| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2574531.49元 |
| 本期利润 | -4476819.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2674374.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 17704361.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1163281.1元 |
| 本期利润 | -1951944.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192331.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 20408692.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2154432.16元 |
| 本期利润 | -2293065.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847640.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 23524931.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -846259.06元 |
| 本期利润 | -1915072.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2259104.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 24019911.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1881380.35元 |
| 本期利润 | -2908276.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4157729.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1913元 |
| 期末基金资产净值 | 25888388.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387671.7元 |
| 本期利润 | 2530017.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9357903.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 35752866.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -388358.38元 |
| 本期利润 | 1756271.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4059418.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2582元 |
| 期末基金资产净值 | 19778963.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1544649.94元 |
| 本期利润 | 96165.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2901508.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 20930447.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2005383.53元 |
| 本期利润 | 4589385.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3644755.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 30043027.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2121608.54元 |
| 本期利润 | 3577721.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2815079.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 30820269.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15374916.44元 |
| 本期利润 | -2123049.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274121.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 41068906.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15069842.09元 |
| 本期利润 | 4764014.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7479646.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 52889062.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24096861.81元 |
| 本期利润 | 47413198.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13663676.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 154357144.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11844648.08元 |
| 本期利润 | 31536087.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9479592.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 332710843.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
