宏利效率优选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
714923.45 |
| 存出保证金 |
267086.15 |
| 交易性金融资产 |
411905108.25 |
| 股票投资 |
290925750.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120979358.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1649691.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11977.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422688791.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19799.42 |
| 应付管理人报酬 |
534133.34 |
| 应付托管费 |
89022.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758117.5 |
| 负债合计 |
5511631.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135429227.58 |
| 所有者权益合计 |
417177160.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
422688791.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8901070.68 |
| 结算备付金 |
4234172.27 |
| 存出保证金 |
228739.44 |
| 交易性金融资产 |
484782266.37 |
| 股票投资 |
345272183.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139510083.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8228931.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5061.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506380241.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2333764.87 |
| 应付赎回款 |
59434.1 |
| 应付管理人报酬 |
611500.42 |
| 应付托管费 |
101916.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110583.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2584756.35 |
| 负债合计 |
9801956.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138461518.89 |
| 所有者权益合计 |
496578285.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
506380241.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7196893.91 |
| 结算备付金 |
717351.71 |
| 存出保证金 |
278193.97 |
| 交易性金融资产 |
469875567.25 |
| 股票投资 |
322114443.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147761123.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8732.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478076739.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74708.21 |
| 应付管理人报酬 |
626800.39 |
| 应付托管费 |
104466.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110673.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832153.57 |
| 负债合计 |
5748802.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141691105.76 |
| 所有者权益合计 |
472327937.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
478076739.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12305991.73 |
| 结算备付金 |
1961487.2 |
| 存出保证金 |
380316.73 |
| 交易性金融资产 |
580832300.17 |
| 股票投资 |
407804529.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173027771.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2952453.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6812.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598439361.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976293.14 |
| 应付赎回款 |
123057.23 |
| 应付管理人报酬 |
728559.12 |
| 应付托管费 |
121426.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110669.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2020289.24 |
| 负债合计 |
8080294.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152994549.25 |
| 所有者权益合计 |
590359066.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
598439361.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10907549.67 |
| 结算备付金 |
1729040.29 |
| 存出保证金 |
154748.4 |
| 交易性金融资产 |
745470723.38 |
| 股票投资 |
525024221.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220446502.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10659506.48 |
| 应收利息 |
2853696.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39937.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771815201.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9983052.69 |
| 应付赎回款 |
550388.26 |
| 应付管理人报酬 |
967750.96 |
| 应付托管费 |
161291.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110676.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309930.02 |
| 负债合计 |
16968333.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160115359.76 |
| 所有者权益合计 |
754846868.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
771815201.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12662290.03 |
| 结算备付金 |
1537255.31 |
| 存出保证金 |
117686.36 |
| 交易性金融资产 |
915986285.96 |
| 股票投资 |
646113634.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269872651.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1042729.65 |
| 应收利息 |
4226795.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29785.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935602827.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2839193.2 |
| 应付赎回款 |
492840.75 |
| 应付管理人报酬 |
1168275.97 |
| 应付托管费 |
194712.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110669.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217672.25 |
| 负债合计 |
9486510.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173105747.84 |
| 所有者权益合计 |
926116317.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
935602827.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25766423.81 |
| 结算备付金 |
1730081.46 |
| 存出保证金 |
151066.51 |
| 交易性金融资产 |
1024648148.76 |
| 股票投资 |
735561106.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289087042.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10388732.41 |
| 应收利息 |
3939958.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66727.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066691138.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2657600.57 |
| 应付赎回款 |
2454254.4 |
| 应付管理人报酬 |
1339475.83 |
| 应付托管费 |
223245.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110703.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286540.42 |
| 负债合计 |
11380953.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192921696.21 |
| 所有者权益合计 |
1055310184.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066691138.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46243181.5 |
| 结算备付金 |
2140049.73 |
| 存出保证金 |
290715.12 |
| 交易性金融资产 |
1055907835.35 |
| 股票投资 |
773297795.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282610040.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7507487.23 |
| 应收利息 |
2751378.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215407.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115056055.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1323661.0 |
| 应付管理人报酬 |
1301323.45 |
| 应付托管费 |
216887.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4111179.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202792.63 |
| 负债合计 |
7748997.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242015829.84 |
| 所有者权益合计 |
1107307057.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115056055.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34325127.15 |
| 结算备付金 |
417603.1 |
| 存出保证金 |
117628.64 |
| 交易性金融资产 |
995434764.73 |
| 股票投资 |
723762440.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271672323.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14438892.68 |
| 应收利息 |
5000399.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15092.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049749507.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1385092.53 |
| 应付管理人报酬 |
1316874.12 |
| 应付托管费 |
219479.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4111106.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286119.09 |
| 负债合计 |
7520347.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294052605.29 |
| 所有者权益合计 |
1042229160.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049749507.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26224289.82 |
| 结算备付金 |
268715.98 |
| 存出保证金 |
135774.57 |
| 交易性金融资产 |
770420006.58 |
| 股票投资 |
558499153.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211920853.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7098247.55 |
| 应收利息 |
1872564.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14917.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806034516.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620110.34 |
| 应付管理人报酬 |
944978.96 |
| 应付托管费 |
157496.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110593.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201412.56 |
| 负债合计 |
6322745.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251139526.38 |
| 所有者权益合计 |
799711771.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
806034516.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27518572.75 |
| 结算备付金 |
369438.73 |
| 存出保证金 |
244149.13 |
| 交易性金融资产 |
671154447.38 |
| 股票投资 |
488977996.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182176451.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500123.75 |
| 应收证券清算款 |
1415204.55 |
| 应收利息 |
4662975.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7510.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707872422.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63050.5 |
| 应付管理人报酬 |
902204.83 |
| 应付托管费 |
150367.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110609.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496000.0 |
| 负债合计 |
6208631.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281450028.52 |
| 所有者权益合计 |
701663790.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
707872422.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50512751.24 |
| 结算备付金 |
599596.32 |
| 存出保证金 |
199113.51 |
| 交易性金融资产 |
812317811.75 |
| 股票投资 |
594010897.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218306914.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1357778.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26107.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865013158.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4603302.21 |
| 应付赎回款 |
137516.43 |
| 应付管理人报酬 |
1048397.13 |
| 应付托管费 |
174732.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4111617.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306004.5 |
| 负债合计 |
10677718.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286810575.6 |
| 所有者权益合计 |
854335439.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
865013158.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8336487.53 |
| 结算备付金 |
1672629.61 |
| 存出保证金 |
99258.0 |
| 交易性金融资产 |
958614514.15 |
| 股票投资 |
670387411.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288227103.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3713009.89 |
| 应收利息 |
2045422.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56961.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974538283.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280393.9 |
| 应付赎回款 |
547919.92 |
| 应付管理人报酬 |
1224127.03 |
| 应付托管费 |
204021.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
-784.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606059.9 |
| 负债合计 |
7360038.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290835106.09 |
| 所有者权益合计 |
967178244.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
974538283.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15148233.99 |
| 结算备付金 |
1756759.65 |
| 存出保证金 |
75098.01 |
| 交易性金融资产 |
883049960.88 |
| 股票投资 |
648926860.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234123100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34160457.08 |
| 应收证券清算款 |
1859603.28 |
| 应收利息 |
2641777.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938693082.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555388.5 |
| 应付管理人报酬 |
1115614.57 |
| 应付托管费 |
185935.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330881.3 |
| 负债合计 |
6900317.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314889561.8 |
| 所有者权益合计 |
931792765.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
938693082.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39970439.33 |
| 结算备付金 |
566644.63 |
| 存出保证金 |
104411.74 |
| 交易性金融资产 |
910376533.79 |
| 股票投资 |
626517533.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283859000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
683235.91 |
| 应收利息 |
1663780.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5928.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953370974.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30853921.7 |
| 应付赎回款 |
114382.74 |
| 应付管理人报酬 |
1164286.9 |
| 应付托管费 |
194047.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
2583.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606010.68 |
| 负债合计 |
52342172.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334359733.22 |
| 所有者权益合计 |
901028802.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
953370974.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3342452.14 |
| 结算备付金 |
1889271.09 |
| 存出保证金 |
563938.07 |
| 交易性金融资产 |
896257230.26 |
| 股票投资 |
654610039.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241647190.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000220.0 |
| 应收证券清算款 |
12839151.18 |
| 应收利息 |
3381541.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958274851.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460713.72 |
| 应付管理人报酬 |
1128753.83 |
| 应付托管费 |
188125.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
1541.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332202.5 |
| 负债合计 |
12068023.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353971211.18 |
| 所有者权益合计 |
946206828.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
958274851.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35422398.13 |
| 结算备付金 |
3883498.34 |
| 存出保证金 |
1108138.85 |
| 交易性金融资产 |
1116320887.19 |
| 股票投资 |
795911625.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320409261.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000122.5 |
| 应收证券清算款 |
12953925.58 |
| 应收利息 |
5507832.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4828.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180201631.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12830252.98 |
| 应付赎回款 |
876647.35 |
| 应付管理人报酬 |
1473197.23 |
| 应付托管费 |
245532.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226457.79 |
| 负债合计 |
21670101.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361971356.55 |
| 所有者权益合计 |
1158531529.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180201631.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231809530.81 |
| 结算备付金 |
16046039.84 |
| 存出保证金 |
1328011.76 |
| 交易性金融资产 |
1326766166.78 |
| 股票投资 |
802334214.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524431952.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30245688.8 |
| 应收利息 |
4531544.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395654.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40328.42 |
| 资产总计 |
1611162966.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9518808.49 |
| 应付赎回款 |
18551890.38 |
| 应付管理人报酬 |
2414401.82 |
| 应付托管费 |
402400.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286505.26 |
| 负债合计 |
39485564.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425609416.41 |
| 所有者权益合计 |
1571677401.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611162966.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63818839.5 |
| 结算备付金 |
11079346.99 |
| 存出保证金 |
732274.99 |
| 交易性金融资产 |
3325939233.47 |
| 股票投资 |
2160795176.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165144056.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155483495.13 |
| 应收利息 |
8100042.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468052.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3565621284.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12672194.79 |
| 应付管理人报酬 |
3966459.5 |
| 应付托管费 |
661076.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
202126.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170280.45 |
| 负债合计 |
424381104.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956100012.48 |
| 所有者权益合计 |
3141240180.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3565621284.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10993344.52 |
| 结算备付金 |
1327858.52 |
| 存出保证金 |
244284.1 |
| 交易性金融资产 |
3099991612.2 |
| 股票投资 |
2144834352.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955157259.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17975191.86 |
| 应收利息 |
6157678.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17792.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70575.59 |
| 资产总计 |
3136778338.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2156552.97 |
| 应付管理人报酬 |
3760735.22 |
| 应付托管费 |
626789.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4110558.54 |
| 应付利息 |
17241.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251768.7 |
| 负债合计 |
66476133.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314746141.15 |
| 所有者权益合计 |
3070302204.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3136778338.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128757581.23 |
| 结算备付金 |
285714.29 |
| 存出保证金 |
256100.76 |
| 交易性金融资产 |
3371918376.01 |
| 股票投资 |
2456718026.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915200350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15396602.03 |
| 应收利息 |
19500765.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49340.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3536164479.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4828393.19 |
| 应付管理人报酬 |
4410717.69 |
| 应付托管费 |
735119.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3949358.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469710.3 |
| 负债合计 |
14675924.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546882798.56 |
| 所有者权益合计 |
3521488554.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3536164479.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104802380.16 |
| 结算备付金 |
284303.08 |
| 存出保证金 |
283787.54 |
| 交易性金融资产 |
3108988981.48 |
| 股票投资 |
2188385481.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
896283500.0 |
| 资产支持证券投资 |
24320000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11356197.86 |
| 应收利息 |
14646791.97 |
| 应收股利 |
3625235.72 |
| 应收申购款 |
138588.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254126266.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547170.65 |
| 应付管理人报酬 |
4255554.84 |
| 应付托管费 |
709259.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3926557.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291219.82 |
| 负债合计 |
10321882.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618500183.95 |
| 所有者权益合计 |
3243804384.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254126266.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110764258.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3482818822.07 |
| 股票投资 |
2542887641.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876307180.64 |
| 资产支持证券投资 |
63624000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
25213363.85 |
| 应收利息 |
13227314.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54396.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3664078400.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2392803.81 |
| 应付赎回款 |
1072847.08 |
| 应付管理人报酬 |
4391711.11 |
| 应付托管费 |
731951.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3873057.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2416648.21 |
| 负债合计 |
15184654.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978675315.48 |
| 所有者权益合计 |
3648893746.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3664078400.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193967938.66 |
| 结算备付金 |
1298199.82 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3735019326.06 |
| 股票投资 |
2738637326.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
996382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7934232.78 |
| 应收利息 |
18402030.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299926.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3959171653.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1665388.24 |
| 应付赎回款 |
1081779.54 |
| 应付管理人报酬 |
4714206.61 |
| 应付托管费 |
785701.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3815216.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2547292.03 |
| 负债合计 |
15293318.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2074627110.07 |
| 所有者权益合计 |
3943878334.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959171653.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202563692.91 |
| 结算备付金 |
1473985.64 |
| 存出保证金 |
4397942.74 |
| 交易性金融资产 |
3320266396.57 |
| 股票投资 |
2405376396.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18247834.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10171.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3546960023.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306792.34 |
| 应付管理人报酬 |
4640051.78 |
| 应付托管费 |
773341.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2885416.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2724058.28 |
| 负债合计 |
12123083.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100782881.76 |
| 所有者权益合计 |
3534836940.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3546960023.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593474236.28 |
| 结算备付金 |
70169.7 |
| 存出保证金 |
5436784.0 |
| 交易性金融资产 |
3210204374.1 |
| 股票投资 |
2144908574.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065295800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000320.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14885110.58 |
| 应收股利 |
1614900.84 |
| 应收申购款 |
16975.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4225702870.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1133497.39 |
| 应付管理人报酬 |
5044717.97 |
| 应付托管费 |
840786.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2885416.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2796195.38 |
| 负债合计 |
13630139.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2155631558.09 |
| 所有者权益合计 |
4212072731.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4225702870.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297146066.45 |
| 结算备付金 |
24360150.64 |
| 存出保证金 |
4962551.58 |
| 交易性金融资产 |
4758760408.62 |
| 股票投资 |
3488537933.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1270222474.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15297421.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290811.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5100817409.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32998954.69 |
| 应付赎回款 |
566318.63 |
| 应付管理人报酬 |
6278723.6 |
| 应付托管费 |
1046453.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2662416.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474143.85 |
| 负债合计 |
57552905.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2267058311.08 |
| 所有者权益合计 |
5043264504.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5100817409.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742102316.02 |
| 结算备付金 |
9721445.84 |
| 存出保证金 |
4704340.37 |
| 交易性金融资产 |
3309794712.57 |
| 股票投资 |
2167829212.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141965500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36307892.62 |
| 应收利息 |
19487077.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678653.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4122796438.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
611355.15 |
| 应付管理人报酬 |
5326642.17 |
| 应付托管费 |
887773.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2384116.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1985204.77 |
| 负债合计 |
15998269.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257280434.29 |
| 所有者权益合计 |
4106798169.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4122796438.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211766657.13 |
| 结算备付金 |
12009676.84 |
| 存出保证金 |
3042630.52 |
| 交易性金融资产 |
4229551906.77 |
| 股票投资 |
3054485106.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175066800.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1649527.95 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18110381.9 |
| 应收利息 |
19129476.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46931.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4495307189.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3163167.33 |
| 应付管理人报酬 |
5677921.83 |
| 应付托管费 |
946320.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2198016.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2162187.49 |
| 负债合计 |
21841034.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338007668.7 |
| 所有者权益合计 |
4473466154.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4495307189.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136576363.18 |
| 结算备付金 |
7409250.61 |
| 存出保证金 |
4580015.74 |
| 交易性金融资产 |
4188104278.45 |
| 股票投资 |
3008424278.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176330606.91 |
| 应收利息 |
24242359.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280236.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4537523110.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4409450.22 |
| 应付管理人报酬 |
5488144.01 |
| 应付托管费 |
914690.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1956016.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1991343.7 |
| 负债合计 |
21941226.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2535231961.61 |
| 所有者权益合计 |
4515581883.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4537523110.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456293381.13 |
| 结算备付金 |
1660043.21 |
| 存出保证金 |
1600345.45 |
| 交易性金融资产 |
3308914943.22 |
| 股票投资 |
2263334818.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045580124.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13481398.07 |
| 应收利息 |
21358623.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29485.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3803338220.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59692252.39 |
| 应付赎回款 |
299667.14 |
| 应付管理人报酬 |
4822428.26 |
| 应付托管费 |
803738.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1834616.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2160560.93 |
| 负债合计 |
70812220.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2820522432.61 |
| 所有者权益合计 |
3732525999.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3803338220.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134656758.05 |
| 结算备付金 |
15566332.22 |
| 存出保证金 |
6681066.58 |
| 交易性金融资产 |
4616150553.16 |
| 股票投资 |
3143612455.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472538097.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84718292.42 |
| 应收利息 |
29856242.72 |
| 应收股利 |
2329317.11 |
| 应收申购款 |
220183.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4890178745.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864511.49 |
| 应付管理人报酬 |
6377642.24 |
| 应付托管费 |
1062940.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1504716.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2005743.01 |
| 负债合计 |
17328784.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2946204669.47 |
| 所有者权益合计 |
4872849961.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4890178745.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315486995.8 |
| 结算备付金 |
14320629.52 |
| 存出保证金 |
4667826.37 |
| 交易性金融资产 |
8145764669.11 |
| 股票投资 |
5851564847.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2294199821.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6359536.1 |
| 应收利息 |
36675687.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4906236.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8528181580.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72232150.3 |
| 应付赎回款 |
35639280.07 |
| 应付管理人报酬 |
10339553.58 |
| 应付托管费 |
1723258.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1202716.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2187449.35 |
| 负债合计 |
129685799.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3415074307.78 |
| 所有者权益合计 |
8398495780.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8528181580.21 |
