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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数分级 (161725)
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招商中证白酒指数分级

161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:107.03亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.30%
  • 近一月
    增长率
    3.75%
  • 近一季
    增长率
    29.71%
  • 近半年
    增长率
    75.47%
净值估算 仅供参考 
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前海开源中证军工指数A 1.8350 2.63%
前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 45.89% -4.30% 3.75% 29.71% 75.47% 45.48% 116.55% 143.09%
沪深300 12.99% 0.87% 0.26% 14.37% 28.42% 19.20% 41.73% 22.10%
同类平均
[指数型]
23.33% 2.32% -2.68% 17.04% 31.58% 29.18% 52.04% 23.68%
同类排名
[指数型]
64|1004 1191|1191 16|1193 50|1151 3|1064 116|892 4|665 2|542
四分位排名
[指数型]

领先

落后

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-21 0.9809 2.6051 -1.52%
2020-09-18 0.996 2.6202 1.36%
2020-09-17 0.9826 2.6068 -2.34%
2020-09-16 1.0061 2.6303 -1.67%
2020-09-15 1.0232 2.6474 -0.18%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证白酒指数分级(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:62.39%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 招商中证白酒指数分级期末总份额为107.03亿份,相比减少25.70亿份 (本季申购数为83.70亿份,赎回数为109.66亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 1093.00 187049.44 14.47%
600519 贵州茅台 124.00 182632.23 14.13%
601658 邮储银行 79.00 364.04 0.03%
688200 华峰测控 0.00 102.07 0.01%
601077 渝农商行 20.00 96.66 0.01%
688396 华润微 1.00 86.49 0.01%
688086 紫晶存储 0.00 60.42 --
000568 泸州老窖 1847.00 168339.59 13.02%
002304 洋河股份 1574.00 165553.12 12.81%
600809 山西汾酒 703.00 102070.40 7.90%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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