887.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33100512.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33100512.01 |
| 一、收入： | 7490143.52 |
| 1.利息收入 | 160176.5 |
| 存款利息收入 | 140535.08 |
| 债券利息收入 | 8327.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31287116.59 |
| 股票投资收益 | 29283314.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77145.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080948.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24126554.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169404.95 |
| 减：二、费用 | 3295994.95 |
| 1.管理人报酬 | 1659247.51 |
| 2.托管费 | 276541.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143082.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217123.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4194148.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4194148.57 |
| 一、收入： | 44529117.29 |
| 1.利息收入 | 575886.37 |
| 存款利息收入 | 512487.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16709052.15 |
| 股票投资收益 | -20599950.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3890898.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60445855.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216427.17 |
| 减：二、费用 | 9616807.26 |
| 1.管理人报酬 | 4895061.86 |
| 2.托管费 | 815843.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3471208.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434693.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34912310.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34912310.03 |
| 一、收入： | 27421355.18 |
| 1.利息收入 | 325648.2 |
| 存款利息收入 | 262249.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2567290.24 |
| 股票投资收益 | -19633.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586923.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24400567.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127849.27 |
| 减：二、费用 | 5199879.37 |
| 1.管理人报酬 | 2759278.94 |
| 2.托管费 | 459879.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1764049.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216670.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22221475.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22221475.81 |
| 一、收入： | -59411166.13 |
| 1.利息收入 | 1460731.91 |
| 存款利息收入 | 573990.41 |
| 债券利息收入 | 646825.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16063301.05 |
| 股票投资收益 | -20046309.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -875860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4858868.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45233088.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424491.01 |
| 减：二、费用 | 9341037.54 |
| 1.管理人报酬 | 5496145.62 |
| 2.托管费 | 916024.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2597528.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331339.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68752203.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68752203.67 |
| 一、收入： | -10979916.03 |
| 1.利息收入 | 799344.01 |
| 存款利息收入 | 180878.0 |
| 债券利息收入 | 554387.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7139083.73 |
| 股票投资收益 | 4026547.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -566660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679196.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18918343.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2895196.64 |
| 1.管理人报酬 | 1777834.19 |
| 2.托管费 | 296305.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750485.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70570.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13875112.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13875112.67 |
