| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 915.21 | 754.15 | 82.40% | 125.69 | 13.73% | -- | -- | 11.54 | 1.26% |
| 2023-06-30 | 358.07 | 296.50 | 82.80% | 49.42 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 578.08 | 476.32 | 82.40% | 79.39 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 279.80 | 230.29 | 82.31% | 38.38 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1002.61 | 487.87 | 48.66% | 81.31 | 8.11% | 404.67 | 40.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 489.07 | 223.41 | 45.68% | 37.23 | 7.61% | 214.09 | 43.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 945.10 | 388.27 | 41.08% | 64.71 | 6.85% | 463.29 | 49.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 406.21 | 174.43 | 42.94% | 29.07 | 7.16% | 188.47 | 46.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 956.97 | 306.49 | 32.03% | 51.08 | 5.34% | 570.50 | 59.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 459.95 | 145.47 | 31.63% | 24.25 | 5.27% | 276.43 | 60.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1003.24 | 298.11 | 29.71% | 49.69 | 4.95% | 608.66 | 60.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 548.43 | 163.53 | 29.82% | 27.26 | 4.97% | 334.39 | 60.97% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1459.95 | 522.71 | 35.80% | 87.12 | 5.97% | 802.91 | 55.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 673.46 | 258.06 | 38.32% | 43.01 | 6.39% | 348.95 | 51.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2619.58 | 737.39 | 28.15% | 122.90 | 4.69% | 1710.08 | 65.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1503.71 | 431.87 | 28.72% | 71.98 | 4.79% | 974.32 | 64.79% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5690.92 | 2253.72 | 39.60% | 375.62 | 6.60% | 3012.15 | 52.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3098.59 | 1522.51 | 49.14% | 253.75 | 8.19% | 1292.51 | 41.71% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 144.01 | 77.91 | 54.11% | 12.99 | 9.02% | 52.38 | 36.37% | -- | -- |
