金鹰元盛债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
296636.66 |
| 存出保证金 |
3809.28 |
| 交易性金融资产 |
60967402.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60967402.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699802.41 |
| 应收证券清算款 |
426537.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63561802.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175667.53 |
| 应付赎回款 |
806360.56 |
| 应付管理人报酬 |
37174.75 |
| 应付托管费 |
10621.36 |
| 应付销售服务费 |
18232.16 |
| 应付税费 |
435006.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253366.4 |
| 负债合计 |
1736429.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49854405.55 |
| 所有者权益合计 |
61825372.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
63561802.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761493.88 |
| 结算备付金 |
179942.55 |
| 存出保证金 |
3618.36 |
| 交易性金融资产 |
91694899.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91694899.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499703.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94139658.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9003106.84 |
| 应付证券清算款 |
499555.75 |
| 应付赎回款 |
131.55 |
| 应付管理人报酬 |
49241.16 |
| 应付托管费 |
14068.87 |
| 应付销售服务费 |
24174.76 |
| 应付税费 |
434891.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183431.33 |
| 负债合计 |
10208601.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66139907.96 |
| 所有者权益合计 |
83931056.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
94139658.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24935.71 |
| 结算备付金 |
1048748.5 |
| 存出保证金 |
10334.99 |
| 交易性金融资产 |
116032279.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116032279.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6503029.35 |
| 应收证券清算款 |
893.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123620234.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10006377.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175692.36 |
| 应付管理人报酬 |
73281.52 |
| 应付托管费 |
20937.58 |
| 应付销售服务费 |
34134.9 |
| 应付税费 |
435053.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257872.41 |
| 负债合计 |
11003349.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89149943.81 |
| 所有者权益合计 |
112616885.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
123620234.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9898296.32 |
| 结算备付金 |
156386.09 |
| 存出保证金 |
3308.93 |
| 交易性金融资产 |
173563199.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173563199.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47576.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188668767.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
4859753.58 |
| 应付管理人报酬 |
107924.53 |
| 应付托管费 |
30835.57 |
| 应付销售服务费 |
49566.81 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203821.85 |
| 负债合计 |
10686533.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138242669.95 |
| 所有者权益合计 |
177982234.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
188668767.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4379232.49 |
| 结算备付金 |
12432.59 |
| 存出保证金 |
370.97 |
| 交易性金融资产 |
215669500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215669500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000530.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3413876.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36591115.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320067058.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57469651.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14463204.93 |
| 应付管理人报酬 |
130792.48 |
| 应付托管费 |
37369.27 |
| 应付销售服务费 |
66569.66 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
4023.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345804.16 |
| 负债合计 |
72970248.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193916856.52 |
| 所有者权益合计 |
247096809.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
320067058.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383982.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274.62 |
| 交易性金融资产 |
40193000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
389012.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17424.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40983693.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5034877.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299095.03 |
| 应付管理人报酬 |
20814.31 |
| 应付托管费 |
5946.94 |
| 应付销售服务费 |
7507.51 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
950.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300830.68 |
| 负债合计 |
6121141.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28468148.24 |
| 所有者权益合计 |
34862551.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
40983693.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231270.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62812685.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62812685.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1370136.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25625.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64439717.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14549872.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287924.68 |
| 应付管理人报酬 |
31635.42 |
| 应付托管费 |
9038.66 |
| 应付销售服务费 |
10011.89 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
629.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243399.21 |
| 负债合计 |
15573619.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40740037.58 |
| 所有者权益合计 |
48866098.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
64439717.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017421.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1915.56 |
| 交易性金融资产 |
160065000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2131915.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88503.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165304756.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4186597.49 |
| 应付管理人报酬 |
105426.74 |
| 应付托管费 |
30121.91 |
| 应付销售服务费 |
30264.12 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348974.64 |
| 负债合计 |
5163462.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135264164.53 |
| 所有者权益合计 |
160141293.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
165304756.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475759.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10300.86 |
| 交易性金融资产 |
242871024.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242871024.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4390640.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247748417.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38699821.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1268074.87 |
| 应付管理人报酬 |
146881.77 |
| 应付托管费 |
41966.21 |
| 应付销售服务费 |
11160.72 |
| 应付税费 |
434634.34 |
| 应付利息 |
3269.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273001.13 |
| 负债合计 |
40921429.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185920496.37 |
| 所有者权益合计 |
206826987.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
247748417.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126093.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25.83 |
| 交易性金融资产 |
2006656000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2006656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445959273.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24709810.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47008154.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2526459357.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1889830.16 |
| 应付管理人报酬 |
561229.28 |
| 应付托管费 |
160351.25 |
| 应付销售服务费 |
18451.84 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396804.75 |
| 负债合计 |
3483405.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958371259.52 |
| 所有者权益合计 |
2522975952.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2526459357.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4630421.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
476.7 |
| 交易性金融资产 |
935727158.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935727158.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21219908.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990817.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
962569282.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1959877.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5451935.94 |
| 应付管理人报酬 |
581073.62 |
| 应付托管费 |
166021.04 |
| 应付销售服务费 |
28742.23 |
| 应付税费 |
434702.93 |
| 应付利息 |
1387.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312302.0 |
| 负债合计 |
8971040.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749527569.98 |
| 所有者权益合计 |
953598242.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
962569282.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509822.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2922.46 |
| 交易性金融资产 |
54002561.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54002561.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20717376.99 |
| 应收利息 |
683350.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
843637.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76759671.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16449855.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336713.22 |
| 应付管理人报酬 |
33353.0 |
| 应付托管费 |
9529.43 |
| 应付销售服务费 |
10897.19 |
| 应付税费 |
434700.43 |
| 应付利息 |
3882.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522869.37 |
| 负债合计 |
17817038.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48887336.75 |
| 所有者权益合计 |
58942633.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
76759671.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533893.78 |
| 结算备付金 |
188327.55 |
| 存出保证金 |
4052.38 |
| 交易性金融资产 |
105055052.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105055052.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19206348.81 |
| 应收证券清算款 |
5004334.87 |
| 应收利息 |
1775486.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131767924.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35319707.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2029227.71 |
| 应付管理人报酬 |
57324.01 |
| 应付托管费 |
16378.29 |
| 应付销售服务费 |
18793.0 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
21016.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621523.42 |
| 负债合计 |
38526883.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81029671.79 |
| 所有者权益合计 |
93241040.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
131767924.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381889.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9154.31 |
| 交易性金融资产 |
94296205.86 |
| 股票投资 |
964000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93332205.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1379999.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109067384.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27039759.44 |
| 应付证券清算款 |
947094.19 |
| 应付赎回款 |
5228.27 |
| 应付管理人报酬 |
48132.9 |
| 应付托管费 |
13752.26 |
| 应付销售服务费 |
27504.46 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
11210.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926205.38 |
| 负债合计 |
29471441.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68963943.31 |
| 所有者权益合计 |
79595943.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
109067384.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001916.22 |
| 结算备付金 |
1880299.19 |
| 存出保证金 |
11973.25 |
| 交易性金融资产 |
354568373.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354568373.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7579733.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365042705.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73599769.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420243.55 |
| 应付管理人报酬 |
231695.07 |
| 应付托管费 |
66198.56 |
| 应付销售服务费 |
132397.19 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
12294.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
881714.73 |
| 负债合计 |
75801857.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253776575.21 |
| 所有者权益合计 |
289240848.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
365042705.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2058769.99 |
| 结算备付金 |
1995400.19 |
| 存出保证金 |
31798.6 |
| 交易性金融资产 |
166250731.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166250731.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2073745.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352500445.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286590.41 |
| 应付管理人报酬 |
202635.1 |
| 应付托管费 |
57895.74 |
| 应付销售服务费 |
115791.49 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726889.51 |
| 负债合计 |
1829717.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304749356.12 |
| 所有者权益合计 |
350670728.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
352500445.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32437271.04 |
| 结算备付金 |
14063498.36 |
| 存出保证金 |
63846.96 |
| 交易性金融资产 |
735845866.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735845866.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34500217.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15106733.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391630.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833409064.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310099759.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1287.49 |
| 应付管理人报酬 |
322405.1 |
| 应付托管费 |
92115.74 |
| 应付销售服务费 |
184231.48 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
58703.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680000.19 |
| 负债合计 |
311880897.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461149655.44 |
| 所有者权益合计 |
521528166.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
833409064.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4706520.33 |
| 结算备付金 |
9375110.42 |
| 存出保证金 |
132455.08 |
| 交易性金融资产 |
334302440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334302440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19998666.74 |
| 应收利息 |
4119395.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372653588.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4605442.38 |
| 应付管理人报酬 |
238765.53 |
| 应付托管费 |
68218.73 |
| 应付销售服务费 |
136437.46 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527824.58 |
| 负债合计 |
56019194.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298767909.75 |
| 所有者权益合计 |
316634394.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
372653588.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592613.3 |
| 结算备付金 |
9427475.81 |
| 存出保证金 |
135061.42 |
| 交易性金融资产 |
353234207.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353234207.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
668000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7570096.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038959454.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260099.12 |
| 应付托管费 |
74314.02 |
| 应付销售服务费 |
148628.05 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470489.5 |
| 负债合计 |
1392328.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986986994.26 |
| 所有者权益合计 |
1037567125.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038959454.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233936470.21 |
| 结算备付金 |
16778033.76 |
| 存出保证金 |
165821.11 |
| 交易性金融资产 |
401532464.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401532464.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
533000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9357384.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194770174.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131935998.61 |
| 应付赎回款 |
25918189.73 |
| 应付管理人报酬 |
689527.59 |
| 应付托管费 |
197007.87 |
| 应付销售服务费 |
394015.76 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460306.0 |
| 负债合计 |
160033843.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986986994.26 |
| 所有者权益合计 |
1034736330.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194770174.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4060756.93 |
| 结算备付金 |
101894980.96 |
| 存出保证金 |
57530.66 |
| 交易性金融资产 |
2106070341.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106070341.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000232.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58764554.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2345848396.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1314999800.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
614371.96 |
| 应付托管费 |
175534.83 |
| 应付销售服务费 |
351069.72 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
917793.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
1317974790.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010708249.78 |
| 所有者权益合计 |
1027873605.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2345848396.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6494494.13 |
| 结算备付金 |
42221435.11 |
| 存出保证金 |
145552.4 |
| 交易性金融资产 |
3306522403.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3306522403.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9769009.93 |
| 应收利息 |
62364727.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3427517622.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2399240437.6 |
| 应付证券清算款 |
14177225.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572926.99 |
| 应付托管费 |
163693.41 |
| 应付销售服务费 |
327386.85 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
1724172.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308801.5 |
| 负债合计 |
2416960205.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062584694.55 |
| 所有者权益合计 |
1010557417.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3427517622.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20978567.24 |
| 结算备付金 |
77908740.48 |
| 存出保证金 |
245993.38 |
| 交易性金融资产 |
4053029858.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4053029858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119967562.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4272130721.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3185197533.85 |
| 应付证券清算款 |
1234050.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654362.52 |
| 应付托管费 |
186960.72 |
| 应付销售服务费 |
373921.43 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
2509354.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238000.0 |
| 负债合计 |
3190848542.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266397831.61 |
| 所有者权益合计 |
1081282179.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4272130721.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648808.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1257884221.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257884221.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1421200000.0 |
| 应收证券清算款 |
469076095.76 |
| 应收利息 |
23076273.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
461985.28 |
| 资产总计 |
3173347385.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1641096.62 |
| 应付托管费 |
468884.77 |
| 应付销售服务费 |
937769.49 |
| 应付税费 |
1523.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483985.06 |
| 负债合计 |
3533259.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3170194908.55 |
| 所有者权益合计 |
3169814126.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173347385.51 |
