| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56964717.19元 |
| 本期利润 | -28763054.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148268815.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2294元 |
| 期末基金资产净值 | 880908987.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2214665.28元 |
| 本期利润 | 62500439.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253707261.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3169元 |
| 期末基金资产净值 | 1175562131.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5138833.97元 |
| 本期利润 | -6612954.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184532584.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3052元 |
| 期末基金资产净值 | 825119731.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9080566.36元 |
| 本期利润 | 1018163.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23566666.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2466元 |
| 期末基金资产净值 | 123525170.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62515417.7元 |
| 本期利润 | 12431626.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46288633.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2779元 |
| 期末基金资产净值 | 212873583.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51570475.23元 |
| 本期利润 | 23187600.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67046586.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 324713284.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99817429.13元 |
| 本期利润 | 94007351.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44778234.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 492809544.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62418363.76元 |
| 本期利润 | 35048009.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22545587.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 225853936.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52271957.57元 |
| 本期利润 | 164592950.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14112562.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 325645721.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28569523.82元 |
| 本期利润 | 107170797.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46517444.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 364543482.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42909389.07元 |
| 本期利润 | -38563786.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167618313.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2208元 |
| 期末基金资产净值 | 591502544.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105447774.42元 |
| 本期利润 | -152529021.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174621171.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1736元 |
| 期末基金资产净值 | 831088669.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203706.16元 |
| 本期利润 | -71389525.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93481674.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 912228166.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11483977.37元 |
| 本期利润 | -1321828.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234309.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1005850506.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1198476.92元 |
| 本期利润 | 5968271.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1362284.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1013140605.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163807.76元 |
| 本期利润 | 1556137.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163807.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1007172334.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
