名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.40% | -5.31% | -9.47% | -16.11% | -7.46% | -23.67% | -30.07% | -44.74% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
3195|4164 | 4083|4454 | 4256|4431 | 4205|4332 | 3470|4201 | 2840|3852 | 1611|3145 | 1370|2055 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.874 | 2.033 | 0.11% | |
2024-07-25 | 1.872 | 2.031 | -1.00% | |
2024-07-24 | 1.891 | 2.051 | -0.94% | |
2024-07-23 | 1.909 | 2.069 | -3.05% | |
2024-07-22 | 1.969 | 2.13 | -0.51% |
截至2024-06-30 博时卓越品牌混合A期末总份额为0.69亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 903.38 | 6.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 895.11 | 6.44% |
300705 | 九典制药 | 31.00 | 843.43 | 6.07% |
000526 | 学大教育 | 10.00 | 635.71 | 4.57% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 604.24 | 4.35% |
689009 | 九号公司 | 15.00 | 575.62 | 4.14% |
003000 | 劲仔食品 | 44.00 | 530.44 | 3.82% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 528.03 | 3.80% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 523.96 | 3.77% |
000423 | 东阿阿胶 | 8.00 | 523.96 | 3.77% |