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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数(LOF) (161725)
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招商中证白酒指数(LOF)161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF     成立日期:2015-05-27     基金规模:394.90亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.67%
  • 近一月
    增长率
    14.56%
  • 近一季
    增长率
    -2.36%
  • 近半年
    增长率
    30.88%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-04-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-04-14
最近一月
2021-03-21
最近一季
2021-01-21
最近半年
2020-10-21
最近一年
2020-04-21
今年以来 成立以来
回报率 6.67% 14.56% -2.36% 30.88% 124.98% -3.17% 424.80%
同类排名
[指数型]
1 9 395 14 3 1018 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.3814 3.0125 2.45%
2021-04-20 1.3483 2.9794 1.14%
2021-04-19 1.3331 2.9642 1.24%
2021-04-16 1.3168 2.9479 2.46%
2021-04-15 1.2852 2.9163 -0.76%
2021-04-14 1.2950 2.9261 1.27%
2021-04-13 1.2788 2.9099 0.90%
2021-04-12 1.2674 2.8985 0.10%
2021-04-09 1.2661 2.8972 -2.82%
2021-04-08 1.3029 2.9340 1.93%
2021-04-07 1.2782 2.9093 -4.43%
2021-04-06 1.3374 2.9685 -1.41%
2021-04-02 1.3565 2.9876 4.78%
2021-04-01 1.2946 2.9257 2.42%
2021-03-31 1.2640 2.8951 -1.75%
2021-03-30 1.2865 2.9176 0.40%
2021-03-29 1.2814 2.9125 1.80%
2021-03-26 1.2588 2.8899 3.65%
2021-03-25 1.2145 2.8456 -0.74%
2021-03-24 1.2235 2.8546 0.07%
2021-03-23 1.2227 2.8538 0.94%
2021-03-22 1.2113 2.8424 0.46%
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2021-03-08 1.1629 2.7940 -7.12%
2021-03-05 1.2521 2.8832 1.18%
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2021-03-03 1.3024 2.9335 2.43%
2021-03-02 1.2715 2.9026 -2.75%
2021-03-01 1.3075 2.9386 0.58%
2021-02-26 1.2999 2.9310 -2.80%
2021-02-25 1.3373 2.9684 -1.43%
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2021-02-22 1.4313 3.0624 -7.90%
2021-02-19 1.5541 3.1852 -0.58%
2021-02-18 1.5632 3.1943 -3.49%
2021-02-10 1.6198 3.2509 4.92%
2021-02-09 1.5439 3.1750 2.34%
2021-02-08 1.5086 3.1397 0.01%
2021-02-05 1.5084 3.1395 1.10%
2021-02-04 1.4920 3.1231 0.55%
2021-02-03 1.4838 3.1149 -0.04%
2021-02-02 1.4844 3.1155 4.37%
2021-02-01 1.4223 3.0534 -0.22%
2021-01-29 1.4254 3.0565 1.84%
2021-01-28 1.3997 3.0308 -1.28%
2021-01-27 1.4179 3.0490 -2.88%
2021-01-26 1.4599 3.0910 -2.24%
2021-01-25 1.4934 3.1245 6.35%
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