宏利集利债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 10 月 9 日
送出日期：2023 年 10 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利集利债券 基金代码 162210
下属基金简称 宏利集利债券 A 下属基金交易代码 162210
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 11 月 11 日
基金经理 李宇璐 经理的日期
证券从业日期 2016 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金 2022 年 7 月 6 日
基金经理 张勋 经理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 2 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值
的综合目标。
本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、
可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融
工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的
其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金
资产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换
债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，
其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所
得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动方向的预
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期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债企业
进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行
合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。
（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级
市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策略主
要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整
体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。
（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的
证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。
业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M<50 万元 0.20% 养老金客户
50 万元≤M＜250 万元 0.15% 养老金客户
250 万元≤M＜500 万元 0.10% 养老金客户
500 万元≤M＜1000 万元 0.05% 养老金客户
申购费 M≥1000 万元 1,000 元/笔 养老金客户
（前收费） M<50 万元 0.80% 非养老金客户
50 万元≤M＜250 万元 0.60% 非养老金客户
250 万元≤M＜500 万元 0.40% 非养老金客户
500 万元≤M＜1000 万元 0.20% 非养老金客户
M≥1000 万元 1,000 元/笔 非养老金客户
1 天≤N≤6 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N≤365 天 0.10% -
366 天≤N≤730 天 0.05% -
N≥731 天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
信息披露费用、会计师费和律师费、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但
其他费用 不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及
其他类似性质的费用等）、基金份额持有人大会费用、资金的汇划费用及按照国家有关
法律法规规定可以列入的其他费用。
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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险、其他风险及本基金特有的风险。
本基金特有的风险：
1、本基金属于属于具有中低风险收益特征的债券型基金；
2、本基金资产中最高不超过基金资产净值的 20%可投资于股票，股票市场价格的波动给投资带来一定
的不确定性，从而形成风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400-698-8888］
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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