| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 477.75 | 13.99 | 2.93% | 76.05 | 15.92% | 154.83 | 32.41% |
| 2023-06-30 | 771.73 | -44.08 | -5.71% | 27.40 | 3.55% | 61.47 | 7.96% |
| 2022-12-31 | -1081.84 | -245.60 | 22.70% | 1197.67 | -110.71% | 279.82 | -25.87% |
| 2022-06-30 | -1463.20 | 152.40 | -10.42% | 741.79 | -50.70% | 120.22 | -8.22% |
| 2021-12-31 | 6394.06 | 5763.32 | 90.14% | -19.28 | -0.30% | 220.07 | 3.44% |
| 2021-06-30 | 1988.93 | 2630.55 | 132.26% | 16.47 | 0.83% | 165.96 | 8.34% |
| 2020-12-31 | 6256.48 | 2856.57 | 45.66% | 96.77 | 1.55% | 143.31 | 2.29% |
| 2020-06-30 | 1243.29 | 726.68 | 58.45% | 81.79 | 6.58% | 99.73 | 8.02% |
| 2019-12-31 | 4340.97 | 703.02 | 16.20% | 6.11 | 0.14% | 42.76 | 0.98% |
| 2019-06-30 | 3115.15 | 1274.63 | 40.92% | 3.88 | 0.12% | 20.52 | 0.66% |
| 2018-12-31 | -6143.82 | -7712.68 | 125.54% | 86.70 | -1.41% | 262.90 | -4.28% |
| 2018-06-30 | -4473.45 | -1032.95 | 23.09% | 52.83 | -1.18% | 245.93 | -5.50% |
| 2017-12-31 | 2189.12 | 2226.19 | 101.69% | -- | -- | 204.63 | 9.35% |
| 2017-06-30 | 2421.17 | 458.44 | 18.93% | -- | -- | 207.37 | 8.57% |
