名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.529 | 2.40% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5252 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4829 | 2.22% |
鹏华金元宝货币 | 0.5468 | 2.05% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.527 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27312.6 |
交易性金融资产 | 864547578.58 |
股票投资 | 864547578.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93010.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 981531.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 922411896.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1569303.62 |
应付管理人报酬 | 785588.34 |
应付托管费 | 157117.66 |
应付销售服务费 | 2991.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344716.05 |
负债合计 | 2859717.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 612889861.43 |
所有者权益合计 | 919552178.8 |
负债和所有者权益合计 | 922411896.23 |
资产: | |
银行存款 | 62952954.79 |
结算备付金 | 441592.12 |
存出保证金 | 41401.72 |
交易性金融资产 | 925144870.84 |
股票投资 | 925144870.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 839828.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 989420648.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7833214.99 |
应付赎回款 | 811294.43 |
应付管理人报酬 | 817905.1 |
应付托管费 | 179939.1 |
应付销售服务费 | 3524.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334654.97 |
负债合计 | 9980533.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 645191629.22 |
所有者权益合计 | 979440114.89 |
负债和所有者权益合计 | 989420648.45 |
资产: | |
银行存款 | 60686576.63 |
结算备付金 | 16948.89 |
存出保证金 | 26212.75 |
交易性金融资产 | 969369788.69 |
股票投资 | 969369788.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 216730.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 842843.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1031159101.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 834930.8 |
应付管理人报酬 | 882736.02 |
应付托管费 | 194201.91 |
应付销售服务费 | 1545.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338756.2 |
负债合计 | 2252170.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687354248.18 |
所有者权益合计 | 1028906930.17 |
负债和所有者权益合计 | 1031159101.01 |
资产: | |
银行存款 | 61897708.42 |
结算备付金 | 79273.75 |
存出保证金 | 63891.72 |
交易性金融资产 | 1020975180.54 |
股票投资 | 1020975180.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18499.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1143708.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1084178261.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2295223.09 |
应付管理人报酬 | 857315.8 |
应付托管费 | 188609.5 |
应付销售服务费 | 384.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268059.86 |
负债合计 | 3609592.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 673267880.77 |
所有者权益合计 | 1080568669.34 |
负债和所有者权益合计 | 1084178261.75 |
资产: | |
银行存款 | 67737369.19 |
结算备付金 | 290866.17 |
存出保证金 | 71526.14 |
交易性金融资产 | 1122716477.97 |
股票投资 | 1122716477.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7424.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1899124.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1192722788.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2128196.64 |
应付管理人报酬 | 1014097.45 |
应付托管费 | 223101.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281400.84 |
负债合计 | 3917840.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 637151763.95 |
所有者权益合计 | 1188804948.22 |
负债和所有者权益合计 | 1192722788.76 |
资产: | |
银行存款 | 68619984.98 |
结算备付金 | 182446.99 |
存出保证金 | 134526.21 |
交易性金融资产 | 1102377187.64 |
股票投资 | 1102377187.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6540.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5422181.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31453.02 |
资产总计 | 1176774320.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6569676.64 |
应付赎回款 | 3705819.17 |
应付管理人报酬 | 942578.19 |
应付托管费 | 207367.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177315.02 |
负债合计 | 11867078.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 635717182.13 |
所有者权益合计 | 1164907241.84 |
负债和所有者权益合计 | 1176774320.79 |
资产: | |
银行存款 | 64149186.52 |
结算备付金 | 1588975.75 |
存出保证金 | 227074.88 |
交易性金融资产 | 1176150398.93 |
股票投资 | 1176150398.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27531101.5 |
应收利息 | 16299.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4315635.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1273978672.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24792937.32 |
应付管理人报酬 | 395419.02 |
应付托管费 | 86992.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379196.47 |
负债合计 | 25703188.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 616493385.63 |
所有者权益合计 | 1248275484.69 |
负债和所有者权益合计 | 1273978672.91 |
资产: | |
银行存款 | 72271667.18 |
结算备付金 | 314282.33 |
存出保证金 | 200927.87 |
交易性金融资产 | 1249319945.37 |
股票投资 | 1249319945.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1474824.37 |
应收利息 | 7983.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4793384.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1328383015.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5290049.02 |
应付管理人报酬 | 1047499.39 |
应付托管费 | 230449.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291484.28 |
负债合计 | 7390244.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 641887466.78 |
所有者权益合计 | 1320992770.83 |
负债和所有者权益合计 | 1328383015.31 |
资产: | |
银行存款 | 56447842.68 |
结算备付金 | 114127.68 |
存出保证金 | 111905.13 |
交易性金融资产 | 913565765.84 |
股票投资 | 913565765.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11113.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5238066.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 975488821.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 338307.52 |
应付赎回款 | 6071334.08 |
应付管理人报酬 | 777228.73 |
应付托管费 | 170990.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203243.67 |
负债合计 | 7830486.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 565517688.52 |
所有者权益合计 | 967658335.35 |
负债和所有者权益合计 | 975488821.9 |
资产: | |
银行存款 | 66520067.63 |
结算备付金 | 1637892.62 |
存出保证金 | 183804.5 |
交易性金融资产 | 1218671087.23 |
股票投资 | 1218671087.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15622.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16703816.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1303732290.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5644890.44 |
应付赎回款 | 7337446.73 |
应付管理人报酬 | 1036764.59 |
应付托管费 | 228088.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295035.41 |
负债合计 | 15010911.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 713374804.0 |
所有者权益合计 | 1288721378.72 |
负债和所有者权益合计 | 1303732290.58 |
资产: | |
银行存款 | 72707577.22 |
结算备付金 | 2014964.12 |
存出保证金 | 451397.31 |
交易性金融资产 | 1231286995.85 |
股票投资 | 1231286995.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 988771.96 |
应收利息 | 15007.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1092614.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1308557328.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3793443.61 |
应付管理人报酬 | 1081926.93 |
应付托管费 | 238023.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 428229.95 |
负债合计 | 6195558.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 751613427.37 |
所有者权益合计 | 1302361769.16 |
负债和所有者权益合计 | 1308557328.04 |
资产: | |
银行存款 | 50040714.71 |
结算备付金 | 4974228.86 |
存出保证金 | 363736.15 |
交易性金融资产 | 919965325.25 |
股票投资 | 919965325.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28013333.41 |
应收利息 | 15055.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 503293.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1003875687.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 341705.92 |
应付管理人报酬 | 1082945.4 |
应付托管费 | 238247.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454080.37 |
负债合计 | 3482082.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 791833818.1 |
所有者权益合计 | 1000393604.71 |
负债和所有者权益合计 | 1003875687.26 |
资产: | |
银行存款 | 50488727.56 |
结算备付金 | 90262.96 |
存出保证金 | 131775.58 |
交易性金融资产 | 841358976.97 |
股票投资 | 841358976.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10730.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 536638.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 892617111.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 999140.05 |
应付管理人报酬 | 774066.2 |
应付托管费 | 170294.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277952.33 |
负债合计 | 2436226.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 653881597.7 |
所有者权益合计 | 890180884.94 |
负债和所有者权益合计 | 892617111.68 |
资产: | |
银行存款 | 70635830.2 |
结算备付金 | 839280.46 |
存出保证金 | 319420.49 |
交易性金融资产 | 1239425672.81 |
股票投资 | 1239425672.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3491825.14 |
应收利息 | 16646.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 433860.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1315162535.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4415335.44 |
应付管理人报酬 | 1152307.58 |
应付托管费 | 253507.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 734069.65 |
负债合计 | 7094525.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762534013.02 |
所有者权益合计 | 1308068010.19 |
负债和所有者权益合计 | 1315162535.9 |
资产: | |
银行存款 | 97680738.72 |
结算备付金 | 170097.47 |
存出保证金 | 70343.7 |
交易性金融资产 | 1731949394.95 |
股票投资 | 1731949394.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4645648.07 |
应收利息 | 19484.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 933359.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1835469067.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3547444.16 |
应付管理人报酬 | 1252893.73 |
应付托管费 | 275636.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 509277.15 |
负债合计 | 6316734.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1113056967.18 |
所有者权益合计 | 1829152332.9 |
负债和所有者权益合计 | 1835469067.6 |
资产: | |
银行存款 | 70938155.56 |
结算备付金 | 42747.29 |
存出保证金 | 224648.74 |
交易性金融资产 | 1309163240.97 |
股票投资 | 1309163240.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 58836.89 |
应收利息 | 15920.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 183275.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1380626824.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.65 |
应付赎回款 | 528383.31 |
应付管理人报酬 | 1242212.22 |
应付托管费 | 273286.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 639286.93 |
负债合计 | 3051058.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 884203303.63 |
所有者权益合计 | 1377575765.79 |
负债和所有者权益合计 | 1380626824.77 |
资产: | |
银行存款 | 97140676.94 |
结算备付金 | 277086.0 |
存出保证金 | 322369.82 |
交易性金融资产 | 1719256971.66 |
股票投资 | 1719256971.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 403650.93 |
应收利息 | 19400.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4622678.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1822042834.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5860242.33 |
应付管理人报酬 | 1568436.44 |
应付托管费 | 345056.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 567682.58 |
负债合计 | 9446601.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1200655966.55 |
所有者权益合计 | 1812596232.91 |
负债和所有者权益合计 | 1822042834.55 |
资产: | |
银行存款 | 163933618.23 |
结算备付金 | 6793089.02 |
存出保证金 | 3437525.36 |
交易性金融资产 | 2812803065.02 |
股票投资 | 2812803065.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42325919.84 |
应收利息 | 41590.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2330250.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3031665058.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 56848538.77 |
应付管理人报酬 | 2507534.36 |
应付托管费 | 551657.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1112434.35 |
负债合计 | 63783851.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1660462406.11 |
所有者权益合计 | 2967881207.05 |
负债和所有者权益合计 | 3031665058.13 |
资产: | |
银行存款 | 687070469.77 |
结算备付金 | 1057262.79 |
存出保证金 | 4660355.71 |
交易性金融资产 | 12197702443.9 |
股票投资 | 12197702443.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 147795.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 176216267.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13066854595.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 147962122.49 |
应付赎回款 | 102864552.94 |
应付管理人报酬 | 11404500.65 |
应付托管费 | 2508990.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1903466.59 |
负债合计 | 278159806.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5819800032.02 |
所有者权益合计 | 12788694789.0 |
负债和所有者权益合计 | 13066854595.5 |
资产: | |
银行存款 | 624554616.66 |
结算备付金 | 7519239.76 |
存出保证金 | 269614.9 |
交易性金融资产 | 5489286466.93 |
股票投资 | 5489286466.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39493435.01 |
应收利息 | 99860.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 182054229.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6343277462.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 539440441.17 |
应付管理人报酬 | 3530510.18 |
应付托管费 | 776712.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2363130.09 |
负债合计 | 550594881.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2505862047.15 |
所有者权益合计 | 5792682581.27 |
负债和所有者权益合计 | 6343277462.55 |
资产: | |
银行存款 | 24684993.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 138469284.4 |
股票投资 | 138469284.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 237277564.05 |
应收利息 | 137071.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11940.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400580853.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9370137.03 |
应付赎回款 | 89387511.57 |
应付管理人报酬 | 74533.74 |
应付托管费 | 16397.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 348834.04 |
负债合计 | 99317855.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298792913.3 |
所有者权益合计 | 301262997.97 |
负债和所有者权益合计 | 400580853.36 |