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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数

161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:97.11亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.31%
  • 近一月
    增长率
    4.18%
  • 近一季
    增长率
    4.58%
  • 近半年
    增长率
    18.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰达改革动力混合C 1.4264 3.73%
上投摩根智慧生活 1.4434 2.61%
易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) 1.3110 2.50%
浙商汇金转型驱动 0.8200 2.24%
汇添富亚澳成熟优选 0.9840 1.97%
前海开源金银珠宝混合C 0.9200 1.88%
易方达亚洲精选 0.9810 1.87%
前海金银珠宝主题 0.9360 1.85%
南方香港优选 1.0888 1.75%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.3480 1.66%
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名称 万份收益 7日年化
招商理财7天B 0.6189 2.89%
招商招益宝货币A 0.7847 2.88%
招商招益宝货币B 0.7845 2.88%
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招禧宝货币B 0.7315 2.67%

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易方达新兴成长 0.49%
鹏华国防 -0.94%
兴全有机增长 -0.28%
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诺安聚鑫宝货币A 0.671
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 86.88% 1.31% 4.18% 4.58% 18.19% 87.57% 43.26% 152.67%
沪深300 31.60% 0.20% 0.70% 3.08% 8.02% 18.61% -5.69% 13.56%
同类平均
[指数型]
32.51% 2.03% 2.78% 5.61% 11.61% 21.59% -2.05% 7.67%
同类排名
[指数型]
6|1047 540|1266 287|1266 570|1226 226|1149 1|1014 15|790 1|608
四分位排名
[指数型]

领先

中上

领先

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-11-20 1.0184 2.1342 0.52%
2019-11-19 1.0131 2.1289 0.83%
2019-11-18 1.0048 2.1206 -0.45%
2019-11-15 1.0093 2.1251 -0.64%
2019-11-14 1.0158 2.1316 1.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证白酒指数(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:46.14%
前5大债券 持仓占比:0.99%

持有份额

截至2019-09-30 招商中证白酒指数期末总份额为97.11亿份,相比增加55.76亿份 (本季申购数为116.13亿份,赎回数为83.75亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 672.00 52007.60 5.27%
600779 水井坊 628.00 28477.88 2.89%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 --
603927 中科软 0.00 7.82 --
603786 科博达 0.00 2.19 --
300790 宇瞳光学 0.00 3.11 --
688002 睿创微纳 2.00 82.82 0.01%
600519 贵州茅台 134.00 154131.74 15.62%
000858 五粮液 1162.00 150882.56 15.29%
000860 顺鑫农业 1335.00 69676.95 7.06%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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