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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数 (161725)
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招商中证白酒指数

161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:41.35亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.80%
  • 近一月
    增长率
    4.84%
  • 近一季
    增长率
    14.44%
  • 近半年
    增长率
    28.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
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    --

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名称 净值 日增长率
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.3040 2.46%
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融通转型三动力 1.7060 2.34%
富国中小盘精选混合 1.5430 2.19%
富国通胀通缩主题轮动 2.1980 2.19%
国泰中小盘 2.4090 2.16%
天弘互联网 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
南方中证高铁产业 0.7716 2.10%
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招商招益宝货币A 0.8365 3.09%
招商招益宝货币B 0.8362 3.08%
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招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招利宝货币B 0.7562 2.71%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 87.34% 3.80% 4.84% 14.44% 28.41% 54.21% 65.85% 169.96%
沪深300 32.53% -0.56% 3.81% 5.91% 2.65% 18.81% 2.70% 20.61%
同类平均
[指数型]
31.72% -0.46% 5.06% 7.60% 4.36% 19.88% -0.55% 11.26%
同类排名
[指数型]
1|1083 6|1280 578|1269 192|1215 10|1144 9|1010 1|804 1|613
四分位排名
[指数型]

领先

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-09-20 1.0209 2.1367 0.80%
2019-09-19 1.0128 2.1286 0.15%
2019-09-18 1.0113 2.1271 3.30%
2019-09-17 0.979 2.0948 0.19%
2019-09-16 0.9771 2.0929 -0.65%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证白酒指数(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.34%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-06-30 招商中证白酒指数期末总份额为41.35亿份,相比减少0.82亿份 (本季申购数为64.77亿份,赎回数为65.97亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 454.00 31353.01 4.91%
600779 水井坊 424.00 21549.40 3.38%
600968 海油发展 10.00 36.34 0.01%
300771 智莱科技 0.00 6.29 --
002949 华阳国际 0.00 4.51 --
300779 惠城环保 0.00 5.45 --
300782 卓胜微 0.00 8.09 --
600519 贵州茅台 90.00 88992.37 13.95%
000858 五粮液 784.00 92487.90 14.50%
000860 顺鑫农业 901.00 42037.46 6.59%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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