名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.33% | -1.84% | 2.11% | 4.29% | 3.77% | -16.89% | -15.35% | -42.79% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1413|4134 | 3543|4239 | 1013|4244 | 2149|4165 | 758|3994 | 1908|3698 | 1838|2954 | 1440|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.285 | 3.0906 | -1.34% | |
2024-04-24 | 1.3024 | 3.1325 | 0.91% | |
2024-04-23 | 1.2907 | 3.1044 | -1.32% | |
2024-04-22 | 1.308 | 3.146 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.3121 | 3.1558 | 0.23% |
截至2024-03-31 宏利效率优选混合(LOF)期末总份额为3.23亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300705 | 九典制药 | 74.00 | 2790.35 | 6.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.00 | 2533.14 | 6.20% |
603408 | 建霖家居 | 166.00 | 2124.80 | 5.20% |
603600 | 永艺股份 | 177.00 | 2116.23 | 5.18% |
000403 | 派林生物 | 69.00 | 1969.52 | 4.82% |
002371 | 北方华创 | 6.00 | 1873.33 | 4.58% |
000975 | 银泰黄金 | 94.00 | 1706.43 | 4.18% |
688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1614.16 | 3.95% |
301061 | 匠心家居 | 24.00 | 1434.20 | 3.51% |
002867 | 周大生 | 67.00 | 1303.60 | 3.19% |