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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数

161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:106.02亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.97%
  • 近一月
    增长率
    0.42%
  • 近一季
    增长率
    1.16%
  • 近半年
    增长率
    4.68%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.90%
华夏新时代混合(QDII) 1.1481 2.78%
海富通中国海外股票 2.0840 2.61%
海富通大中华 1.3380 2.61%
华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0079 2.07%
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招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
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招商招益宝货币A 0.8195 3.08%
招商招益宝货币B 0.8193 3.08%
招商招禧宝货币B 0.8137 3.03%
招商招利宝货币B 0.7911 2.99%
招商招福宝货币A 0.749 2.89%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -2.86%
鹏华国防 -2.75%
兴全有机增长 -2.78%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7162
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.95% -6.97% 0.42% 1.16% 4.68% 66.32% 23.70% 133.60%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
1.20% -2.23% 4.42% 8.40% 13.20% 35.08% 0.55% 18.59%
同类排名
[指数型]
1259|1410 1374|1380 1069|1388 1132|1305 948|1227 88|1085 94|841 2|653
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 0.9675 2.0936 -3.66%
2020-01-22 1.0043 2.1304 0.37%
2020-01-21 1.0006 2.1267 -2.81%
2020-01-20 1.0295 2.1556 -1.02%
2020-01-17 1.0401 2.1662 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证白酒指数(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.03%
前5大债券 持仓占比:1.27%

持有份额

截至2019-12-31 招商中证白酒指数期末总份额为106.02亿份,相比增加8.90亿份 (本季申购数为64.41亿份,赎回数为56.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 712.00 63887.56 5.84%
600779 水井坊 532.00 27545.83 2.52%
688368 晶丰明源 0.00 19.21 --
601077 渝农商行 20.00 130.70 0.01%
688002 睿创微纳 2.00 95.11 0.01%
688258 卓易信息 0.00 24.27 --
601658 邮储银行 79.00 454.85 0.04%
600519 贵州茅台 128.00 152239.09 13.91%
000858 五粮液 1142.00 151964.60 13.89%
000860 顺鑫农业 1414.00 74524.19 6.81%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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