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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数(LOF) (161725)
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招商中证白酒指数(LOF)161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF     成立日期:2015-05-27     基金规模:340.16亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.95%
  • 近一月
    增长率
    3.62%
  • 近一季
    增长率
    30.63%
  • 近半年
    增长率
    52.45%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 -0.95% 3.62% 30.63% 52.45% 110.61% -1.57% 433.46%
同类排名
[指数型]
1246 820 128 10 3 1234 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.4042 3.0353 -0.75%
2021-01-21 1.4148 3.0459 2.98%
2021-01-20 1.3739 3.0050 0.77%
2021-01-19 1.3634 2.9945 -2.02%
2021-01-18 1.3915 3.0226 -1.84%
2021-01-15 1.4176 3.0487 -3.10%
2021-01-14 1.4629 3.0940 -3.13%
2021-01-13 1.5102 3.1413 -0.93%
2021-01-12 1.5243 3.1554 3.06%
2021-01-11 1.4791 3.1102 -3.24%
2021-01-08 1.5287 3.1598 -2.99%
2021-01-07 1.5758 3.2069 1.45%
2021-01-06 1.5533 3.1844 0.29%
2021-01-05 1.5488 3.1799 5.12%
2021-01-04 1.4734 3.1045 3.28%
2020-12-31 1.4266 3.0577 1.78%
2020-12-30 1.4017 3.0328 2.19%
2020-12-29 1.3717 3.0028 -1.10%
2020-12-28 1.3869 3.0180 4.93%
2020-12-25 1.3217 2.9528 -0.02%
2020-12-24 1.3219 2.9530 -1.91%
2020-12-23 1.3476 2.9787 -0.56%
2020-12-22 1.3552 2.9863 1.80%
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2020-12-08 1.2305 2.8547 1.53%
2020-12-07 1.2120 2.8362 0.32%
2020-12-04 1.2081 2.8323 3.40%
2020-12-03 1.1684 2.7926 0.99%
2020-12-02 1.1569 2.7811 -0.03%
2020-12-01 1.1573 2.7815 0.87%
2020-11-30 1.1473 2.7715 -3.01%
2020-11-27 1.1829 2.8071 0.60%
2020-11-26 1.1758 2.8000 0.50%
2020-11-25 1.1699 2.7941 -3.51%
2020-11-24 1.2125 2.8367 0.60%
2020-11-23 1.2053 2.8295 1.03%
2020-11-20 1.1930 2.8172 1.49%
2020-11-19 1.1755 2.7997 0.38%
2020-11-18 1.1710 2.7952 -1.62%
2020-11-17 1.1903 2.8145 -1.37%
2020-11-16 1.2068 2.8310 3.88%
2020-11-13 1.1617 2.7859 -3.43%
2020-11-12 1.2029 2.8271 1.75%
2020-11-11 1.1822 2.8064 0.12%
2020-11-10 1.1808 2.8050 2.15%
2020-11-09 1.1560 2.7802 1.91%
2020-11-06 1.1343 2.7585 -0.66%
2020-11-05 1.1418 2.7660 1.89%
2020-11-04 1.1206 2.7448 0.48%
2020-11-03 1.1152 2.7394 1.10%
2020-11-02 1.1031 2.7273 1.67%
2020-10-30 1.0850 2.7092 -2.83%
2020-10-29 1.1166 2.7408 2.84%
2020-10-28 1.0858 2.7100 3.27%
2020-10-27 1.0514 2.6756 0.91%
2020-10-26 1.0419 2.6661 -1.08%
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