| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32.14 | 15.94 | 49.59% | 3.19 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.73 | 7.75 | 52.61% | 1.55 | 10.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 47.95 | 20.58 | 42.92% | 4.12 | 8.58% | 5.61 | 11.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 27.92 | 11.43 | 40.93% | 2.29 | 8.19% | 3.18 | 11.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 68.21 | 28.52 | 41.81% | 5.70 | 8.36% | 8.74 | 12.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 30.73 | 13.90 | 45.23% | 2.78 | 9.05% | 2.95 | 9.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 63.61 | 24.26 | 38.13% | 4.85 | 7.63% | 12.32 | 19.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 32.45 | 13.14 | 40.49% | 2.63 | 8.10% | 5.75 | 17.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 133.57 | 38.01 | 28.46% | 7.60 | 5.69% | 62.65 | 46.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 89.50 | 23.66 | 26.43% | 4.73 | 5.29% | 51.70 | 57.76% | -- | -- |
