金鹰元盛债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1983424.53元 |
| 本期利润 |
-1095957.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5438407.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
52979845.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-698052.08元 |
| 本期利润 |
437444.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8839690.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
72011619.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1023119.24元 |
| 本期利润 |
-751821.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12500167.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
94456164.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2572877.19元 |
| 本期利润 |
1683600.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20231817.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
142160979.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2292234.59元 |
| 本期利润 |
3660902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26041950.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
206801218.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388555.67元 |
| 本期利润 |
435769.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2310956.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
22499142.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3244560.11元 |
| 本期利润 |
3131080.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2444945.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
27687178.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902727.39元 |
| 本期利润 |
2729880.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6546490.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
80306792.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277047.92元 |
| 本期利润 |
1168339.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
974803.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
32536109.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945181.39元 |
| 本期利润 |
592108.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6961559.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
58857479.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2125369.52元 |
| 本期利润 |
3521797.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8992681.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
83229913.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563601.14元 |
| 本期利润 |
1719272.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2706550.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
33387000.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3013768.37元 |
| 本期利润 |
-300905.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3203316.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
52434798.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3028685.52元 |
| 本期利润 |
513365.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4978654.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
79595833.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23757401.76元 |
| 本期利润 |
1330440.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24823006.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
289240848.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21503464.71元 |
| 本期利润 |
7308372.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28191279.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
350670728.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21923254.78元 |
| 本期利润 |
35525588.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16340143.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
521528166.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43652656.5元 |
| 本期利润 |
39600740.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-648275.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
316634394.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40265783.63元 |
| 本期利润 |
32780914.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7844825.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1034736330.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68218590.56元 |
| 本期利润 |
215114452.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47954369.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
1027873605.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44172628.02元 |
| 本期利润 |
142337441.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72290013.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
1010557417.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7522574.59元 |
| 本期利润 |
-141928145.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185115651.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
1081282179.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.21% |
