| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.91% | 5.49% | -0.91% | 11.26% | -5.47% | -14.02% | -7.00% | -25.95% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1122|2641 | 265|2851 | 1932|2798 | 291|2690 | 1797|2508 | 1354|2264 | 1220|1837 | 798|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9576 | 2.6737 | 2.14% | |
| 2024-04-25 | 0.9375 | 2.6536 | -0.48% | |
| 2024-04-24 | 0.942 | 2.6581 | 0.30% | |
| 2024-04-23 | 0.9392 | 2.6553 | 1.46% | |
| 2024-04-22 | 0.9257 | 2.6418 | 1.97% |
截至2024-03-31 招商中证白酒指数A期末总份额为446.07亿份，相比减少19.37亿份 (本季申购数为56.46亿份，赎回数为75.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3400.00 | 833344.91 | 16.04% |
| 000858 | 五粮液 | 5249.00 | 805839.88 | 15.51% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2017.86 | 0.04% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 378.37 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 176.36 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 95.43 | -- |
| 688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 43.02 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 445.00 | 758896.19 | 14.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3928.00 | 725211.58 | 13.96% |
| 002304 | 洋河股份 | 4356.00 | 425429.74 | 8.19% |
