| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4777502.38 |
| 1.利息收入 | 95146.97 |
| 存款利息收入 | 42283.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448731.09 |
| 股票投资收益 | 139938.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760480.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548312.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2109825.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123798.76 |
| 减：二、费用 | 2210758.31 |
| 1.管理人报酬 | 1729335.84 |
| 2.托管费 | 288222.7 |
| 3.销售服务费 | 5149.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2707.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2707.78 |
| 6.其他费用 | 184362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2566744.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2566744.07 |
| 一、收入： | 7717321.29 |
| 1.利息收入 | 56335.27 |
| 存款利息收入 | 35713.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447868.01 |
| 股票投资收益 | -440836.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274021.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614682.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7090051.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123066.71 |
| 减：二、费用 | 1644041.21 |
| 1.管理人报酬 | 1309742.54 |
| 2.托管费 | 218290.47 |
| 3.销售服务费 | 3185.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112702.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6073280.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6073280.08 |
| 一、收入： | -10818417.34 |
| 1.利息收入 | 379575.13 |
| 存款利息收入 | 253701.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12318950.48 |
| 股票投资收益 | -2455966.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11976726.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798190.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23774046.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257103.34 |
| 减：二、费用 | 11391234.66 |
| 1.管理人报酬 | 9512264.14 |
| 2.托管费 | 1585377.36 |
| 3.销售服务费 | 71932.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22209652.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22209652.0 |
| 一、收入： | -14631961.09 |
| 1.利息收入 | 310616.44 |
| 存款利息收入 | 184742.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144058.5 |
| 股票投资收益 | 1523954.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7417854.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202249.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25178606.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91970.13 |
| 减：二、费用 | 6300470.81 |
| 1.管理人报酬 | 5275021.78 |
| 2.托管费 | 879170.31 |
| 3.销售服务费 | 35863.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109941.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932431.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932431.9 |
| 一、收入： | 63940567.0 |
| 1.利息收入 | 12625053.13 |
| 存款利息收入 | 173011.08 |
| 债券利息收入 | 12158008.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59641130.79 |
| 股票投资收益 | 57633215.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192822.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200737.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8820956.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495339.35 |
| 减：二、费用 | 11679958.56 |
| 1.管理人报酬 | 9175750.28 |
| 2.托管费 | 1529291.8 |
| 3.销售服务费 | 237.45 |
| 4.交易费用 | 689967.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282472.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52260608.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52260608.44 |
| 一、收入： | 19889254.25 |
| 1.利息收入 | 6425651.87 |
| 存款利息收入 | 105202.36 |
| 债券利息收入 | 6139380.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28129825.63 |
| 股票投资收益 | 26305466.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164720.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659638.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14886199.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219976.13 |
| 减：二、费用 | 5960862.87 |
| 1.管理人报酬 | 4780672.63 |
| 2.托管费 | 796778.81 |
| 3.销售服务费 | 7.02 |
| 4.交易费用 | 243737.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138441.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13928391.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13928391.38 |
| 一、收入： | 62564831.43 |
| 1.利息收入 | 5175340.45 |
| 存款利息收入 | 210207.51 |
| 债券利息收入 | 4965132.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30966577.21 |
| 股票投资收益 | 28565710.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967747.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433119.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26037963.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384950.31 |
| 减：二、费用 | 6677098.48 |
| 1.管理人报酬 | 4831771.8 |
| 2.托管费 | 805295.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486438.27 |
| 5.利息支出 | 266614.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266614.39 |
| 6.其他费用 | 281133.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55887732.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55887732.95 |
| 一、收入： | 12432870.35 |
| 1.利息收入 | 1210220.01 |
| 存款利息收入 | 52325.42 |
| 债券利息收入 | 1157894.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9081978.18 |
| 股票投资收益 | 7266803.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817854.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997319.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2101864.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38807.73 |
| 减：二、费用 | 1785541.46 |
| 1.管理人报酬 | 1195526.65 |
| 2.托管费 | 199254.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232687.23 |
| 5.利息支出 | 14987.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14987.03 |
| 6.其他费用 | 138917.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10647328.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10647328.89 |
| 一、收入： | 43409693.34 |
| 1.利息收入 | 2854264.07 |
| 存款利息收入 | 277670.71 |
| 债券利息收入 | 2334618.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7518897.76 |
| 股票投资收益 | 7030231.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61087.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427579.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33033759.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2772.16 |
| 减：二、费用 | 4205195.79 |
| 1.管理人报酬 | 2739492.07 |
| 2.托管费 | 456581.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721455.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278749.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39204497.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39204497.55 |
| 一、收入： | 31151519.09 |
| 1.利息收入 | 1384701.09 |
| 存款利息收入 | 190432.49 |
| 债券利息收入 | 962627.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12990346.32 |
| 股票投资收益 | 12746316.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38787.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205242.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16775080.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390.9 |
| 减：二、费用 | 2029659.97 |
| 1.管理人报酬 | 1356196.07 |
| 2.托管费 | 226032.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280974.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162515.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29121859.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29121859.12 |
| 一、收入： | -61438243.33 |
| 1.利息收入 | 17014326.82 |
| 存款利息收入 | 782703.53 |
| 债券利息收入 | 15850280.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73630791.02 |
| 股票投资收益 | -77126829.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 867035.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629002.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5265841.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444062.73 |
| 减：二、费用 | 13592719.33 |
| 1.管理人报酬 | 10509601.52 |
| 2.托管费 | 1751600.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853906.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470799.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75030962.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75030962.66 |
| 一、收入： | -44734516.16 |
| 1.利息收入 | 12490506.78 |
| 存款利息收入 | 173217.0 |
| 债券利息收入 | 12317289.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7341918.22 |
| 股票投资收益 | -10329510.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528264.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459327.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49883104.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8552788.29 |
| 1.管理人报酬 | 7019827.66 |
| 2.托管费 | 1169971.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134729.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228259.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53287304.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53287304.45 |
| 一、收入： | 21891175.97 |
| 1.利息收入 | 24802364.34 |
| 存款利息收入 | 11892905.2 |
| 债券利息收入 | 11638243.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24308131.54 |
| 股票投资收益 | 22261851.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046280.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27219344.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.26 |
| 减：二、费用 | 16983149.65 |
| 1.管理人报酬 | 13670295.08 |
| 2.托管费 | 2278382.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584117.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450354.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4908026.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4908026.32 |
| 一、收入： | 24211657.92 |
| 1.利息收入 | 12236271.49 |
| 存款利息收入 | 11266026.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6658184.79 |
| 股票投资收益 | 4584436.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073748.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5317177.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.26 |
| 减：二、费用 | 7813226.95 |
| 1.管理人报酬 | 6263940.28 |
| 2.托管费 | 1043990.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306342.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198954.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16398430.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16398430.97 |
