| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3134.15 | 2285.64 | 72.93% | 380.94 | 12.15% | -- | -- | 437.53 | 13.96% |
| 2023-06-30 | 1790.20 | 1315.68 | 73.49% | 219.28 | 12.25% | -- | -- | 240.05 | 13.41% |
| 2022-12-31 | 825.31 | 614.18 | 74.42% | 102.36 | 12.40% | -- | -- | 83.48 | 10.12% |
| 2022-06-30 | 113.80 | 87.01 | 76.46% | 14.50 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 780.37 | 455.43 | 58.36% | 75.90 | 9.73% | 219.00 | 28.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 443.26 | 256.71 | 57.91% | 42.79 | 9.65% | 128.77 | 29.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 763.43 | 442.07 | 57.91% | 73.68 | 9.65% | 217.18 | 28.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 240.65 | 114.76 | 47.69% | 19.13 | 7.95% | 91.81 | 38.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 952.37 | 634.12 | 66.58% | 105.69 | 11.10% | 182.53 | 19.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 568.46 | 372.10 | 65.46% | 62.02 | 10.91% | 118.99 | 20.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 501.57 | 369.41 | 73.65% | 61.57 | 12.28% | 50.91 | 10.15% | -- | -- |
| 2018-08-17 | 1202.01 | 893.93 | 74.37% | 148.99 | 12.39% | 124.83 | 10.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 937.44 | 719.49 | 76.75% | 119.91 | 12.79% | 70.77 | 7.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1908.98 | 1514.54 | 79.34% | 252.42 | 13.22% | 91.28 | 4.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 937.42 | 750.48 | 80.06% | 125.08 | 13.34% | 37.16 | 3.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 667.26 | 552.51 | 82.80% | 92.08 | 13.80% | 6.56 | 0.98% | -- | -- |
