大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228708.1元 |
| 本期利润 |
-915384.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1090898.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
8455835.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97103.55元 |
| 本期利润 |
-380204.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537492.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
9166424.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445143.11元 |
| 本期利润 |
-878481.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31341.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
8090959.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736381.02元 |
| 本期利润 |
849701.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1749336.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
9515491.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57889.89元 |
| 本期利润 |
1075490.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1527380.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
13968921.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300284.25元 |
| 本期利润 |
-427363.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118672.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
12065410.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520204.36元 |
| 本期利润 |
2074429.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626432.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
15244333.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99618.97元 |
| 本期利润 |
1604775.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109712.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
17237456.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5560858.25元 |
| 本期利润 |
-4703945.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1281313.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
20866595.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5917620.89元 |
| 本期利润 |
-1446776.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2019086.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
25213107.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9576185.89元 |
| 本期利润 |
18151212.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7320956.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
69264036.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1539961.45元 |
| 本期利润 |
7419416.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1873378.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
121962631.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
