| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20832137.48 |
| 股票投资 | 20832137.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42554.59 |
| 应收申购款 | 8118.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22174452.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22115.06 |
| 应付管理人报酬 | 14834.04 |
| 应付托管费 | 4635.63 |
| 应付销售服务费 | 728.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58009.67 |
| 负债合计 | 100322.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25454033.49 |
| 所有者权益合计 | 22074129.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 22174452.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1676871.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23872880.6 |
| 股票投资 | 23872880.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 180468.34 |
| 应收申购款 | 17307.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25747528.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 233273.03 |
| 应付赎回款 | 62023.77 |
| 应付管理人报酬 | 16868.73 |
| 应付托管费 | 5271.5 |
| 应付销售服务费 | 806.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113949.71 |
| 负债合计 | 432193.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25593647.87 |
| 所有者权益合计 | 25315334.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 25747528.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1806298.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27623446.91 |
| 股票投资 | 27623446.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17561.53 |
| 应收申购款 | 17501.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29465500.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66873.93 |
| 应付管理人报酬 | 19590.0 |
| 应付托管费 | 6121.82 |
| 应付销售服务费 | 970.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124021.51 |
| 负债合计 | 217577.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26988834.68 |
| 所有者权益合计 | 29247923.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 29465500.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1942133.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28188508.53 |
| 股票投资 | 28188508.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 384023.19 |
| 应收申购款 | 29861.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30544526.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306798.58 |
| 应付管理人报酬 | 19413.46 |
| 应付托管费 | 6066.7 |
| 应付销售服务费 | 981.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131025.6 |
| 负债合计 | 464286.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27285194.46 |
| 所有者权益合计 | 30080239.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 30544526.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3221044.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29907791.33 |
| 股票投资 | 29907791.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100.2 |
| 应收股利 | 15881.81 |
| 应收申购款 | 226992.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33371810.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 372640.36 |
| 应付赎回款 | 128022.18 |
| 应付管理人报酬 | 21891.0 |
| 应付托管费 | 6840.92 |
| 应付销售服务费 | 1133.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119918.63 |
| 负债合计 | 650446.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27495279.45 |
| 所有者权益合计 | 32721363.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 33371810.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3555216.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42492633.78 |
| 股票投资 | 42492633.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 388350.81 |
| 应收利息 | 108.2 |
| 应收股利 | 391368.81 |
| 应收申购款 | 317108.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47144787.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1429995.05 |
| 应付管理人报酬 | 30360.13 |
| 应付托管费 | 9487.51 |
| 应付销售服务费 | 1657.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194225.61 |
| 负债合计 | 1665726.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31741368.18 |
| 所有者权益合计 | 45479060.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 47144787.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1471669.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20930949.92 |
| 股票投资 | 20930949.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295393.69 |
| 应收利息 | 55.08 |
| 应收股利 | 9056.55 |
| 应收申购款 | 17496.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22724621.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388737.26 |
| 应付管理人报酬 | 14846.79 |
| 应付托管费 | 4639.61 |
| 应付销售服务费 | 438.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122124.56 |
| 负债合计 | 530786.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17646337.32 |
| 所有者权益合计 | 22193835.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 22724621.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1845662.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21826559.71 |
| 股票投资 | 21826559.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80.47 |
| 应收股利 | 194185.82 |
| 应收申购款 | 85404.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23951893.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300758.96 |
| 应付管理人报酬 | 15462.92 |
| 应付托管费 | 4832.15 |
| 应付销售服务费 | 423.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169745.65 |
| 负债合计 | 491223.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20214499.63 |
| 所有者权益合计 | 23460669.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23951893.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2126316.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30896286.47 |
| 股票投资 | 30896286.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111.45 |
| 应收股利 | 30602.72 |
| 应收申购款 | 78319.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33131637.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244413.2 |
| 应付管理人报酬 | 21928.14 |
| 应付托管费 | 6852.55 |
| 应付销售服务费 | 459.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124079.21 |
| 负债合计 | 397733.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28771235.52 |
| 所有者权益合计 | 32733904.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 33131637.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1985067.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29424741.29 |
| 股票投资 | 29424741.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 240.36 |
| 应收股利 | 368332.46 |
| 应收申购款 | 24678.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31803060.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146282.6 |
| 应付管理人报酬 | 20287.13 |
| 应付托管费 | 6339.74 |
| 应付销售服务费 | 104.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150239.86 |
| 负债合计 | 323253.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28605909.83 |
| 所有者权益合计 | 31479807.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 31803060.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3301058.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 38216351.79 |
| 股票投资 | 38216351.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 486.76 |
| 应收股利 | 43666.44 |
| 应收申购款 | 27194.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41588757.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5830.79 |
| 应付管理人报酬 | 28519.69 |
| 应付托管费 | 8912.38 |
| 应付销售服务费 | 54.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157109.72 |
| 负债合计 | 200426.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41112371.74 |
| 所有者权益合计 | 41388330.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 41588757.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50147332.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49414322.05 |
| 股票投资 | 49414322.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1040696.07 |
| 应收利息 | 2355.31 |
| 应收股利 | 730819.94 |
| 应收申购款 | 135772.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101471298.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47867829.63 |
| 应付管理人报酬 | 65346.49 |
| 应付托管费 | 20420.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 628638.71 |
| 负债合计 | 48582235.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45409416.73 |
| 所有者权益合计 | 52889062.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 101471298.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10322225.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 145052035.53 |
| 股票投资 | 145052035.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 16918.82 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 233.18 |
| 应收股利 | 117035.75 |
| 应收申购款 | 9511.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155517960.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 465466.34 |
| 应付管理人报酬 | 105940.4 |
| 应付托管费 | 33106.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555497.53 |
| 负债合计 | 1160815.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140693467.96 |
| 所有者权益合计 | 154357144.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 155517960.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14680196.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 317799883.32 |
| 股票投资 | 317799883.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47363.19 |
| 应收利息 | 945.89 |
| 应收股利 | 2217023.16 |
| 应收申购款 | 31077.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334776489.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 1178010.92 |
| 应付管理人报酬 | 222656.26 |
| 应付托管费 | 69580.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347446.17 |
| 负债合计 | 2065646.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318952466.13 |
| 所有者权益合计 | 332710843.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 334776489.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299230792.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29938.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 99706896.81 |
| 资产总计 | 398967627.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8728.76 |
| 应付托管费 | 2727.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3400.0 |
| 负债合计 | 14856.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399318394.11 |
| 所有者权益合计 | 398952770.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 398967627.37 |
