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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证工业4.0 (161031)
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富国中证工业4.0161031
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-06-15     基金规模:10.56亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证工业4.0指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.72%
  • 近一月
    增长率
    19.00%
  • 近一季
    增长率
    48.65%
  • 近半年
    增长率
    65.14%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
富国收益宝货币 0.7535 2.80%
富国天时货币B 0.735 2.61%
富国收益宝交易型货币… 0.6931 2.60%
富国天时货币D 0.4874 2.57%
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名称 成立以来收益 操作

富国中证工业4.0收益分配

(单位:元)

一、收入: 310817208.55
1.利息收入 315201.43
存款利息收入 314528.39
债券利息收入 673.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-54469637.96
股票投资收益 -57542134.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3072496.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
364729429.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
242215.75
减:二、费用 9393438.39
1.管理人报酬 6374949.61
2.托管费 1402488.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 1348787.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 267210.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
301423770.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
301423770.16
一、收入: -561510369.54
1.利息收入 834148.44
存款利息收入 800402.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-334327681.07
股票投资收益 -343382365.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9054684.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-228521438.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
504601.73
减:二、费用 22309125.8
1.管理人报酬 14543755.41
2.托管费 3199626.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 3914145.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 651599.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-583819495.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-583819495.34
一、收入: -298743210.19
1.利息收入 445858.35
存款利息收入 412112.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-196377543.43
股票投资收益 -202630864.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6253320.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-103187415.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
375890.32
减:二、费用 13410354.4
1.管理人报酬 8322358.15
2.托管费 1830918.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 2911711.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 345365.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-312153564.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-312153564.59
一、收入: -73633386.57
1.利息收入 1077268.59
存款利息收入 1063037.83
债券利息收入 55.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-530515866.06
股票投资收益 -540396884.15
基金投资收益 --
债券投资收益 111488.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9769529.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
454881954.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
923256.51
减:二、费用 33321548.33
1.管理人报酬 22309026.67
2.托管费 4907985.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 5297612.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 806923.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-106954934.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-106954934.9
一、收入: -101354569.54
1.利息收入 590290.13
存款利息收入 576115.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-369417715.16
股票投资收益 -378185070.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8767355.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
267134494.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
338360.62
减:二、费用 16897019.39
1.管理人报酬 11577248.96
2.托管费 2546994.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 2362362.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 410413.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-118251588.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-118251588.93
一、收入: -862413763.25
1.利息收入 1393601.51
存款利息收入 1390734.69
债券利息收入 116.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-472370381.38
股票投资收益 -486153365.92
基金投资收益 --
债券投资收益 241105.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13541878.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-393056511.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1619528.29
减:二、费用 40403350.11
1.管理人报酬 29223505.7
2.托管费 6429171.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 3805130.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 945542.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-902817113.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-902817113.36
一、收入: -682991664.88
1.利息收入 778463.64
存款利息收入 778346.82
债券利息收入 116.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-325112516.98
股票投资收益 -338081301.59
基金投资收益 --
债券投资收益 241105.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12727678.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-359718583.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1060971.82
减:二、费用 20769348.46
1.管理人报酬 14949621.65
2.托管费 3288916.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 2052156.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 478653.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-703761013.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-703761013.34
一、收入: -1961874969.9
1.利息收入 5455706.83
存款利息收入 4134594.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1784431724.76
股票投资收益 -1785414745.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 983020.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-188102676.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5203724.7
减:二、费用 45659662.98
1.管理人报酬 22272215.58
2.托管费 4899887.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 17756097.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 731462.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2007534632.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2007534632.88
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