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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:106.02亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.82%
  • 近一月
    增长率
    6.16%
  • 近一季
    增长率
    6.44%
  • 近半年
    增长率
    9.05%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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长城久嘉创新成长混合 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.7101 4.82%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.7166 4.82%
财通价值动量 2.8620 4.72%
华富科技动能混合 1.1376 4.61%
财通集成电路产业股票C 1.5604 4.46%
财通集成电路产业股票A 1.5746 4.46%
财通成长优选 1.4670 4.41%
泰达宏利转型机遇股票 1.2480 4.35%
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名称 万份收益 7日年化
招商招利宝货币B 0.8396 3.02%
招商招益宝货币A 0.8373 3.01%
招商招益宝货币B 0.8381 3.01%
招商理财7天B 0.6189 2.89%
招商理财7天A 0.6322 2.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 2.76%
鹏华国防 1.90%
兴全有机增长 1.26%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-20 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-13
最近一月
2019-12-20
最近一季
2019-10-20
最近半年
2019-07-20
最近一年
2019-01-20
今年以来 成立以来
回报率 -1.82% 6.16% 6.44% 9.05% 76.92% 2.20% 159.64%
同类排名
[指数型]
1359 699 1051 945 56 963 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-20 1.0295 2.1556 -1.02%
2020-01-17 1.0401 2.1662 0.01%
2020-01-16 1.0400 2.1661 0.18%
2020-01-15 1.0381 2.1642 0.47%
2020-01-14 1.0332 2.1593 -1.47%
2020-01-13 1.0486 2.1747 1.44%
2020-01-10 1.0337 2.1598 2.35%
2020-01-09 1.0100 2.1361 2.06%
2020-01-08 0.9896 2.1157 0.16%
2020-01-07 0.9880 2.1141 1.03%
2020-01-06 0.9779 2.1040 -0.79%
2020-01-03 0.9857 2.1118 -1.09%
2020-01-02 0.9966 2.1227 -1.06%
2019-12-31 1.0073 2.1334 0.05%
2019-12-30 1.0068 2.1329 3.43%
2019-12-27 0.9734 2.0995 1.01%
2019-12-26 0.9637 2.0898 0.74%
2019-12-25 0.9566 2.0827 -1.14%
2019-12-24 0.9676 2.0937 0.43%
2019-12-23 0.9635 2.0896 -0.65%
2019-12-20 0.9698 2.0959 -0.38%
2019-12-19 0.9735 2.0996 -0.73%
2019-12-18 0.9807 2.1068 0.47%
2019-12-17 0.9761 2.1022 1.16%
2019-12-13 0.9803 2.0961 1.54%
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2019-12-09 0.9833 2.0991 -0.57%
2019-12-06 0.9889 2.1047 2.10%
2019-12-05 0.9686 2.0844 -0.11%
2019-12-04 0.9697 2.0855 0.58%
2019-12-03 0.9641 2.0799 -0.46%
2019-12-02 0.9686 2.0844 0.00%
2019-11-29 0.9686 2.0844 -2.55%
2019-11-28 0.9939 2.1097 -0.60%
2019-11-27 0.9999 2.1157 0.35%
2019-11-26 0.9964 2.1122 0.96%
2019-11-25 0.9869 2.1027 -0.27%
2019-11-22 0.9896 2.1054 -2.67%
2019-11-21 1.0167 2.1325 -0.17%
2019-11-20 1.0184 2.1342 0.52%
2019-11-19 1.0131 2.1289 0.83%
2019-11-18 1.0048 2.1206 -0.45%
2019-11-15 1.0093 2.1251 -0.64%
2019-11-14 1.0158 2.1316 1.05%
2019-11-13 1.0052 2.1210 0.66%
2019-11-12 0.9986 2.1144 0.35%
2019-11-11 0.9951 2.1109 -0.99%
2019-11-08 1.0050 2.1208 0.38%
2019-11-07 1.0012 2.1170 0.80%
2019-11-06 0.9933 2.1091 -1.10%
2019-11-05 1.0043 2.1201 0.22%
2019-11-04 1.0021 2.1179 0.72%
2019-11-01 0.9949 2.1107 1.18%
2019-10-31 0.9833 2.0991 -0.04%
2019-10-30 0.9837 2.0995 -0.86%
2019-10-29 0.9922 2.1080 0.75%
2019-10-28 0.9848 2.1006 1.95%
2019-10-25 0.9660 2.0818 1.61%
2019-10-24 0.9507 2.0665 -1.64%
2019-10-23 0.9666 2.0824 -1.70%
2019-10-22 0.9833 2.0991 0.40%
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