兴全趋势投资混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2480896741.87元 |
| 本期利润 |
-2836359480.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1059442115.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
15908195862.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1569.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-901843371.44元 |
| 本期利润 |
72987874.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517355933.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
19575205900.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1867.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2408320854.55元 |
| 本期利润 |
-7591979351.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458241058.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
20532258103.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1861.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956557223.35元 |
| 本期利润 |
-5210267957.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2967852846.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
23415233922.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2087.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7157242343.31元 |
| 本期利润 |
804213753.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4111752986.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
29880204064.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2545.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3817218440.86元 |
| 本期利润 |
-424867333.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6940703857.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
38418983046.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2443.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1965078116.22元 |
| 本期利润 |
9434676937.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2485870508.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
35254474963.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2449.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045551151.1元 |
| 本期利润 |
2851981545.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3051899776.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
21993755614.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1895.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816170563.27元 |
| 本期利润 |
5783045904.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1751911545.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
16755200665.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1622.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492341546.21元 |
| 本期利润 |
3621033018.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3009566440.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
18291596572.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1441.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655406658.12元 |
| 本期利润 |
-2806384320.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2255238185.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
12983739550.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1107.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975145821.0元 |
| 本期利润 |
-1041478691.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4382729416.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
12641776872.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1254.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
762093437.17元 |
| 本期利润 |
2487041688.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3252098846.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
13260428885.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1365.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10900798.22元 |
| 本期利润 |
549012628.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3484376233.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4401元 |
| 期末基金资产净值 |
8355604223.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1155.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542303984.52元 |
| 本期利润 |
-168517541.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3097339665.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4399元 |
| 期末基金资产净值 |
6923848362.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1070.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266844134.25元 |
| 本期利润 |
-334425603.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4376429340.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9926元 |
| 期末基金资产净值 |
6731630878.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1031.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5039167857.18元 |
| 本期利润 |
3883038357.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3990126475.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9328元 |
| 期末基金资产净值 |
6878755443.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1091.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4647440790.68元 |
| 本期利润 |
3799897297.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3961796160.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8419元 |
| 期末基金资产净值 |
7422236731.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1068.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2549608186.62元 |
| 本期利润 |
3029738698.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2005823589.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
10263533447.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
732.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542355256.0元 |
| 本期利润 |
288062840.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444033958.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
9348683237.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51741651.85元 |
| 本期利润 |
768832675.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96818107.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
9381041444.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42546981.88元 |
| 本期利润 |
-131504189.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1804596.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
9344655247.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499508210.84元 |
| 本期利润 |
547754679.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52666975.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
10393222203.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140844762.96元 |
| 本期利润 |
420730822.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312032558.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
10675551989.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279671790.15元 |
| 本期利润 |
-2431666637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456749004.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
10424420474.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501668684.31元 |
| 本期利润 |
-831338433.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408475360.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
12629505012.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
516.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384831635.93元 |
| 本期利润 |
-609707842.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225389208.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
17008090235.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21280600.09元 |
| 本期利润 |
-3861154494.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2376619402.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
16960689115.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796243903.01元 |
| 本期利润 |
9958571377.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2419527497.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
21347906786.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
573.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1793867185.02元 |
| 本期利润 |
7365094882.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2332771269.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
21338944037.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1192483355.85元 |
| 本期利润 |
-11301975983.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580871113.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
15281833307.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232909944.03元 |
| 本期利润 |
-7848512080.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3918543031.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
19849274725.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1027251485.29元 |
| 本期利润 |
7762188304.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
153.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2638759605.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
26506985239.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
570.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278506037.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1064996077.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
11648480136.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252270680.55元 |
| 本期利润 |
628792246.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
107.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
160.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323599016.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5813元 |
| 期末基金资产净值 |
1340635970.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168224369.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109187464.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3632元 |
| 期末基金资产净值 |
465949140.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
