融通新蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168632040.22元 |
| 本期利润 |
-181450913.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250346630.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
893478667.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61656358.57元 |
| 本期利润 |
-35483669.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108182241.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
1059339170.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280577904.83元 |
| 本期利润 |
-341692915.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74597161.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
1120735407.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251157522.08元 |
| 本期利润 |
-218111430.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48800340.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
1268760586.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304073755.21元 |
| 本期利润 |
-122346705.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274441014.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
1517065783.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
543.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338565477.33元 |
| 本期利润 |
109254985.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533132381.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
1867345665.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
637.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434743260.8元 |
| 本期利润 |
806569283.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511665765.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3307元 |
| 期末基金资产净值 |
2058803682.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
598.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76078066.24元 |
| 本期利润 |
351434173.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157034128.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
2201951251.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155542433.57元 |
| 本期利润 |
368883477.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203180036.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
2089783090.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178637418.1元 |
| 本期利润 |
262991704.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324210634.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
2118855080.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52043324.66元 |
| 本期利润 |
-407342326.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-598469244.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
1940543283.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79246225.19元 |
| 本期利润 |
-146663635.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-344836925.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
2230978998.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65467577.84元 |
| 本期利润 |
372238928.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205795768.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
2520724142.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71555997.3元 |
| 本期利润 |
204929982.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-392189216.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
2519212458.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-967550765.68元 |
| 本期利润 |
-1303794663.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-615965963.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
2400233164.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-953389802.9元 |
| 本期利润 |
-1000241978.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325749682.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
2792942776.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4803557545.31元 |
| 本期利润 |
3425505602.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703032634.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
3841789826.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
536.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4466968699.05元 |
| 本期利润 |
3817313007.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209484928.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3195元 |
| 期末基金资产净值 |
4995423131.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
585.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563424432.22元 |
| 本期利润 |
1486408752.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2620524738.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
9083517353.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31054122.08元 |
| 本期利润 |
-451359065.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3673456787.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
8525405036.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811025802.0元 |
| 本期利润 |
675817178.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3964178186.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
9606585586.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
616144463.12元 |
| 本期利润 |
325458521.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4481246538.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3231元 |
| 期末基金资产净值 |
10041170016.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1204115079.6元 |
| 本期利润 |
446111458.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5353476423.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3664元 |
| 期末基金资产净值 |
10269560926.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-544689534.27元 |
| 本期利润 |
258960712.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4846167563.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
10377048801.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-825966212.74元 |
| 本期利润 |
-3209099662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5052270987.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3271元 |
| 期末基金资产净值 |
10391861302.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177842647.66元 |
| 本期利润 |
-1576795152.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3898680642.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
12372469088.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473284255.94元 |
| 本期利润 |
-239828410.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3935955202.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
14711425185.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147477824.11元 |
| 本期利润 |
-2806301310.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4871709917.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
13413563005.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530247521.09元 |
| 本期利润 |
6103791621.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4929602060.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
16761554420.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414409850.12元 |
| 本期利润 |
5248905853.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6331310936.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3077元 |
| 期末基金资产净值 |
17388709851.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5974258771.88元 |
| 本期利润 |
-10891226708.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8658976413.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4054元 |
| 期末基金资产净值 |
12702680971.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3743541580.67元 |
| 本期利润 |
-8272993952.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6319357394.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
15785029661.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488939495.48元 |
| 本期利润 |
1929390308.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-555074778.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
26323984813.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530052806.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379993326.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
1629435702.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659161202.66元 |
| 本期利润 |
766715581.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306459232.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.622元 |
| 期末基金资产净值 |
901747055.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319583453.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185675599.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
1092217427.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79701849.2元 |
| 本期利润 |
58712111.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78829182.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
1083915930.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85921981.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123939026.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
951291407.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120835728.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55831804.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
1185022114.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157888930.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
1316318346.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150622395.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22850455.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1369845100.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113091462.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1094404.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1571969778.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4685525.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58652106.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
1808876770.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
