名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.89% | -0.16% | 2.72% | 5.81% | 6.46% | 3.47% | 9.56% | 10.18% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
268|2299 | 1755|2312 | 513|2309 | 1105|2307 | 325|2274 | 171|2202 | 274|2081 | 156|1908 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.4787 | 1.5547 | 0.20% | |
2024-04-25 | 1.4757 | 1.5517 | 0.30% | |
2024-04-24 | 1.4713 | 1.5473 | 0.16% | |
2024-04-23 | 1.469 | 1.545 | -0.52% | |
2024-04-22 | 1.4767 | 1.5527 | -0.29% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A期末总份额为0.72亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601985 | 中国核电 | 62.00 | 576.30 | 5.42% |
600036 | 招商银行 | 12.00 | 417.96 | 3.93% |
600900 | 长江电力 | 14.00 | 360.49 | 3.39% |
002128 | 电投能源 | 20.00 | 352.00 | 3.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 3.20% |
600919 | 江苏银行 | 34.00 | 269.08 | 2.53% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.32 | 2.49% |
603816 | 顾家家居 | 5.00 | 185.29 | 1.74% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 183.67 | 1.73% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 180.98 | 1.70% |