| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32678758.12 |
| 1.利息收入 | 944125.41 |
| 存款利息收入 | 944125.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77367129.79 |
| 股票投资收益 | -107049862.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7530972.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22151760.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42175675.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568570.88 |
| 减：二、费用 | 31341539.93 |
| 1.管理人报酬 | 22856408.5 |
| 2.托管费 | 3809401.43 |
| 3.销售服务费 | 4375255.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300447.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64020298.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64020298.05 |
| 一、收入： | 119904363.92 |
| 1.利息收入 | 448727.13 |
| 存款利息收入 | 448727.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14217522.92 |
| 股票投资收益 | -6773293.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4659708.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16331107.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104467952.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770161.55 |
| 减：二、费用 | 17901985.04 |
| 1.管理人报酬 | 13156847.99 |
| 2.托管费 | 2192807.96 |
| 3.销售服务费 | 2400496.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151807.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102002378.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102002378.88 |
| 一、收入： | -31044477.68 |
| 1.利息收入 | 362648.89 |
| 存款利息收入 | 362648.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1377058.43 |
| 股票投资收益 | -2210879.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218245.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1052066.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30593188.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563120.31 |
| 减：二、费用 | 8253079.98 |
| 1.管理人报酬 | 6141759.91 |
| 2.托管费 | 1023626.73 |
| 3.销售服务费 | 834826.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252847.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39297557.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39297557.66 |
| 一、收入： | 2156123.67 |
| 1.利息收入 | 86926.84 |
| 存款利息收入 | 86926.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8034095.26 |
| 股票投资收益 | -8963013.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4846.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924071.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10098729.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562.58 |
| 减：二、费用 | 1137960.52 |
| 1.管理人报酬 | 870089.05 |
| 2.托管费 | 145014.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122855.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018163.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018163.15 |
| 一、收入： | 20235289.68 |
| 1.利息收入 | 336437.96 |
| 存款利息收入 | 335706.89 |
| 债券利息收入 | 731.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69370314.86 |
| 股票投资收益 | 65096435.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204894.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4068985.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50083790.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612327.68 |
| 减：二、费用 | 7803662.8 |
| 1.管理人报酬 | 4554254.1 |
| 2.托管费 | 759042.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2190003.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300360.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12431626.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12431626.88 |
| 一、收入： | 27620183.19 |
| 1.利息收入 | 133970.17 |
| 存款利息收入 | 133268.02 |
| 债券利息收入 | 702.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55286767.8 |
| 股票投资收益 | 54500330.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172375.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614061.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28382874.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582320.15 |
| 减：二、费用 | 4432582.89 |
| 1.管理人报酬 | 2567111.78 |
| 2.托管费 | 427851.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287663.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149952.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23187600.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23187600.3 |
| 一、收入： | 101641677.27 |
| 1.利息收入 | 283682.2 |
| 存款利息收入 | 282695.37 |
| 债券利息收入 | 986.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106712432.74 |
| 股票投资收益 | 105080126.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386732.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245573.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5810077.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455639.86 |
| 减：二、费用 | 7634325.67 |
| 1.管理人报酬 | 4420743.6 |
| 2.托管费 | 736790.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2171831.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304956.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94007351.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94007351.6 |
| 一、收入： | 37454480.35 |
| 1.利息收入 | 92678.22 |
| 存款利息收入 | 92499.97 |
| 债券利息收入 | 178.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64696261.68 |
| 股票投资收益 | 63937024.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759236.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27370354.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35894.84 |
| 减：二、费用 | 2406470.98 |
| 1.管理人报酬 | 1147558.35 |
| 2.托管费 | 191259.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 918130.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149522.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35048009.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35048009.37 |
| 一、收入： | 174116626.96 |
| 1.利息收入 | 1248301.13 |
| 存款利息收入 | 955479.4 |
| 债券利息收入 | 5553.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60487105.78 |
| 股票投资收益 | 55566569.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1159988.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3760547.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112320992.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60227.16 |
| 减：二、费用 | 9523676.5 |
| 1.管理人报酬 | 6341160.46 |
| 2.托管费 | 1056860.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825278.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300357.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164592950.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164592950.46 |
| 一、收入： | 112855398.77 |
| 1.利息收入 | 1016675.71 |
| 存款利息收入 | 723948.72 |
| 债券利息收入 | 5458.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33210903.31 |
| 股票投资收益 | 29981141.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028780.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200980.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78601273.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26546.05 |
| 减：二、费用 | 5684601.25 |
| 1.管理人报酬 | 3721038.04 |
| 2.托管费 | 620173.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189925.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153444.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107170797.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107170797.52 |
| 一、收入： | -33548063.86 |
| 1.利息收入 | 1173260.42 |
| 存款利息收入 | 1173260.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39187207.64 |
| 股票投资收益 | -39186555.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -651.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4345602.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120280.48 |
| 减：二、费用 | 5015722.33 |
| 1.管理人报酬 | 3694079.8 |
| 2.托管费 | 615680.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509077.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196885.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38563786.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38563786.19 |
| 一、收入： | -140508919.26 |
| 1.利息收入 | 1181321.17 |
| 存款利息收入 | 1181321.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94608993.29 |
| 股票投资收益 | -106122583.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11513590.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47081247.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12020102.3 |
| 1.管理人报酬 | 8939268.22 |
| 2.托管费 | 1489878.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248348.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342607.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152529021.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152529021.56 |
| 一、收入： | -62015170.44 |
| 1.利息收入 | 843183.36 |
| 存款利息收入 | 843183.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8327465.13 |
| 股票投资收益 | -1598767.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9926233.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71185818.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9374354.65 |
| 1.管理人报酬 | 7194863.37 |
| 2.托管费 | 1199143.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707714.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272632.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71389525.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71389525.09 |
| 一、收入： | 17767977.54 |
| 1.利息收入 | 7840234.56 |
| 存款利息收入 | 2572808.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22733548.38 |
| 股票投资收益 | 18762061.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3971487.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12805805.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19089805.57 |
| 1.管理人报酬 | 15145356.59 |
| 2.托管费 | 2524226.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912838.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507384.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321828.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321828.03 |
| 一、收入： | 15342476.61 |
| 1.利息收入 | 6633649.29 |
| 存款利息收入 | 1640326.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3939032.84 |
| 股票投资收益 | 1629748.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309284.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4769794.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9374205.21 |
| 1.管理人报酬 | 7504820.78 |
| 2.托管费 | 1250803.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371578.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247002.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5968271.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5968271.4 |
| 一、收入： | 8228714.07 |
| 1.利息收入 | 7897034.0 |
| 存款利息收入 | 908289.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1060993.84 |
| 股票投资收益 | -1060993.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1392329.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344.31 |
| 减：二、费用 | 6672576.71 |
| 1.管理人报酬 | 5525072.32 |
| 2.托管费 | 920845.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65638.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161020.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1556137.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1556137.36 |
