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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:97.11亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.87%
  • 近一月
    增长率
    -2.48%
  • 近一季
    增长率
    -0.33%
  • 近半年
    增长率
    14.79%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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易方达证券公司 1.0217 3.61%
南方中证全指证券ETF联接A 0.9616 3.59%
南方中证全指证券ETF联接C 0.9508 3.58%
鹏华证券保险分级 1.2180 3.57%
工银新能源汽车混合A 1.2587 3.57%
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名称 万份收益 7日年化
招商招益宝货币B 0.7929 2.94%
招商招益宝货币A 0.7929 2.94%
招商理财7天B 0.6189 2.89%
招商现金B 0.6785 2.87%
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名称 日增长率 操作
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鹏华国防 0.54%
兴全有机增长 1.61%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6166
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-13 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-12-06
最近一月
2019-11-13
最近一季
2019-09-13
最近半年
2019-06-13
最近一年
2018-12-13
今年以来 成立以来
回报率 -0.87% -2.48% -0.33% 14.79% 67.87% 79.89% 144.63%
同类排名
[指数型]
1343 1261 905 366 8 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 0.9803 2.0961 1.54%
2019-12-12 0.9654 2.0812 -0.81%
2019-12-11 0.9733 2.0891 -1.05%
2019-12-10 0.9836 2.0994 0.03%
2019-12-09 0.9833 2.0991 -0.57%
2019-12-06 0.9889 2.1047 2.10%
2019-12-05 0.9686 2.0844 -0.11%
2019-12-04 0.9697 2.0855 0.58%
2019-12-03 0.9641 2.0799 -0.46%
2019-12-02 0.9686 2.0844 0.00%
2019-11-29 0.9686 2.0844 -2.55%
2019-11-28 0.9939 2.1097 -0.60%
2019-11-27 0.9999 2.1157 0.35%
2019-11-26 0.9964 2.1122 0.96%
2019-11-25 0.9869 2.1027 -0.27%
2019-11-22 0.9896 2.1054 -2.67%
2019-11-21 1.0167 2.1325 -0.17%
2019-11-20 1.0184 2.1342 0.52%
2019-11-19 1.0131 2.1289 0.83%
2019-11-18 1.0048 2.1206 -0.45%
2019-11-15 1.0093 2.1251 -0.64%
2019-11-14 1.0158 2.1316 1.05%
2019-11-13 1.0052 2.1210 0.66%
2019-11-12 0.9986 2.1144 0.35%
2019-11-11 0.9951 2.1109 -0.99%
2019-11-08 1.0050 2.1208 0.38%
2019-11-07 1.0012 2.1170 0.80%
2019-11-06 0.9933 2.1091 -1.10%
2019-11-05 1.0043 2.1201 0.22%
2019-11-04 1.0021 2.1179 0.72%
2019-11-01 0.9949 2.1107 1.18%
2019-10-31 0.9833 2.0991 -0.04%
2019-10-30 0.9837 2.0995 -0.86%
2019-10-29 0.9922 2.1080 0.75%
2019-10-28 0.9848 2.1006 1.95%
2019-10-25 0.9660 2.0818 1.61%
2019-10-24 0.9507 2.0665 -1.64%
2019-10-23 0.9666 2.0824 -1.70%
2019-10-22 0.9833 2.0991 0.40%
2019-10-21 0.9794 2.0952 0.19%
2019-10-18 0.9775 2.0933 -1.87%
2019-10-17 0.9961 2.1119 0.14%
2019-10-16 0.9947 2.1105 -1.86%
2019-10-15 1.0136 2.1294 1.61%
2019-10-14 0.9975 2.1133 0.15%
2019-10-11 0.9960 2.1118 0.48%
2019-10-10 0.9912 2.1070 -0.12%
2019-10-09 0.9924 2.1082 -1.17%
2019-10-08 1.0041 2.1199 1.48%
2019-09-30 0.9895 2.1053 -1.86%
2019-09-27 1.0083 2.1241 -0.34%
2019-09-26 1.0117 2.1275 -1.17%
2019-09-25 1.0237 2.1395 -0.52%
2019-09-24 1.0290 2.1448 2.02%
2019-09-23 1.0086 2.1244 -1.20%
2019-09-20 1.0209 2.1367 0.80%
2019-09-19 1.0128 2.1286 0.15%
2019-09-18 1.0113 2.1271 3.30%
2019-09-17 0.9790 2.0948 0.19%
2019-09-16 0.9771 2.0929 -0.65%
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