| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1429945.78 |
| 存出保证金 | 359704.04 |
| 交易性金融资产 | 1206191325.3 |
| 股票投资 | 1206191325.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20930801.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146520.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378579122.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13283635.28 |
| 应付赎回款 | 2159258.47 |
| 应付管理人报酬 | 1433926.04 |
| 应付托管费 | 238987.67 |
| 应付销售服务费 | 264417.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1541674.7 |
| 负债合计 | 18921899.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000927257.95 |
| 所有者权益合计 | 1359657223.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378579122.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328194524.43 |
| 结算备付金 | 4357660.96 |
| 存出保证金 | 349339.28 |
| 交易性金融资产 | 1903480703.62 |
| 股票投资 | 1897579512.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5901191.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 344221.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2236726449.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28435865.47 |
| 应付赎回款 | 7193140.31 |
| 应付管理人报酬 | 2676592.17 |
| 应付托管费 | 446098.69 |
| 应付销售服务费 | 521365.24 |
| 应付税费 | 15.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2981137.01 |
| 负债合计 | 42254214.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498718818.5 |
| 所有者权益合计 | 2194472234.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2236726449.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187988306.98 |
| 结算备付金 | 4052805.97 |
| 存出保证金 | 575509.37 |
| 交易性金融资产 | 1264123665.64 |
| 股票投资 | 1264123665.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5050824.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149707.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461940819.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5669822.72 |
| 应付赎回款 | 7808054.12 |
| 应付管理人报酬 | 1910593.52 |
| 应付托管费 | 318432.24 |
| 应付销售服务费 | 346883.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1861413.05 |
| 负债合计 | 17915198.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1059607338.66 |
| 所有者权益合计 | 1444025620.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461940819.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19697926.36 |
| 结算备付金 | 486220.76 |
| 存出保证金 | 88670.81 |
| 交易性金融资产 | 107490956.08 |
| 股票投资 | 105045962.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2444993.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37261.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127801035.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3587136.59 |
| 应付赎回款 | 32842.47 |
| 应付管理人报酬 | 144812.58 |
| 应付托管费 | 24135.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486931.06 |
| 负债合计 | 4275864.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95571363.99 |
| 所有者权益合计 | 123525170.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 127801035.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189713820.77 |
| 结算备付金 | 398613.06 |
| 存出保证金 | 111040.39 |
| 交易性金融资产 | 49730064.86 |
| 股票投资 | 49730064.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15331.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 828.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239969699.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26321407.39 |
| 应付赎回款 | 5935.77 |
| 应付管理人报酬 | 280992.23 |
| 应付托管费 | 46832.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190006.07 |
| 负债合计 | 27096115.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166584950.34 |
| 所有者权益合计 | 212873583.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 239969699.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67646232.96 |
| 结算备付金 | 388093.75 |
| 存出保证金 | 163750.35 |
| 交易性金融资产 | 257484940.78 |
| 股票投资 | 257484940.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5670.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20395.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325709083.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65055.79 |
| 应付管理人报酬 | 399182.64 |
| 应付托管费 | 66530.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244021.03 |
| 负债合计 | 995799.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245302903.01 |
| 所有者权益合计 | 324713284.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 325709083.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82533809.62 |
| 结算备付金 | 1501213.57 |
| 存出保证金 | 94853.09 |
| 交易性金融资产 | 410659532.09 |
| 股票投资 | 409483679.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1175852.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12132.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15880.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494817421.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 606811.29 |
| 应付管理人报酬 | 704203.79 |
| 应付托管费 | 117367.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191422.94 |
| 负债合计 | 2007877.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392989031.53 |
| 所有者权益合计 | 492809544.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 494817421.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41130882.83 |
| 结算备付金 | 838085.26 |
| 存出保证金 | 97110.25 |
| 交易性金融资产 | 191125635.0 |
| 股票投资 | 190385799.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 739835.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5005.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160290.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233357008.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6786045.48 |
| 应付赎回款 | 37865.02 |
| 应付管理人报酬 | 293802.1 |
| 应付托管费 | 48967.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124323.25 |
| 负债合计 | 7503072.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195718250.49 |
| 所有者权益合计 | 225853936.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 233357008.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44884547.61 |
| 结算备付金 | 102298.97 |
| 存出保证金 | 47442.92 |
| 交易性金融资产 | 281862577.36 |
| 股票投资 | 281862577.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7321.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326905492.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 428717.73 |
| 应付管理人报酬 | 411151.85 |
| 应付托管费 | 68525.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190152.06 |
| 负债合计 | 1259771.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296909591.17 |
| 所有者权益合计 | 325645721.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 326905492.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112518609.38 |
| 结算备付金 | 596076.29 |
| 存出保证金 | 178411.45 |
| 交易性金融资产 | 252364414.43 |
| 股票投资 | 252364414.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23716.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7032.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365688260.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14239.09 |
| 应付管理人报酬 | 434477.51 |
| 应付托管费 | 72412.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128531.83 |
| 负债合计 | 1144777.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392296273.21 |
| 所有者权益合计 | 364543482.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 365688260.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290842588.58 |
| 结算备付金 | 781423.09 |
| 存出保证金 | 204921.95 |
| 交易性金融资产 | 301053301.71 |
| 股票投资 | 301053301.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63179.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592945941.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13967.33 |
| 应付管理人报酬 | 773111.43 |
| 应付托管费 | 128851.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310001.45 |
| 负债合计 | 1443396.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759120857.82 |
| 所有者权益合计 | 591502544.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 592945941.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580535688.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 41348.75 |
| 交易性金融资产 | 251349342.63 |
| 股票投资 | 251349342.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 394192.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832320572.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 596618.89 |
| 应付托管费 | 99436.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288599.54 |
| 负债合计 | 1231902.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005709840.88 |
| 所有者权益合计 | 831088669.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 832320572.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312041441.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46021.39 |
| 交易性金融资产 | 601875350.79 |
| 股票投资 | 601875350.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56054.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914018867.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1157419.66 |
| 应付托管费 | 192903.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228107.06 |
| 负债合计 | 1790701.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005709840.88 |
| 所有者权益合计 | 912228166.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 914018867.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221961736.43 |
| 结算备付金 | 280060.07 |
| 存出保证金 | 107555.12 |
| 交易性金融资产 | 785440761.65 |
| 股票投资 | 785440761.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45594.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007835707.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1277477.66 |
| 应付托管费 | 212912.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1985201.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005616196.89 |
| 所有者权益合计 | 1005850506.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007835707.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541209097.79 |
| 结算备付金 | 2785492.19 |
| 存出保证金 | 62381.8 |
| 交易性金融资产 | 391810853.65 |
| 股票投资 | 391810853.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79000013.37 |
| 应收利息 | 42527.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014910366.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1239755.1 |
| 应付托管费 | 206625.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223149.47 |
| 负债合计 | 1769760.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005616196.89 |
| 所有者权益合计 | 1013140605.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014910366.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16226751.61 |
| 结算备付金 | 4545454.55 |
| 存出保证金 | 5513.33 |
| 交易性金融资产 | 126825940.88 |
| 股票投资 | 126825940.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 160053666.39 |
| 应收利息 | 1126758.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008784085.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1279304.63 |
| 应付托管费 | 213217.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 1611751.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005616196.89 |
| 所有者权益合计 | 1007172334.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008784085.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140288709.03 |
| 结算备付金 | 4375000.0 |
| 存出保证金 | 5733.81 |
| 交易性金融资产 | 61512000.0 |
| 股票投资 | 61512000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1096967.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007278410.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 577444.45 |
| 应付托管费 | 96240.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74963.68 |
| 负债合计 | 769291.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005616196.89 |
| 所有者权益合计 | 1006509119.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007278410.56 |
