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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:107.03亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.83%
  • 近一月
    增长率
    -0.77%
  • 近一季
    增长率
    35.09%
  • 近半年
    增长率
    47.45%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.2150 4.74%
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
国投国家安全 1.2030 4.25%
华夏军工安全 1.6010 3.83%
易方达国防军工 1.4970 3.38%
前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 2.70%
前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%
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名称 万份收益 7日年化
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招福宝货币B 0.5311 1.99%
招商招利宝货币B 0.5198 1.92%
招商招禧宝货币B 0.5023 1.89%
招商保证金快线货币B 0.493 1.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.93%
鹏华国防 2.86%
兴全有机增长 0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3974
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-08-07 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-31
最近一月
2020-07-07
最近一季
2020-05-07
最近半年
2020-02-07
最近一年
2019-08-07
今年以来 成立以来
回报率 -3.83% -0.77% 35.09% 47.45% 51.05% 33.08% 238.08%
同类排名
[指数型]
1627 1372 197 146 573 551 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-07 1.3405 2.4666 -1.16%
2020-08-06 1.3562 2.4823 -2.57%
2020-08-05 1.3920 2.5181 0.26%
2020-08-04 1.3884 2.5145 -0.49%
2020-08-03 1.3952 2.5213 0.09%
2020-07-31 1.3939 2.5200 -0.13%
2020-07-30 1.3957 2.5218 0.71%
2020-07-29 1.3859 2.5120 0.60%
2020-07-28 1.3776 2.5037 2.50%
2020-07-27 1.3440 2.4701 1.19%
2020-07-24 1.3282 2.4543 -4.54%
2020-07-23 1.3914 2.5175 0.28%
2020-07-22 1.3875 2.5136 1.29%
2020-07-21 1.3698 2.4959 2.34%
2020-07-20 1.3385 2.4646 -1.12%
2020-07-17 1.3536 2.4797 -0.12%
2020-07-16 1.3552 2.4813 -8.69%
2020-07-15 1.4841 2.6102 2.20%
2020-07-14 1.4522 2.5783 0.26%
2020-07-13 1.4484 2.5745 4.38%
2020-07-10 1.3876 2.5137 1.29%
2020-07-09 1.3699 2.4960 1.53%
2020-07-08 1.3493 2.4754 -0.12%
2020-07-07 1.3509 2.4770 3.02%
2020-07-06 1.3113 2.4374 2.44%
2020-07-03 1.2801 2.4062 -0.98%
2020-07-02 1.2928 2.4189 3.47%
2020-07-01 1.2494 2.3755 5.76%
2020-06-30 1.1814 2.3075 1.59%
2020-06-29 1.1629 2.2890 0.35%
2020-06-24 1.1588 2.2849 -0.18%
2020-06-23 1.1609 2.2870 3.21%
2020-06-22 1.1248 2.2509 -0.72%
2020-06-19 1.1330 2.2591 2.39%
2020-06-18 1.1065 2.2326 0.29%
2020-06-17 1.1033 2.2294 -0.95%
2020-06-16 1.1139 2.2400 1.64%
2020-06-15 1.0959 2.2220 -2.69%
2020-06-12 1.1262 2.2523 0.30%
2020-06-11 1.1228 2.2489 -1.65%
2020-06-10 1.1416 2.2677 0.40%
2020-06-09 1.1370 2.2631 0.74%
2020-06-08 1.1287 2.2548 0.61%
2020-06-05 1.1219 2.2480 1.94%
2020-06-04 1.1006 2.2267 1.93%
2020-06-03 1.0798 2.2059 -0.59%
2020-06-02 1.0862 2.2123 -1.14%
2020-06-01 1.0987 2.2248 3.14%
2020-05-29 1.0653 2.1914 1.49%
2020-05-28 1.0497 2.1758 0.76%
2020-05-27 1.0418 2.1679 -0.88%
2020-05-26 1.0511 2.1772 0.99%
2020-05-25 1.0408 2.1669 2.05%
2020-05-22 1.0199 2.1460 -3.40%
2020-05-21 1.0558 2.1819 0.70%
2020-05-20 1.0485 2.1746 -0.78%
2020-05-19 1.0567 2.1828 0.75%
2020-05-18 1.0488 2.1749 2.87%
2020-05-15 1.0195 2.1456 -1.23%
2020-05-14 1.0322 2.1583 -0.15%
2020-05-13 1.0337 2.1598 2.53%
2020-05-12 1.0082 2.1343 0.33%
2020-05-11 1.0049 2.1310 0.28%
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