名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5929 | 2.34% |
招商招金宝货币B | 0.5698 | 2.22% |
招商招福宝货币B | 0.574 | 2.18% |
招商招益宝货币B | 0.549 | 2.13% |
招商招利宝货币B | 0.5576 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.98% | 4.51% | 9.94% | 6.48% | -12.60% | -17.44% | -10.65% | -16.83% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1235|2643 | 57|2734 | 1062|2719 | 974|2607 | 2327|2447 | 1772|2200 | 724|1816 | 553|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.9678 | 2.6839 | 0.04% | |
2024-03-15 | 0.9674 | 2.6835 | 0.37% | |
2024-03-14 | 0.9638 | 2.6799 | -0.08% | |
2024-03-13 | 0.9646 | 2.6807 | -0.58% | |
2024-03-12 | 0.9702 | 2.6863 | 4.77% |
截至2023-12-31 招商中证白酒指数A期末总份额为465.44亿份,相比增加46.27亿份 (本季申购数为92.47亿份,赎回数为46.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 3762.00 | 868095.18 | 15.43% |
600519 | 贵州茅台 | 492.00 | 849660.95 | 15.10% |
688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2450.45 | 0.04% |
601658 | 邮储银行 | 79.00 | 346.51 | 0.01% |
688223 | 晶科能源 | 21.00 | 188.72 | -- |
601077 | 渝农商行 | 20.00 | 83.55 | -- |
688180 | 君实生物 | 1.00 | 44.41 | -- |
000858 | 五粮液 | 5711.00 | 801422.36 | 14.24% |
000568 | 泸州老窖 | 4307.00 | 772797.45 | 13.74% |
002304 | 洋河股份 | 4740.00 | 520996.02 | 9.26% |