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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.43亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.60%
  • 近一月
    增长率
    -3.31%
  • 近一季
    增长率
    -1.81%
  • 近半年
    增长率
    8.11%
净值估算 仅供参考 
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 30.73 13.90 45.23% 2.78 9.05% 2.95 9.60% -- --
2019-12-31 63.61 24.26 38.13% 4.85 7.63% 12.32 19.36% -- --
2019-06-30 32.45 13.14 40.49% 2.63 8.10% 5.75 17.73% -- --
2018-12-31 133.57 38.01 28.46% 7.60 5.69% 62.65 46.91% -- --
2018-06-30 89.50 23.66 26.43% 4.73 5.29% 51.70 57.76% -- --
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