| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1693.08 | -43.32 | 0.04% |
| 年报 | 1685.41 | 265.74 | 0.30% |
| 第四季度报 | 1685.41 | -500.08 | 0.30% |
| 第三季度报 | 2555.49 | -771.12 | 0.32% |
| 中报 | 10828.01 | 1536.94 | 1.72% |
| 第二季度报 | 10828.01 | 1479.25 | 1.55% |
| 第一季度报 | 2080.82 | 57.69 | 0.06% |
| 年报 | 1331.45 | -978.69 | 0.52% |
| 第四季度报 | 1331.45 | -168.73 | 0.16% |
| 第三季度报 | 1185.20 | -407.04 | 0.28% |
| 中报 | 1588.67 | -402.93 | 0.22% |
| 第二季度报 | 1588.67 | -58.60 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1664.10 | -344.32 | 0.18% |
| 年报 | 2027.35 | -8701.60 | 0.82% |
| 第四季度报 | 2027.35 | -798.76 | 0.30% |
| 第三季度报 | 2897.57 | -954.44 | 0.26% |
| 中报 | 3946.77 | -6948.40 | 0.66% |
| 2013-07-19第二季度报 | 3946.77 | -3102.22 | 0.46% |
| 2013-04-19第一季度报 | 7105.95 | -3846.18 | 0.36% |
| 2013-03-28年报 | 11721.36 | -23530.33 | 0.69% |
| 2013-01-21第四季度报 | 11721.36 | -1186.30 | 0.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 13249.08 | -22479.05 | 0.66% |
| 2012-06-06基金合同生效公告书 | 39347.12 | -- | --% |
