| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 515457.29 |
| 存出保证金 | 184460.99 |
| 交易性金融资产 | 547361918.51 |
| 股票投资 | 537324016.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144279.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599906060.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5077814.43 |
| 应付赎回款 | 134633.56 |
| 应付管理人报酬 | 634856.84 |
| 应付托管费 | 105809.47 |
| 应付销售服务费 | 38928.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1771638.86 |
| 负债合计 | 7763681.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224536484.29 |
| 所有者权益合计 | 592142378.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 599906060.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114240987.61 |
| 结算备付金 | 492644.33 |
| 存出保证金 | 127722.25 |
| 交易性金融资产 | 553974315.28 |
| 股票投资 | 543946219.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10028095.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3494576.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22998306.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695328553.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33047991.02 |
| 应付赎回款 | 19840.3 |
| 应付管理人报酬 | 600652.72 |
| 应付托管费 | 100108.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1624562.05 |
| 负债合计 | 35393154.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212186891.19 |
| 所有者权益合计 | 659935398.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 695328553.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44637092.65 |
| 结算备付金 | 466609.79 |
| 存出保证金 | 52403.92 |
| 交易性金融资产 | 287032471.5 |
| 股票投资 | 287032471.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10443.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332199020.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48159.29 |
| 应付管理人报酬 | 428907.17 |
| 应付托管费 | 71484.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1451272.37 |
| 负债合计 | 1999823.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121356215.43 |
| 所有者权益合计 | 330199197.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 332199020.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58225752.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 99806.86 |
| 交易性金融资产 | 255732625.61 |
| 股票投资 | 255732625.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3146812.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1126894.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318331891.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44229.86 |
| 应付管理人报酬 | 373538.35 |
| 应付托管费 | 62256.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1316457.36 |
| 负债合计 | 1796481.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118883144.36 |
| 所有者权益合计 | 316535409.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 318331891.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56553638.53 |
| 结算备付金 | 456805.39 |
| 存出保证金 | 153303.43 |
| 交易性金融资产 | 344151180.79 |
| 股票投资 | 344151180.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15498.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510615.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401841041.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3946610.6 |
| 应付赎回款 | 600938.2 |
| 应付管理人报酬 | 507550.2 |
| 应付托管费 | 84591.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1231205.76 |
| 负债合计 | 6561288.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123973741.28 |
| 所有者权益合计 | 395279752.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 401841041.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26861865.38 |
| 结算备付金 | 1320664.67 |
| 存出保证金 | 193912.88 |
| 交易性金融资产 | 283613684.96 |
| 股票投资 | 270945684.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12668000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9481254.0 |
| 应收利息 | 264327.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65582.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321801291.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5933.55 |
| 应付赎回款 | 212008.12 |
| 应付管理人报酬 | 375698.86 |
| 应付托管费 | 62616.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1169777.31 |
| 负债合计 | 2390637.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120809345.21 |
| 所有者权益合计 | 319410654.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 321801291.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33542113.71 |
| 结算备付金 | 829414.56 |
| 存出保证金 | 240172.55 |
| 交易性金融资产 | 287614529.22 |
| 股票投资 | 274962997.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12651531.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131458.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2603.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322360292.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16544895.29 |
| 应付赎回款 | 472905.23 |
| 应付管理人报酬 | 367377.09 |
| 应付托管费 | 61229.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1183548.04 |
| 负债合计 | 19185064.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127460792.43 |
| 所有者权益合计 | 303175228.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 322360292.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40127921.13 |
| 结算备付金 | 1294282.69 |
| 存出保证金 | 184527.32 |
| 交易性金融资产 | 241173067.68 |
| 股票投资 | 241173067.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3151.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3403.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282786353.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22627494.46 |
| 应付赎回款 | 842282.16 |
| 应付管理人报酬 | 299232.59 |
| 应付托管费 | 49872.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1122887.37 |
| 负债合计 | 25541871.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141471190.94 |
| 所有者权益合计 | 257244482.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 282786353.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23438799.42 |
| 结算备付金 | 1447091.71 |
| 存出保证金 | 203480.64 |
| 交易性金融资产 | 202778474.19 |
| 股票投资 | 202778474.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3573683.86 |
| 应收利息 | 5719.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101799.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231549048.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5663058.77 |
| 应付赎回款 | 44511.95 |
| 应付管理人报酬 | 279494.93 |
| 应付托管费 | 46582.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1063513.76 |
| 负债合计 | 8080541.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153075929.77 |
| 所有者权益合计 | 223468507.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 231549048.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18219372.46 |
| 结算备付金 | 1387890.91 |
| 存出保证金 | 263047.82 |
| 交易性金融资产 | 182924530.44 |
| 股票投资 | 178732365.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4192164.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7116.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1588.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202803547.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79445.27 |
| 应付管理人报酬 | 244202.91 |
| 应付托管费 | 40700.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1117165.58 |
| 负债合计 | 2280605.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165116888.34 |
| 所有者权益合计 | 200522941.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 202803547.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22085018.46 |
| 结算备付金 | 1238777.42 |
| 存出保证金 | 239113.36 |
| 交易性金融资产 | 135551974.45 |
| 股票投资 | 135551974.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6916311.06 |
| 应收利息 | 5060.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166036453.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211364.75 |
| 应付托管费 | 35227.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1263513.38 |
| 负债合计 | 2525120.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172496107.0 |
| 所有者权益合计 | 163511332.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 166036453.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33954845.02 |
| 结算备付金 | 2208493.47 |
| 存出保证金 | 388897.31 |
| 交易性金融资产 | 181345848.02 |
| 股票投资 | 181345848.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6704.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110324.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218015113.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11549898.44 |
| 应付赎回款 | 4541.1 |
| 应付管理人报酬 | 259624.06 |
| 应付托管费 | 43270.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1211784.65 |
| 负债合计 | 14085163.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178696303.7 |
| 所有者权益合计 | 203929949.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 218015113.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27070279.87 |
| 结算备付金 | 1007427.29 |
| 存出保证金 | 560607.56 |
| 交易性金融资产 | 218557076.65 |
| 股票投资 | 218557076.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5845709.46 |
| 应收利息 | 8063.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253049660.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19328865.67 |
| 应付赎回款 | 138220.42 |
| 应付管理人报酬 | 333439.74 |
| 应付托管费 | 55573.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1263513.38 |
| 负债合计 | 22311368.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186911538.94 |
| 所有者权益合计 | 230738291.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 253049660.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20846579.15 |
| 结算备付金 | 17207646.2 |
| 存出保证金 | 360778.99 |
| 交易性金融资产 | 325443927.88 |
| 股票投资 | 325443927.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7388.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363866320.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145686.71 |
| 应付管理人报酬 | 436690.63 |
| 应付托管费 | 72781.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1211784.65 |
| 负债合计 | 3133986.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306688812.44 |
| 所有者权益合计 | 360732333.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 363866320.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25204253.68 |
| 结算备付金 | 18400101.58 |
| 存出保证金 | 834631.55 |
| 交易性金融资产 | 281372224.97 |
| 股票投资 | 281372224.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4772274.5 |
| 应收利息 | 9243.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330592729.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3119975.52 |
| 应付赎回款 | 13056.92 |
| 应付管理人报酬 | 440748.53 |
| 应付托管费 | 73458.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1178515.74 |
| 负债合计 | 6253701.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292934362.57 |
| 所有者权益合计 | 324339028.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 330592729.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59501011.59 |
| 结算备付金 | 27201331.19 |
| 存出保证金 | 4644304.95 |
| 交易性金融资产 | 460897263.55 |
| 股票投资 | 460897263.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54402.63 |
| 应收利息 | 6650.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552305064.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26013008.3 |
| 应付赎回款 | 3594819.85 |
| 应付管理人报酬 | 623949.21 |
| 应付托管费 | 103991.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1272259.3 |
| 负债合计 | 34270616.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465227453.52 |
| 所有者权益合计 | 518034447.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 552305064.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64927460.79 |
| 结算备付金 | 10723088.91 |
| 存出保证金 | 2622401.42 |
| 交易性金融资产 | 850564303.17 |
| 股票投资 | 850564303.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16870941.87 |
| 应收利息 | 27190.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945735386.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008895.88 |
| 应付赎回款 | 530810.6 |
| 应付管理人报酬 | 1206133.58 |
| 应付托管费 | 201022.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1143513.38 |
| 负债合计 | 10463628.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637509104.0 |
| 所有者权益合计 | 935271758.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 945735386.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182523489.25 |
| 结算备付金 | 9968844.86 |
| 存出保证金 | 1451726.29 |
| 交易性金融资产 | 1173748085.5 |
| 股票投资 | 1173748085.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75216765.17 |
| 应收利息 | 46732.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20354.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 45666.02 |
| 资产总计 | 1443021664.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78025469.82 |
| 应付赎回款 | 2993476.79 |
| 应付管理人报酬 | 2292746.07 |
| 应付托管费 | 382124.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1321719.75 |
| 负债合计 | 89578496.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864438015.12 |
| 所有者权益合计 | 1353443168.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1443021664.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 499544180.48 |
| 结算备付金 | 5807739.96 |
| 存出保证金 | 819693.61 |
| 交易性金融资产 | 2596764595.68 |
| 股票投资 | 1949891161.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646873434.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25072615.47 |
| 应收利息 | 25438800.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3153447625.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3547581.72 |
| 应付托管费 | 683544.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1443513.38 |
| 负债合计 | 11255135.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 3142192490.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3153447625.7 |
