| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41305065.12元 |
| 本期利润 | -66864407.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312931147.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6378元 |
| 期末基金资产净值 | 504004848.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15466211.97元 |
| 本期利润 | 58496916.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447748506.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1102元 |
| 期末基金资产净值 | 659935398.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21078714.39元 |
| 本期利润 | -56717784.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208842982.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7209元 |
| 期末基金资产净值 | 330199197.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26610604.72元 |
| 本期利润 | -63183965.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197652265.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6626元 |
| 期末基金资产净值 | 316535409.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110223458.73元 |
| 本期利润 | 96485542.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271306011.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 395279752.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51833996.36元 |
| 本期利润 | 32569352.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198601309.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6439元 |
| 期末基金资产净值 | 319410654.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105099398.54元 |
| 本期利润 | 127939405.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175714435.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3786元 |
| 期末基金资产净值 | 303175228.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24992836.49元 |
| 本期利润 | 52500468.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115773291.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8184元 |
| 期末基金资产净值 | 257244482.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72866097.2元 |
| 本期利润 | 84930754.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70392577.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4599元 |
| 期末基金资产净值 | 223468507.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32355502.14元 |
| 本期利润 | 46057442.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35406052.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2144元 |
| 期末基金资产净值 | 200522941.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32637093.63元 |
| 本期利润 | -50402141.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8984774.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 163511332.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230987.31元 |
| 本期利润 | -16591828.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25233646.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 203929949.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22538720.66元 |
| 本期利润 | 35787708.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43826752.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 230738291.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2715562.4元 |
| 本期利润 | 17855193.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54043521.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 360732333.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173729077.82元 |
| 本期利润 | -232526355.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31404665.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
| 期末基金资产净值 | 324339028.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193490781.87元 |
| 本期利润 | -234178500.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52806994.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 518034447.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 864352135.63元 |
| 本期利润 | 798458709.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297762654.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4671元 |
| 期末基金资产净值 | 935271758.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 944651696.08元 |
| 本期利润 | 909615105.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489005153.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5657元 |
| 期末基金资产净值 | 1353443168.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15562584.5元 |
| 本期利润 | -21389799.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17321160.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 3142192490.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
