| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64188012.82 |
| 1.利息收入 | 630271.66 |
| 存款利息收入 | 630271.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39171545.21 |
| 股票投资收益 | -47644416.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474398.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7998473.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26782188.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135449.12 |
| 减：二、费用 | 9152142.56 |
| 1.管理人报酬 | 7541500.46 |
| 2.托管费 | 1256916.72 |
| 3.销售服务费 | 115425.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238298.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73340155.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73340155.38 |
| 一、收入： | 62077636.36 |
| 1.利息收入 | 202548.42 |
| 存款利息收入 | 202548.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12369408.77 |
| 股票投资收益 | -16950997.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418982.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4162606.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73963128.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281368.48 |
| 减：二、费用 | 3580720.1 |
| 1.管理人报酬 | 2964958.85 |
| 2.托管费 | 494159.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121600.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58496916.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58496916.26 |
| 一、收入： | -50936960.44 |
| 1.利息收入 | 358284.55 |
| 存款利息收入 | 358284.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15869978.29 |
| 股票投资收益 | -19141304.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44467.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226859.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35639070.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213803.51 |
| 减：二、费用 | 5780824.16 |
| 1.管理人报酬 | 4763217.81 |
| 2.托管费 | 793869.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223736.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56717784.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56717784.6 |
| 一、收入： | -60386005.07 |
| 1.利息收入 | 151842.72 |
| 存款利息收入 | 151842.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24102161.01 |
| 股票投资收益 | -25589066.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44467.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442438.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36573360.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137674.06 |
| 减：二、费用 | 2797960.49 |
| 1.管理人报酬 | 2302863.21 |
| 2.托管费 | 383810.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111286.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63183965.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63183965.56 |
| 一、收入： | 106511626.3 |
| 1.利息收入 | 420153.47 |
| 存款利息收入 | 273806.33 |
| 债券利息收入 | 146347.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119538511.07 |
| 股票投资收益 | 117666935.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187359.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684216.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13737915.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290877.72 |
| 减：二、费用 | 10026083.53 |
| 1.管理人报酬 | 4878707.21 |
| 2.托管费 | 813117.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4046749.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287508.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96485542.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96485542.77 |
| 一、收入： | 37460056.2 |
| 1.利息收入 | 227857.75 |
| 存款利息收入 | 92796.05 |
| 债券利息收入 | 135061.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56412298.41 |
| 股票投资收益 | 54779299.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632998.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19264644.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84544.3 |
| 减：二、费用 | 4890704.1 |
| 1.管理人报酬 | 2234078.09 |
| 2.托管费 | 372346.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140945.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143333.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32569352.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32569352.1 |
| 一、收入： | 137390396.12 |
| 1.利息收入 | 269735.33 |
| 存款利息收入 | 222743.45 |
| 债券利息收入 | 46991.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114019221.66 |
| 股票投资收益 | 112211357.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30787.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838651.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22840006.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261432.23 |
| 减：二、费用 | 9450990.68 |
| 1.管理人报酬 | 3882743.49 |
| 2.托管费 | 647123.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4632890.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288230.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127939405.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127939405.44 |
| 一、收入： | 56562538.88 |
| 1.利息收入 | 99521.66 |
| 存款利息收入 | 99521.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28852347.01 |
| 股票投资收益 | 27253789.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598557.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27507631.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103038.61 |
| 减：二、费用 | 4062070.79 |
| 1.管理人报酬 | 1744263.27 |
| 2.托管费 | 290710.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1884667.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142429.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52500468.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52500468.09 |
| 一、收入： | 94500496.95 |
| 1.利息收入 | 217092.6 |
| 存款利息收入 | 203392.93 |
| 债券利息收入 | 4864.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81962245.91 |
| 股票投资收益 | 79712050.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939738.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310457.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12064657.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256500.85 |
| 减：二、费用 | 9569742.16 |
| 1.管理人报酬 | 3064910.94 |
| 2.托管费 | 510818.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5704955.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289039.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84930754.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84930754.79 |
| 一、收入： | 50656975.03 |
| 1.利息收入 | 113474.95 |
| 存款利息收入 | 101435.6 |
| 债券利息收入 | 3203.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36781855.64 |
| 股票投资收益 | 35359134.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282063.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140657.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13701940.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59704.09 |
| 减：二、费用 | 4599532.54 |
| 1.管理人报酬 | 1454700.77 |
| 2.托管费 | 242450.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2764293.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138076.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46057442.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46057442.49 |
| 一、收入： | -40369779.23 |
| 1.利息收入 | 349332.46 |
| 存款利息收入 | 207611.9 |
| 债券利息收入 | 141720.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23054876.9 |
| 股票投资收益 | -24444211.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402484.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17765047.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100812.65 |
| 减：二、费用 | 10032361.84 |
| 1.管理人报酬 | 2981109.85 |
| 2.托管费 | 496851.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6086577.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467823.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50402141.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50402141.07 |
| 一、收入： | -11107557.45 |
| 1.利息收入 | 121900.44 |
| 存款利息收入 | 121900.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5539314.9 |
| 股票投资收益 | 4653300.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886014.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16822816.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54043.29 |
| 减：二、费用 | 5484271.32 |
| 1.管理人报酬 | 1635301.51 |
| 2.托管费 | 272550.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3343942.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232477.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16591828.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16591828.77 |
| 一、收入： | 50387230.55 |
| 1.利息收入 | 308144.49 |
| 存款利息收入 | 308144.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36478072.63 |
| 股票投资收益 | 33683420.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -358320.0 |
| 股利收益 | 3152972.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13248987.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352026.01 |
| 减：二、费用 | 14599522.47 |
| 1.管理人报酬 | 5227093.57 |
| 2.托管费 | 871182.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8029073.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472173.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35787708.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35787708.08 |
| 一、收入： | 24589772.04 |
| 1.利息收入 | 170962.59 |
| 存款利息收入 | 170962.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9169421.99 |
| 股票投资收益 | 6987059.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182362.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15139631.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109756.04 |
| 减：二、费用 | 6734578.22 |
| 1.管理人报酬 | 2580563.18 |
| 2.托管费 | 430093.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489502.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234418.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17855193.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17855193.82 |
| 一、收入： | -206330527.42 |
| 1.利息收入 | 489566.7 |
| 存款利息收入 | 489566.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148775580.24 |
| 股票投资收益 | -148415800.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2887320.0 |
| 股利收益 | 2527540.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58797277.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752763.66 |
| 减：二、费用 | 26195827.94 |
| 1.管理人报酬 | 7373938.57 |
| 2.托管费 | 1228989.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17100788.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492110.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232526355.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232526355.36 |
| 一、收入： | -219141426.35 |
| 1.利息收入 | 324305.77 |
| 存款利息收入 | 324305.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179075882.39 |
| 股票投资收益 | -180347821.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1134346.67 |
| 股利收益 | 2406285.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40687719.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297869.27 |
| 减：二、费用 | 15037074.52 |
| 1.管理人报酬 | 4318702.96 |
| 2.托管费 | 719783.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9743203.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255384.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234178500.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234178500.87 |
| 一、收入： | 855367881.95 |
| 1.利息收入 | 1832436.64 |
| 存款利息收入 | 1355915.25 |
| 债券利息收入 | 476521.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905846564.46 |
| 股票投资收益 | 901520458.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630190.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3695915.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65893425.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13582306.7 |
| 减：二、费用 | 56909172.17 |
| 1.管理人报酬 | 22537175.61 |
| 2.托管费 | 3756195.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30121467.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494332.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798458709.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798458709.78 |
| 一、收入： | 940600982.39 |
| 1.利息收入 | 1320209.17 |
| 存款利息收入 | 843687.78 |
| 债券利息收入 | 476521.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961616632.83 |
| 股票投资收益 | 958274789.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630190.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711653.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35036590.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12700731.32 |
| 减：二、费用 | 30985877.24 |
| 1.管理人报酬 | 15225051.27 |
| 2.托管费 | 2537508.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12925093.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298224.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909615105.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909615105.15 |
| 一、收入： | -19949744.7 |
| 1.利息收入 | 550751.89 |
| 存款利息收入 | 39976.32 |
| 债券利息收入 | 510775.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16451887.08 |
| 股票投资收益 | 16455087.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3200.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36952383.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1440054.47 |
| 1.管理人报酬 | 779145.56 |
| 2.托管费 | 129857.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523765.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7286.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21389799.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21389799.17 |
