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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.38亿份     基金经理: 周晶 俞翼之 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.99%
  • 近一月
    增长率
    -2.54%
  • 近一季
    增长率
    -1.05%
  • 近半年
    增长率
    1.95%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1058979.69元
本期利润 5001799.16元
加权平均基金份额本期利润 0.1468元
本期加权平均净值利润率 14.18%
本期基金份额净值增长率 14.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1791229.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0634元
期末基金资产净值 30499471.29元
期末基金份额净值 1.0799元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 2711098.29元
本期利润 1006566.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0151元
本期加权平均净值利润率 1.51%
本期基金份额净值增长率 -5.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2149720.16元
期末可供分配基金份额利润 -0.0532元
期末基金资产净值 38246981.78元
期末基金份额净值 0.9468元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 2826937.69元
本期利润 2946042.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0241元
本期加权平均净值利润率 2.39%
本期基金份额净值增长率 0.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2581.33元
期末可供分配基金份额利润 0.0001元
期末基金资产净值 45124017.16元
期末基金份额净值 1.0001元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.01%
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