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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证国防指数分级 (160630)
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鹏华中证国防指数分级160630
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-11-13     基金规模:56.17亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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鹏华添利宝货币B 0.6483 2.39%
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最近一周
2020-10-16
最近一月
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最近一季
2020-07-23
最近半年
2020-04-23
最近一年
2019-10-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.43% -2.83% -2.66% 33.78% 50.46% 45.11% 1.53%
同类排名
[指数型]
1163 1106 980 101 106 76 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-23 1.0970 1.2480 -1.53%
2020-10-22 1.1140 1.2540 -0.98%
2020-10-21 1.1250 1.2580 -2.93%
2020-10-20 1.1590 1.2700 0.70%
2020-10-19 1.1510 1.2670 -0.78%
2020-10-16 1.1600 1.2700 -1.61%
2020-10-15 1.1790 1.2770 -0.42%
2020-10-14 1.1840 1.2790 -0.75%
2020-10-13 1.1930 1.2820 0.51%
2020-10-12 1.1870 1.2800 4.31%
2020-10-09 1.1380 1.2620 1.34%
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2020-09-29 1.1240 1.2570 3.69%
2020-09-28 1.0840 1.2430 -1.19%
2020-09-25 1.0970 1.2480 -0.09%
2020-09-24 1.0980 1.2480 -2.75%
2020-09-23 1.1290 1.2590 0.09%
2020-09-22 1.1280 1.2590 -2.17%
2020-09-21 1.1530 1.2680 2.22%
2020-09-18 1.1280 1.2590 2.36%
2020-09-17 1.1020 1.2490 1.38%
2020-09-16 1.0870 1.2440 -1.45%
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2020-08-17 1.2700 1.3100 3.08%
2020-08-14 1.2320 1.2960 3.36%
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2020-08-05 1.2090 1.2880 3.78%
2020-08-04 1.1650 1.2720 -2.75%
2020-08-03 1.1980 1.2840 7.44%
2020-07-31 1.1150 1.2540 -0.89%
2020-07-30 1.1250 1.2580 -0.71%
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