招商中证_招商中证白酒指数(161725)净值查询_招商基金净值查询

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招商中证白酒指数（161725）

基金类型：指数型、分级基金、股票型成立日期：2015-05-27 基金规模：106.02亿份基金经理：侯昊

基金全称：招商中证白酒指数分级证券投资基金基金管理人：招商基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
-1.82%
近一月
增长率
6.16%
近一季
增长率
6.44%
近半年
增长率
9.05%

净值估算仅供参考

净值估算
涨跌
--
净值估算
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--

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合	1.2545	5.11%
银河创新	4.8649	4.85%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.7101	4.82%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.7166	4.82%
财通价值动量	2.8620	4.72%
华富科技动能混合	1.1376	4.61%
财通集成电路产业股票C	1.5604	4.46%
财通集成电路产业股票A	1.5746	4.46%
财通成长优选	1.4670	4.41%
泰达宏利转型机遇股票	1.2480	4.35%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
招商招熹纯债A	1.033	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商国证生物医药B	1.6321	1.75%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.8396	3.02%
招商招益宝货币A	0.8373	3.01%
招商招益宝货币B	0.8381	3.01%
招商理财7天B	0.6189	2.89%
招商理财7天A	0.6322	2.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	2.76%
鹏华国防	1.90%
兴全有机增长	1.26%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6468

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-01-20 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-01-13	最近一月 2019-12-20	最近一季 2019-10-20	最近半年 2019-07-20	最近一年 2019-01-20	今年以来	成立以来
回报率	-1.82%	6.16%	6.44%	9.05%	76.92%	2.20%	159.64%
同类排名 [指数型]	1359	699	1051	945	56	963	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-01-20	1.0295	2.1556	-1.02%
2020-01-17	1.0401	2.1662	0.01%
2020-01-16	1.0400	2.1661	0.18%
2020-01-15	1.0381	2.1642	0.47%
2020-01-14	1.0332	2.1593	-1.47%
2020-01-13	1.0486	2.1747	1.44%
2020-01-10	1.0337	2.1598	2.35%
2020-01-09	1.0100	2.1361	2.06%
2020-01-08	0.9896	2.1157	0.16%
2020-01-07	0.9880	2.1141	1.03%
2020-01-06	0.9779	2.1040	-0.79%
2020-01-03	0.9857	2.1118	-1.09%
2020-01-02	0.9966	2.1227	-1.06%
2019-12-31	1.0073	2.1334	0.05%
2019-12-30	1.0068	2.1329	3.43%
2019-12-27	0.9734	2.0995	1.01%
2019-12-26	0.9637	2.0898	0.74%
2019-12-25	0.9566	2.0827	-1.14%
2019-12-24	0.9676	2.0937	0.43%
2019-12-23	0.9635	2.0896	-0.65%
2019-12-20	0.9698	2.0959	-0.38%
2019-12-19	0.9735	2.0996	-0.73%
2019-12-18	0.9807	2.1068	0.47%
2019-12-17	0.9761	2.1022	1.16%
2019-12-13	0.9803	2.0961	1.54%
2019-12-12	0.9654	2.0812	-0.81%
2019-12-11	0.9733	2.0891	-1.05%
2019-12-10	0.9836	2.0994	0.03%
2019-12-09	0.9833	2.0991	-0.57%
2019-12-06	0.9889	2.1047	2.10%
2019-12-05	0.9686	2.0844	-0.11%
2019-12-04	0.9697	2.0855	0.58%
2019-12-03	0.9641	2.0799	-0.46%
2019-12-02	0.9686	2.0844	0.00%
2019-11-29	0.9686	2.0844	-2.55%
2019-11-28	0.9939	2.1097	-0.60%
2019-11-27	0.9999	2.1157	0.35%
2019-11-26	0.9964	2.1122	0.96%
2019-11-25	0.9869	2.1027	-0.27%
2019-11-22	0.9896	2.1054	-2.67%
2019-11-21	1.0167	2.1325	-0.17%
2019-11-20	1.0184	2.1342	0.52%
2019-11-19	1.0131	2.1289	0.83%
2019-11-18	1.0048	2.1206	-0.45%
2019-11-15	1.0093	2.1251	-0.64%
2019-11-14	1.0158	2.1316	1.05%
2019-11-13	1.0052	2.1210	0.66%
2019-11-12	0.9986	2.1144	0.35%
2019-11-11	0.9951	2.1109	-0.99%
2019-11-08	1.0050	2.1208	0.38%
2019-11-07	1.0012	2.1170	0.80%
2019-11-06	0.9933	2.1091	-1.10%
2019-11-05	1.0043	2.1201	0.22%
2019-11-04	1.0021	2.1179	0.72%
2019-11-01	0.9949	2.1107	1.18%
2019-10-31	0.9833	2.0991	-0.04%
2019-10-30	0.9837	2.0995	-0.86%
2019-10-29	0.9922	2.1080	0.75%
2019-10-28	0.9848	2.1006	1.95%
2019-10-25	0.9660	2.0818	1.61%
2019-10-24	0.9507	2.0665	-1.64%
2019-10-23	0.9666	2.0824	-1.70%
2019-10-22	0.9833	2.0991	0.40%